38.14866
3766.94348
4008.0797
4261.55732
4527.37634
5117.87816
5708.37998
6298.8818
6889.38362
7079.88544
1.1
流动资产总额
1173.24182
1557.69524
5
销售费用
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
6
利息支出
0
132.52
132.52
114.1
95.68
77.26
58.84
22
22
22
22
22
7
总成本费用
2995.232
3127.752
3127.752
3109.332
3090.912
3072.492
3054.072
3017.232
3017.232
3017.232
3017.232
3017.232
其中：折旧与摊销
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
8
经营成本
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
投资计划及资金筹措表
序号
年份
项目
建设期
投产期
合计
2006
2007
1
总投资
2100
400
2500
1.1
固定资产投资
1973
1973
1.2
固定资产投资方向调节
1.3
利息
127
127
1.4
流动资金
400
400
2
资金筹措
2100
400
2500
2.1
自有资金
300
300
2.2
借款
2.2.1
长期借款
1800
1800
5038.99362
5570.445258
6101.896896
资金来源与运用表
序号
年份
项目
建设期
投产期
达到设计能力生产期
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
资金来源
2100
1471.346
938.826
938.826
957.246
516.45342
516.45342
528.79482
541.13622
553.47762
565.81902
590.50182
590.50182
590.50182
590.50182
590.50182
6.1
7.盈余公积金
60.524182
51.645342
51.645342
52.879482
54.113622
6232.238262
6822.740082
7013.241902
2.1
流动负债总额
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
2.1.1
应付账款
2.1.2
流动资金借款
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
2.1.3
其他短期借款
2.2
长期借款
1800
3109.332
3090.912
3072.492
3054.072
3017.232
3017.232
3017.232
3017.232
3017.232
4
4.利润总额（1-2-3）
903.346
770.826
770.826
789.246
807.666
826.086
844.506
881.346
881.346
881.346
1942.14866
2338.94348
2748.0797
3169.55732
3603.37634
4361.87816
5120.37998
5878.8818
6637.38362
7079.88544
1.1.1
现金
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
1.1.2
累计盈余资金
773.24182
4651.234622
5241.736442
5832.238262
6422.740082
7013.241902
2.3.1
资本金
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
2.3.2
资本公积金
2.3.3
累计盈余公积金
60.524182
112.169524
163.814866
1157.69524
1542.14866
1938.94348
2348.0797
2769.55732
3203.37634
3961.87816
4720.37998
5478.8818
6237.38362
7079.88544
1.1.3
应收账款
1.1.4
存货
1.2
在建工程
1.3
固定资产净值
2100
1932
1764
2769.55732
3203.37634
3961.87816
4720.37998
5478.8818
6237.38362
7079.88544
资产负债表
序号
年份
项目
建设期
投产期
达到设计能力生产期
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
资产
485.5372%
584.7359%
687.0199%
792.3893%
900.8441%
1090.4695%
1280.0950%
1469.7205%
1659.3459%
现金流量表（全部投资）
序号
年份
2.2.2
流动资金借款
400
400
2.3
其他
欠款还本付息表
序号
年份
项目
建设期
投产期
达到设计能力生产期
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
借款及还本付息
1.1
年初欠款累计（长）
1800
1800
1500
1200
900
600
300
0
年初欠款累计（流）
55.347762
56.581902
59.050182
59.050182
59.050182
59.050182
59.050182
6.2
8.应付利润
6.3
9.未分配利润
544.717638
464.808078
464.808078
475.915338
487.022598
498.129858
509.237118
384.45342
384.45342
396.79482
409.13622
421.47762
433.81902
758.50182
758.50182
758.50182
758.50182
842.50182
4
累计盈余资金
0
773.24182
1157.69524
1542.14866
1938.94348
2348.0797
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
2
2.销售税金及附加
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
3
3.总成本费用
2995.232
3127.752
3127.752
531.451638
531.451638
531.451638
531.451638
531.451638
7