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2018年财务决算及 2019年财务预算报告
Financial budget and business analysis report
汇报人： 财务部
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目录
CONTENTS
01 年度基本情况综述 02 2018年财务情况报告 03 2019年财务预算报告
02
2018年财务情况报告
文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内 容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形
具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。
1、收入支出及结余情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入 应收账款增加额
2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
产品A
产品B
产品C
添加文案标题
5000
万元
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表
现。在广告设计中，文案与图案图形同等 重要，图形具有前期的冲击力，广告文案
具有较深的影响力。
添加文案标题
2000
万元
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表 现。在广告设计中，文案与图案图形同等 重要，图形具有前期的冲击力，广告文案
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年度销售情况综述
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A
5
4.3
4
3
2.4
2
1
0 类别 1
图表标题
4.4 2.5
3.5 1.8
类别 2 系列 1
类别 3 系列 2
4.5 2.8
类别 4
B
5
01
年度基本情况综述
文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内 容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形
具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。
主要指标完成情况
主要指标 预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计
净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
系列 3
年度利润情况综述
利润总额
350
万元
比上年同期增加
50 万元
利润总额
180
万元
比上年同期增加
35 万元
利润增加占比
58%
利润增加占比
25%
年度利润情况综述
年度利润情况综述
年度利润情况综述
年度利润情况综述
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4.3
4
3
2.4
2
1
0 类别 1
图表标题
4.4 2.5
3.5 1.8
类别 2 系列 1
类别 3 系列 2
4.5 2.8
类别 4
年度销售情况综述
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第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
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预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，考核口径收入缺口 740万元。
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%） 。
年度销售情况综述
添加标题内容
添加标题内容
2017
2018
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
1、预算口径收入缺口568万元 2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
1、收入支出及结余情况
指标分解分析
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此处添加内容此处添加内容此处添加内容 此处添加内容此处添加内容此处添加内容 此处添加内容此处添加内容。
年度销售情况综述
6
5
4
3
2
北方地区
1 0
4.3 类别 1
图表标题
3.5 2.5
类别 2
类别 3
4.5 类别 4
南方地区
6 5
4
3
此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添
2
加相关文字内容说明
1
0
4.3 类别 1
图表标题
3.5 2.5
类别 2
类别 3
4.5 类别 4
年度销售情况综述
年度销售总额：8000 万元
4 2
0
图表标题
5
2
2
3
2.4
4.4
2.8
4.3
1.8
4.5
3.5
2.5
类别 1
类别 2
类别 3
系列 1
系列 2
系列 3
类别 4
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表
现。在广告设计中，文案与图案图形同等 重要，图形具有前期的冲击力，广告文案
具有较深的影响力。
此处添加相关文字内容说明此处添加相关文 字内容说明
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅
账面
可比
-3.31%
3.86%
-4.72%
2.34%
—
—
-20.77% 4.14%
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
单位：万元
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
具有较深的影响力。
添加文案标题
1000
万元
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表 现。在广告设计中，文案与图案图形同等 重要，图形具有前期的冲击力，广பைடு நூலகம்文案
具有较深的影响力。
年度销售情况综述
产品A+B+C
比上年 同期增加
800
万元
14
12
增加率
10 8
6
11.1%
6 4.3
5
4
3
2.4
2
2
1
0
此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说 明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容 说明此处添加相关文字内容说明。
类别 1
图表标题
4.4 2.5
2
类别 2
3.5 3 1.8
类别 3
4.5
5
4.5
5
4
3.5
2.8
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
类别 4
系列 1
系列 2