省及省级以下财政部门
内部涉密网
财政外网
国库支付系统
交换平台 (数据级联)
国库支付系统
交换平台 (MQ、ActinonMQ)
代理银行
国库支付系统
交换平台
3.3.3 数据安全
身份认证确保登录安全。 数字签名确保业务单据传输安全可 靠。 往无纸化办公目标迈进。
交互平台
财政用户
SSL网关
地方国库集中 支付系统
3
方案介绍
3.1 总体介绍
综合管理应用
支出项目 绩效评价管理
信息门户 决策分析支持
行政办公管理
综合查询
核心业务应用 预算管理
收入管理
财税库银 横向联网
非税收入 收缴管理
其他收入
支出管理
财务管理
预算指标管理 综合预算编审
公务卡管理
资金监控
国库集中支付
政府采购管理
工资发放管理
财政总账管理
项目库
基础信息库 财政应用中间件 财政部“金财工程”应用支撑平台
两种模式的优点。
总张数据
公司业务数据
基础数据规范
此技术架构有以下优势： 采用插件机制，分模块的升级更新
客户端自动升级，运维成本低
9
3.3.2 交换机制
在国库司的指导下，本次交换中心调整 了实现方式和接口规范，使用更稳定MQ和 ActiveMQ传输，使用更安全的数据报文格 式，解决交换中心不稳定问题，确保不发生 丢包、串包、少包等事故。
年推广横向联网系统的要求，又为后期支出联网奠定基础。
3.3 技术特点
3.3.1 技术架构
财政统一应用门户
从技术架构来看，通
过采用财政部统一的基础 应 用
数据规范形成数据层；由 层 预算管理
系统 总账数据及公用业务数据
收入管理 系统
支付管理 系统
分析决策 支持系统
其它...
组成的数据中心形成服务
层；由各个业务系统形成
为了配合财政部财政应用支撑平台的推广，需要对地方版V2.0进行升级，并同时适应“生长式” 和“接入式”两种业务系统建设模式。
从2004年到如今，人民银行TBS系统与地方版V2.0一直依靠磁盘方式进行数据交互、脱机运行， 数据安全性和工作量都存在很大问题。因此，必须对现有地方版V2.0进行升级改造，以适应人民银行 清算接口的变化，并且改现有脱机数据交互为直联方式。
目前财税库银横向联网工作正按计划推进，联网省市财政已实现接收人民银行国库明细收入数据 的目标。为了做好信息的分析利用，需建立国库现金管理系统支持收入分析及逐步开展现金精确预测 工作。同时，该系统承担大量税票信息的存储、查询及利用功能后，可避免对现有财政国库系统运行 效率产生影响。
2
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同时，地方版V2.0本身由于原技术架构等特点，一些业务难题一直没有得到更好的解决，需要进 一步的完善，完善财政的支付手段。
SSL网关
代理银行 系统
单位
单位
代理银行用户
3.3.4 指标账机制
在资金账的基础上，引入指标账的 概念，借用科目余额控制的方式，解决业 务难题（如以收定支）等。
复式记账的方式实现业务单据操作 轨迹、状态均记录在底层账上，便于查询 统计及分析
地方国库集中支付系统V3.0升级解决方案
内部保密文件
V3.0
Contents
目
录
地
方
国
库
集
中 支
公司简介
1
付
方案概述
2
系
升级背景
2
统
适用用户
3
方案介绍
4
升
总体介绍
4
级
业务特点
5
解
技术特点
9
决
方
方案价值
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Байду номын сангаас
案
系统部署
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实施方案
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推广情况
20
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公司简介
北京用友政务软件有限公司是用友集团旗下专业的电子政务软件与 服务提供商，中国最大的公共财政、政府财务管理软件供应商。
交换平台的改造： 随着国库集中支付改革的推进, 一方面为有效支持地方版系统V3.0的升级改造，另一方面为配合
横向联网系统的推广，实现收支信息的全电子化，另外还需要简化财政端对外接口，因此交换平台需 要做相应的改造。
改造后的交换平台，主要特点如下： 可实现上下级级联数据传输。 实现不同区域共用同一个交换平台。 作为财政业务系统的前置机，提供财政内部与外部信息系统的数据交换。 提高稳定性和性能，采用消息队列等成熟技术。 兼容现有数据交换接口
财政为单位设定备用金额度后，需要单位自行启用备用金，启用时必须以若干指标作抵押，冻结 相应的指标额度，年底备用金额度清零后，释放抵押的指标。
8
