975.666
994.086
1012.506
1049.346
1049.346
1049.346
1049.346
300
300
300
本年还本（流）
400
2
偿还贷款本金的资金来源
2.1
利润
2.2
折旧与摊销
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
2.3
自有资金
127
2.4
资产回收
84
2.5
其他
合计
127
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
252
成本费用表
55.347762
56.581902
59.050182
59.050182
59.050182
59.050182
59.050182
6.2
8.应付利润
6.3
9.未分配利润
544.717638
464.808078
464.808078
475.915338
487.022598
498.129858
509.237118
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
2
2.销售税金及附加
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
3
3.总成本费用
2995.232
3127.752
3127.752
5038.99362
5570.445258
6101.896896
资金来源与运用表
序号
年份
项目
建设期
投产期
达到设计能力生产期
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
资金来源
2100
1471.346
938.826
938.826
957.246
3109.332
3090.912
3072.492
3054.072
3017.232
3017.232
3017.232
3017.232
3017.232
4
4.利润总额（1-2-3）
903.346
770.826
770.826
789.246
807.666
826.086
844.506
881.346
881.346
881.346
516.45342
516.45342
528.79482
541.13622
553.47762
565.81902
590.50182
590.50182
590.50182
590.50182
590.50182
6.1
7.盈余公积金
60.524182
51.645342
51.645342
52.879482
54.113622
224
224
224
3
制造费用
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
4
管理费用
79.32
79.32
79.32
79.32
79.32
79.32
79.32
79.32
79.32
79.32
79.32
79.32
2.2.2
流动资金借款
400
400
2.3
其他
欠款还本付息表
序号
年份
项目
建设期
投产期
达到设计能力生产期
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
借款及还本付息
1.1
年初欠款累计（长）
1800
1800
1500
1200
900
600
300
0
年初欠款累计（流）
3109.332
3090.912
3072.492
3054.072
3017.232
3017.232
3017.232
3017.232
3017.232
其中：折旧与摊销
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
8
经营成本
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
序号
年份
项目
达到设计能力生产期
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
直接材料费
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
25224
224
224
224
224
224
224
224
224
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
1.2
本年借款（长）
1800
本年借款（流）
400
1.3
本年付利息（长）
127
0
110.52
110.52
92.1
73.68
55.26
36.84
本年付利息（流）
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
1.4
本年还本（长）
300
300
300
531.451638
531.451638
531.451638
531.451638
531.451638
7
10.累计未分配利润
544.717638
1009.525716
1474.333794
1950.249132
2437.27173
2935.401588
3444.638706
3976.090344
4507.541982
5
销售费用
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
6
利息支出
0
132.52
132.52
114.1
95.68
77.26
58.84
22
22
22
22
22
7
总成本费用
2995.232
3127.752
3127.752
881.346
881.346
5
5.所得税（4*33%）
298.10418
254.37258
254.37258
260.45118
266.52978
272.60838
278.68698
290.84418
290.84418
290.84418
290.84418
290.84418
6
6.税后利润（4-5）
605.24182
投资计划及资金筹措表
序号
年份
项目
建设期
投产期
合计
2006
2007
1
总投资
2100
400
2500
1.1
固定资产投资
1973
1973
1.2
固定资产投资方向调节
1.3
利息
127
127
1.4
流动资金
400
400
2
资金筹措
2100
400
2500
2.1
自有资金
300
300
2.2
借款
2.2.1
长期借款
1800
1800
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
损益表
序号
年份
项目
达产期
达到设计能力生产期
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014