2010年度财务决算报告 各位股东: 受董事会委托，我向股东大会作2010年度财务决算报告,本报告所涉及的财务数据已经***会计师事务所审计验证, 并出具了无保留意见审计报告***号，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2010年12月31日的财务状况以及2010年的经营成果和现金流量。
一、企业生产经营的基本情况 2010年是公司发展的重要一年，在产权治理方面，公司顺利地与控股股东进行了资产重组及业务合并事宜，实现了资产、业务、人员、财务的完全独立，成功地进行了股份制改造及增资业务，顺利地向证券会提交了IPO材料申报工作，公司机构设置及内控制度趋於完善，公司治理结构逐步成熟；在生产经营方面，产能大幅增加，销售市场加速拓宽，生产成本大幅下降，经济效益和社会贡献大幅上升；在品牌形象建设方面，成绩也是非常显着，本年度公司获得***奖。 全年生产产品***吨，比上年增加了51.87%；全年实现销售产品达***吨，比上年增加了37.03%；实现营业收入***万元，较去年同期增加了25.38%；实现毛利10345.17万元，较上年同期增加了32.25%；实现利润总额7484.88万元，较上年同期增加30.86%；全年营业收入、产量、销量、利润、出口创汇、税金等多项主要财务指标均创历史新高，比上年实现了跳跃性发展。
二、财务收支情况 1、产销情况 专案 单位 2010年 2009年 增幅% 产量 吨 900.03 592.62 51.87% 销量 吨 871.26 635.80 37.03% 其中：出口 吨 350.28 172.99 102.48% 产销率 % 96.80% 107.29% -10.48% 营业收入 元 171,645,870.18 136,898,540.20 25.38% 其中：出口 元 54,041,400.00 27.707,600.00 95.04% 营业成本 元 68,194,149.32 58,672,301.61 16.23% 毛利总额 元 103,451,720.86 78,226,238.59 32.25% 毛利率 % 60.27% 57.14% 3.13% （1）产量连破历史记录，全年通过技术改造，产量比上年大幅增长51.87%；
（2）因中石化市场的打开，销售大幅上升，全年产品销售基本处於供不应求的局面，全年出口创汇867.24万美元，比上年406.92万美元增长了113.12%； （3）公司毛利率逐年增加，全年达到60.27%，比上年57.14%增加了3.13%，主要原因是因技术进步及工艺改造，产品生产成本有较大幅度下降。 2、期间费用情况 专案 单位 2010年 2009年 增幅% 营业税金及附加 元 394,421.49 销售费用 元 10,883,676.04 8,248,848.59 31.94% 管理费用 元 18,622,721.32 11,659,820.01 59.72% 财务费用 元 360,498.54 717,824.27 -49.78% 资产减值损失 元 59,266.22 1,794,468.53 -96.70% 合计 元 30,320,583.61 22,420,961.40 35.23%
（1）2010年9月份始，公司开始缴纳江西省地方教育费附加，2010年12月始，开始缴纳中央教育费附加及城市建设维护税，以上税率分别为应交增值税的2%、3%、7%； （2）销售费用的增加与销量的增加比例基本一致； （3）管理费用比上年增加了59.72%，主要是人工费（人员工资、五险一金）的较大增长，以及新增无形资产的摊销的大幅增加所致； （4）财务费用的较大下降主要系全年贷款期限的减少及利息收入的增加； （5）公司对应收帐款及其他应收款计提了减值准备，2010年公司应收帐款比2009年增加不多，而2009年比2008年有很大增长，故资产减值损失比2009年大幅下降。 3、非经常性损益情况 专案 单位 2010年 2009年 增幅% 投资收益 元 63,643.81 营业外收入 元 1,807,230.03 1,446,441.05 24.94% 营业外支出 元 153,171.00 53,383.31 186.93% 非经常性净收益 元 1,717,702.84 1,393,057.74 23.30%
4、利润情况 专案 单位 2010年 2009年 增幅% 毛利总额 元 103,451,720.86 78,226,238.59 32.25% 减：期间费用 元 30,320,583.61 22,420,961.40 35.23% 营业利润 元 73,131,137.25 55,805,277.19 31.05% 加：非经常性净收益 元 1,717,702.84 1,393,057.74 23.30%
