医疗器械项目计划书第一章项目总论第二章项目建设背景及可行性分析第三章项目实施进度计划第四章投资估算与资金筹措第五章项目经济评价第六章项目综合评价第一章项目总论一、项目基本情况（一）项目名称1、项目名称：医疗器械项目（二）项目建设单位某某有限公司二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在某某工业园区。
（二）项目用地规模1、该项目计划在某某工业园区建设。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积60000.3 平方米（折合约90.0 亩），代征地面积540.0 平方米，净用地面积59460.3 平方米（折合约89.2 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照医疗器械行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合医疗器械制造和经营的规划建设需要。
（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积59460.3 平方米，建筑物基底占地面积40789.8 平方米，计容建筑面积67130.7 平方米，其中：规划建设生产车间54584.6 平方米，仓储设施面积7492.0 平方米（其中：原辅材料库房4519.0 平方米，成品仓库2973.0 平方米），办公用房2616.2 平方米，职工宿舍1486.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）951.4 平方米；绿化面积3924.4 平方米，场区道路及场地占地面积14746.2 平方米，土地综合利用面积59460.4 平方米；土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3090.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
三、项目背景分析日前，国家统计局发布数据，初步核算，今年上半年我国国内生产总值同比增长 6.9%。
从各项经济指标看，经济结构、企业效益不断改善，人民获得感和市场信心进一步增强，新动能蓬勃发展，经济“稳”的格局更加巩固，“好”的态势更加明显。
在世界经济不确定性增多、国内外经济形势纷繁复杂的背景下，这份亮点纷呈的中国经济半年报来之不易，实实在在地增强了人们对未来发展的信心与底气。
不少国际机构也纷纷为中国经济“点赞”，国际货币基金组织等一些国际组织也同时调高了中国经济增长率的预期。
四、项目建设内容（一）土建工程该项目在某某工业园区建设，总用地面积60000.3 平方米（折合约90.0亩），预计总建筑面积67130.7 平方米，其中：规划建设生产车间54584.6 平方米，仓储设施面积7492.0 平方米（其中：原辅材料库房4519.0 平方米，成品仓库2973.0 平方米），办公用房2616.2 平方米，职工宿舍1486.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）951.4 平方米，建筑物基底占地面积40789.8 平方米，场区道路及场地占地面积14746.2 平方米，绿化面积3924.4 平方米，土地综合利用面积59460.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。
（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售医疗器械。
（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入63072.1 万元，总成本费用48124.9 万元，营业税金及附加290.6 万元，年新增利税总额18132.2 万元，年利润总额14656.6 万元，年净利润10992.4 万元，年纳税总额7139.8 万元。
六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资29728.2 万元，其中：固定资产投资18375.2 万元，占项目总投资的61.8%；流动资金11353.0 万元，占项目总投资的38.2%；在固定资产投资中，建设投资18020.6 万元，占项目总投资的60.6%；建设期借款利息354.6 万元，占项目总投资的1.2%。
2、该项目建设投资18020.6 万元，其中：工程建设费用16612.4 万元，占项目总投资的55.9%，包括：建筑工程投资7400.2 万元，占项目总投资的24.9%；设备购置费8943.9 万元，占项目总投资的30.1%；安装工程费268.3 万元，占项目总投资的0.9%；工程建设其他费用1141.9 万元，占项目总投资的3.8%，其中：土地使用权费756.0 万元，占项目总投资的2.5%，预备费266.3 万元，占项目总投资的0.9%。
（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）29728.2 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金22520.0 万元，占项目总投资的75.8%。
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额7208.2 万元，占项目总投资的24.2%，其中：项目建设期申请银行借款7208.2 万元，占项目总投资的24.2%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：63072.1 万元（含税）。
2、年总成本费用48124.9 万元。
3、营业税金及附加290.6 万元。
4、项目达纲年利润总额：14656.6 万元。
5、项目达纲年净利润：10992.4 万元。
6、项目达纲年纳税总额：7139.8 万元。
7、总投资收益率（ROI）：50.4%。
8、资本金净利润率（ROE）：65.1%。
9、项目达纲年投资利润率：49.3%。
10、项目达纲年投资利税率：61.0%。
11、项目达纲年投资回报率：37.0%。
12、全部投资回收期（所得税税后）：4.1 年（含建设期12 个月）。
13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。
14、固定资产投资回收期：2.9 年（含建设期12 个月）。
15、项目经营盈亏平衡点：32.2%（达纲年）。
八、项目建设进度规划“医疗器械生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。
九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某医疗器械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。
工业和信息化部副部长苏波表示，我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。
“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。
同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。
苏波表示，《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。
3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“医疗器械生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进xxx某某经济发展，为社会创造544 个就业机会，达纲年纳税总额7139.8 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
4、该项目总投资29728.2 万元，其中：建设投资18020.6 万元，建设期借款利息354.6 万元，流动资金11353.0 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入63072.1 万元，总成本费用48124.9 万元，年利税总额18132.2 万元，其中：年净利润10992.4 万元，纳税总额7139.8 万元（增值税3185.0 万元，营业税金及附加290.6 万元，年缴纳企业所得税3664.2 万元），年利润总额14656.6 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.1 年，固定资产投资回收期2.9 年，该项目可以取得较好的经济效益。
综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“医疗器械生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的医疗器械市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。
第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。
“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。
2、项目建设地经济发展概况。
2017年，全州上下坚定以新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，坚决落实党中央和省州各项决策部署，切实践行新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，始终保持专注发展转型发展定力，坚持科学的工作策略和方法，准确研判大势、牢牢把握大局，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全州经济持续加快发展，主要经济指标增速实现了“快于上年同期、好于年初预期、高于全省水平”的优异成绩，经济社会发展呈现出“总体平稳、稳中趋快、稳中向好”的良好态势。