地方国库集中支付系统V3.0升级解决方案
3.2.8 规范对外接口标准 随着业务领域的拓宽，支付系统也逐渐由一个系统发展成一个支付平台，因此地方版V3.0根据业
3.2.6 增加科目调整特殊处理功能
财
拨 政 筛选出需要进行科目调出的用款计划
款
过
程 对已支付数进行调减
筛选出需要进行调出的用款计划 对已支付数进行调减
财政
确
生成调整凭证
认
(一正一付，余额为零)
支
付
代理银行
待核算的拨款单
注：科目调整就是在两笔 计划中同时调增和调减支 付数的过程
提供科目调整功能，满足业务修正所用。
账 控
年结
制
层
新年度以收入定支余额
可执行指标余额
可执行计划余额 支付余额
总账数据 多维帐户结构(COA)
收入分成
以收入定支余额
可执行指标余额
用款计划、实拨
地方版V3.0将以收定支列为专题，从收入记账、收入分成、收入控支三方面进行管理。其中收入 分成解决了收入上下级分成、跨单位代收、分成比例等历史业务问题，而收入控支则采用标准的科目 用户，多借多贷的方式灵活地嵌入到计划录入、拨款录入等业务特点场景下。
2.2
适用用户
原地方版V2.0的用户，可以平稳升级到地方版V3.0 建设财政一体化业务系统的用户，地方版V3.0支持与其它多个业务系统的扩展，符合财政一体 化业务系统的要求。 建设“金财工程”应用支撑平台的用户，地方版V3.0是基于财政部平台开发的财政业务系统， 支持“生长式”和 “接入式”两种平台应用模式；
地方版V3.0包括：国库支付管理系统V3.0、总账管理系统（含指标账）V3.0，同时还扩展开发了 查询监控V3.0（能够实现业务实时监控、财政专户监控等）、实现与财税库银横向联网系统衔接，可 进行现金流量预测。
在同一技术架构下，还可以支持部门预算编审（支持在线编报）、指标管理、政府采购管理、公 务卡支付管理、工资发放管理、单位资产管理、政府债务管理、非税收入收缴管理、财税库银横向联 网等系统的扩展，完全达到搭建财政一体化业务系统的要求。
务逻辑进行抽象，形成一整套对外业务接口规范，便于实现与外部系统的衔接，并指导财政业务有序 发展。
目前已经实现与部门预算、指标管理、工资发放、政府采购、非税收入、财政总账、单位账的衔 接规范，基于规范进行拓展和建设，有利于整体财政系统的稳步发展。
3.2.9 实现与“金财工程”应用支撑平台衔接 由于设计理念的差异，地方版V2.0在与金财工程“应用支撑平台”衔接的过程中出现了一些问
从技术方面来看 部署模式的改造： 地方版V2.0系统采用的是分布式部署模式，这种模式的主要特点是预算单位采用独立客户端程
序，单独的数据库，虽然对网络要求稍低，但由此增加了维护工作量，系统稳定性差、数据实时同步 难度大等一系列问题。
针对于此，需要对部署模式进行改造，增加集中式部署模式。其主要特点是： 数据集中在财政服务器，预算单位本地不保存数据，业务数据可实时统计分析。 财政集中部署，系统自动更新，预算单位零维护；同时不依赖于客户端操作系统，可随时下载 系统且保证数据不丢失。 省略了交换中心环节，数据上报、下达批复实时生效，提高了工作效率。 预算单位可实时了解计划、支付数据审批进程。
用友政务公司在全国有包括30家分子公司在内的近300多个营销服 务网点，专业服务人员超过3000人。用友政务公司连续多年获得“用户 满意度第一”（CCW）、“中国电子信息用户满意产品”（中国电子 质量管理协会）等荣誉。
用友政务公司是国家规划布局内重点软件企业、国家高新技术企 业，具备CMMI3、计算机信息系统集成二级、涉及国家秘密的计算机信 息系统集成（软件开发）等资质。
清算
财政 支付申请审核
支付凭证发送/打印
打印汇总清算单
对于农村直补、工会经费等专项资金，为了提高资金拨付进度，系统提供分专项的规则设置以及 对应批量录入功能。
规则设置可设置要素细化规则、资金拆分规则等等。 批量录入功能可解决目前紧迫的中央专项录入等业务需求。
3.2.5 实现无指标拨款业务管理
对于无指标拨款功能，根据业务需要，在当前指标到位后，增加核销指标功能，满足业务记账需要。 7
4
3
3.2 业务特点
3.2.1 实现业务实时监控
预算单位编报 用款申请
用款申请作废 (预算单位)
用款申请核算 审核部通过
监控结果生成 (资金监控)
监控结果审核 (资金监控)
发送代理
审核通过
地方版V3.0支持实时监控，用户可在不同的业务流程岗位独立设置不同的监控规则，对于违反监 控规则的业务单据，实时拦截并及时提交专管员审核，避免业务事故的发生。
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地方国库集中支付系统V3.0升级解决方案
3.2.4 增加批量处理功能
系 统 设 置
预算单位 自用 动款 生计 成划
支 付 环 节