利润总额 元 74,848,840.09 57,198,334.93 30.86% 减：所得税费用 元 9,225,806.82 6,958,585.46 32.58% 净利润 元 65,623,033.27 50,239,749.47 30.62%
（1）公司全年的毛利总额、利润总额、净利润均比上年有30%以上的增幅，反映了公司良好的发展势头； （2）公司本年度所得税率为12.5%，全年所得税费用922.58万元，比上年增长了32.58%。 5、税金情况 单位: 万元
序号 税项 2010年 2009年 同比增幅% 应交 实交 应交 实交 应交 实交 1 应交增值税 1444.24 1550.20 1269.43 1191.02 13.77% 30.16%
2 城市建设维护税 15.22
3 教育费附加 24.22 13.34
地方 17.70 13.34
中央 6.52
4 房产税 13.49 13.17 8.90 18.75
51.57% -29.76%
5 土地使用税 46.20 36.93 16.65 41.61
177.48% -11.25%
6 印花税 11.50 14.10 4.13 4.48
178.45% 214.73%
7 车船使用税 0.13 0.52 0.18 0.22 -27.78% 136.36%
8 企业所得税 791.95 856.67 893.30 341.68 -11.35% 150.72%
9 代扣个人所得税 20.99 19.08 4.92 4.94 326.63% 286.23%
10 代扣外资红利所得税 113.05 113.05
应交合计 2480.99 2617.06 2197.51 1602.70 12.90% 63.29%
（1）全年应交税金2480.99万元，比上年2197.51万元增长了12.90%；全年实交
税金2617.06万元，比上年1602.7万元增长了63.29%%； （2）外资企业的税收优惠政策已逐步取消，出口退税已不再享受，今後公司的税负将有较大增加。 6、利润分配情况 2010年公司董事会作出决议，分配2009年度以前利润3000万元，与2010年新增股东一起共用分红。 三、资产情况 专案 同比增幅% 金额 比例 金额 比例
流动资产： 货币资金 7,674.62 27.79% 4,366.81 22.76% 75.75% 应收票据 70 0.25% 305 1.59% -77.05% 应收账款 9,115.06 33.01% 8,499.62 44.29% 7.24% 预付款项 557.39 2.02% 396.13 2.06% 40.71% 其他应收款 244.57 0.89% 139.64 0.73% 75.14% 存货 2,139.48 7.75% 1,457.60 7.60% 46.78% 其他流动资产 0.00 0.00% - - 流动资产合计 19,801.12 71.70% 15,164.80 79.03% 168.57% 非流动资产： 固定资产 5,064.81 18.34% 3,423.02 17.84% 47.96% 在建工程 - - - - 无形资产 2,650.73 9.60% 373.2 1.94% 610.27% 递延所得税资产 98.73 0.36% 229.36 1.20% -56.95% 非流动资产合计 7,814.27 28.30% 4,025.58 20.98% 94.12% 资产总计 27,615.40 100.00% 19,190.37 100.00% 43.90% （1）公司资产总额呈现大幅增长趋势。截至2010年12月31日，公司总资产27,615.40万元，较2009年末增长幅度为43.9%。公司资产规模的扩大与公司处於业务快速发展的成长期相符合。随着公司的快速发展和业务量的扩张，公司资产规模亦将进一步提高； （2）公司资产结构中以流动资产为主，2009年、2010年末流动资产占总资产的比例分别为79.03%和71.70%，显示了公司资产较好的流动性； （3）2010年年末货币资金余额7,674.62万元，较2009年末的4,366.81万元增加3,307.82万元，系公司经营活动产生的现金净流量增加，经营积累形成的； （4）应收帐款占流动资产的46.03%，比重较高，主要原因是公司经营规模不断扩大，公司货款回收期较长所致，公司针对客户为大型炼油企业或较大贸易公司的特性，为尽快打开销售市场，公司采用了赊销政策，这些客户信用较好，至今尚末发生呆帐现象； （5）本公司固定资产原值期末较期初增加48.73%，主要原因为○1公司新购置固定资产9.901,538.8元；○2控股股东***公司2010年1月资产重组到本公司，