国投电力2020年一季度财务状况报告
国投电力2020年一季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
国投电力2020年一季度资产总额为22,029,828.22万元，其中流动资 产为1,927,372.4万元，主要分布在货币资金、应收账款、存货等环节，分 别占企业流动资产合计的47.25%、29.8%和6.32%。非流动资产为 20,102,455.82万元，主要分布在长期投资和无形资产，分别占企业非流动 资产的5.16%、2.49%。
71
21,283,752. 100.00
71
100.00
7,592,185.7 7
7,231,974.2 34.46
8
6,310,592.8 32.72
6
29.65
2,972,250.9 8
2,931,514.9 13.49
1
3,310,711.8 13.26
6
15.56
11,465,391. 46
4.85
0
0.00
56,683.3
2.94 51,851.51
2.96 55,309.06
3.40
910,645.98
47.25 772,430.71
44.02 709,586.38
43.67
178,144.6
9.24 140,151.23
7.99 283,689.6
17.46
3、资产的增减变化
2020年一季度总资产为22,029,828.22万元，与2019年一季度的 22,103,879.71万元相比变化不大，变化幅度为0.34%。
1,754,591.0 8.75
6
1,624,978.4 7.94
2
7.80
1,037,833.0 4
1,189,708.0 4.71
7
5.38 946,563.41
4.54
0
0.00
13,449,069.
0
0.00
64.57
14
19,064,622. 78
19,159,580. 86.54
58
4,808,189.2 86.68
项目名称 总资产 流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
22,029,828. 22
22,103,879. 100.00
71
20,828,800. 100.00
26
100.00
1,927,372.4
18.9 764,895.44
0
9
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
国投电力2020年一季度负债总额为14,437,642.45万元，资本金为 678,602.33万元，所有者权益为7,592,185.77万元，资产负债率为65.54%。 在负债总额中，流动负债为2,972,250.98万元，占负债和权益总额的 13.49%；短期借款为408,484.31万元，非流动负债为11,465,391.46万元， 金融性负债占资金来源总额的53.9%。
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项目名称
流动资产
存货 应收账款 其他应收款 交易性金融资产 应收票据 货币资金 其他
流动资产构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,927,372.4
1,754,591.0 100.00
6
1,624,978.4 100.00
2
100.00
121,837.33
6.32 149,637.96
8.53 151,811.46
9.34
574,392.28
29.80 555,348.57
31.65 407,978.23
25.11
0
0.00
0
0.00 16,603.7
1.02
85,668.9
4.44 85,171.08
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加138,215.28万元，无 形资产增加68,357.15万元，其他非流动资产增加52,346.89万元，应收账 款增加19,043.72万元，其他流动资产增加16,012.99万元，递延所得税资 产增加11,489.2万元，应收票据增加4,831.79万元，开发支出增加2,255.79
内部资料，妥善保管
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项目名称 负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债
负债及权益构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
22,029,828. 22
22,103,879. 100.00
-12.77
25.69 946,563.41
0
4
7
13,449,06100
0
14
121,837.33
-18.58 149,637.96
-1.43 151,811.46
0
574,392.28
3.43 555,348.57
36.12 407,978.23
0
1,052,998.1
15.78 909,453.3
11,940,390. 52.04
项目名称
流动资产
长期投资
固定资产 存货 应收账款 货币性资产
主要资产项目变动情况表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
1,754,591.0
1,624,978.4
1,927,372.4
9.85
7.98
0
6
2
1,037,833.0
1,189,708.0
9
23.08
2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的54.63%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业流动资 产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的 29.8%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
内部资料，妥善保管
内部资料，妥善保管
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万元，应收利息增加898.65万元，交易性金融资产增加497.82万元，长期 待摊费用增加123.07万元，共计增加314,072.34万元；以下项目的变动使 资产总额减少：商誉减少661.41万元，预付款项减少7,082.8万元，存货减 少27,800.63万元，长期投资减少151,875.04万元，共计减少187,419.88 万元。增加项与减少项相抵，使资产总额下降126,652.47万元。