费
备注
累计实际发生占年度预算%计划开支实际开支计划审批
123=2/14567
基本工资财务资金部
效益工资财务资金部
提成财务资金部
奖励财务资金部
小计
节假日慰
问费
财务资金部

防暑降温
费
财务资金部

工作服装
费财务资金部职工体检费财务资金部职工餐费财务资金部其他财务资金部小计养老保险财务资金部企业年金财务资金部医疗保险财务资金部生育保险财务资金部工伤保险财务资金部商业保险财务资金部住房公积金财务资金部小计工会经费财务资金部工资职工福利费社会保险费固定费用固定费用12

3

固
定
费
用

编制单位单位：万元
当年累计（实际发生费用额）上月支出本月度计划开支（资
金支付）
责任部门年度预算总额序号费用项目
职工教育
经费
各业务部门

小计
辞退
福利
人力资源部

书报资料
费
各业务部门

固定电话
费
综合办

移动电话
费
各业务部门

办公用品
费
各业务部门

修理费综合办
会议费综合办
物料消耗综合办

邮寄费
业务部门及综
合办

软件费
业务部门及综
合办
网络使用
费
综合办

印刷费
业务部门及综
合办
其他办公
费
各业务部门

小计
市内交通
费
各业务部门

外地差旅
费
各业务部门

油料费综合办
过桥过路
费
综合办

工资附
加费

办公费差旅交通费用变动费用变动费用4
5
维修保养
费
综合办

补贴综合办
其他各业务部门
小计

6变动费用业务招待费各业务部门

7固定费用折旧及摊销财务部
增值税财务部
企业所得
税财务部附加税财务部小计会议费综合办办公费综合办调研费综合办差旅费综合办董事津贴综合办小计#变动费用各业务部门#变动费用各业务部门通费税费董事会会费变动费用动费用变动费用8

9
中介机构费
商业保险费
房屋租赁
费
综合办

物业管理
费综合办水电费综合办其他综合办小计技术服务费项目管理部技术岗位技术转让费项目管理部技术岗位小计CI制作费综合办内部刊物制作费综合办其他广告费综合办小计综合办工资人力资源部退休安家费人力资源部其他人力资源部小计#变动费用市场部#变动费用各业务部门#物业费科研费广告宣传费离退休费用变动费用变动费用变动费用变动费用机构费用合计#

#
#
#
党团体活动经费

招投标费
其他
#财务部
利息净支
出
财务部

手续费财务部
其他财务部
小计

变
动
费
用

财务费上交管理费费用支出合计#