编制单位：财务部
编制日期：2022/2/19金额单位：万元 项 目 内 容
上期实际
本月计划
支付级别
备 注
一、期初资金结余35.2
11.4 1、银行存款对公账户银行存款24.610.0 2、现金
对私账户及库存现金10.6
1.4
其中:可动用资金非受限资金
二、资金流入合计503.8
0.0
1、营业收入销售回款536.7
2、其他收入其他业务收入
3、融资流入融资借款60.0
4、资金往来往来周转
-92.8 三、资金流出合计527.7
0.0
（一）基本支出384.6
0.0
1、工资总部、工厂、营销人员工资239.8 ★★
2、社保政府规费
33.4 ★★ 3、税收国家税收26.7 ★★ 4、租金写字楼、工厂、宿舍、店铺、库房租金38.6 ★★ 5、融资支出还本、付息
46.0 ★★ （二）运营支出143.10.0
1、物料采购生产物资及原材料采购支出74.3 ★★
2、资产购置固定资产购置、装修付款
30.2 ★★ 3、水电能耗水电费、焕然费0.4 ★ 4、办公费 3.8 ★ 5、差旅费7.4 ★ 6、交通费0.2 ★ 7、车辆费 1.2 ★ 8、物流费9.0 ★ 9、福利费 6.0 10、研发费 2.6 ★ 11、市场费12.5 ★ 12、商场费7.7 ★
13、物料消耗 14、外协加工-15.7 15、机构服务 16、财务费用 3.6
★
17、人资费用 （三）其他支出
上述没有科目列支的，或应急支出
0.0 四、资金余缺
11.4
11.4
附注：星号代表支付程度级别，"★★★"
编制人： 审核人：
公司 18 年 12 月度资金预算表。