中国铁建2020年一季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为10,013,928.8万元，2020年一季度已经取得的银行短期借款为5,689,970.3万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为6,624,244.1万元，2020年一季度已经发生的非流动负债合计为15,028,277.6万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为16,638,172.9万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为7,676,609.2万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是9,090,440万元，实际已经取得的短期贷款金额为5,689,970.3万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为8,383,524.6万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为8,736,982.3万元，在5年之内偿还的贷款总规模为9,443,897.7万元，当前实际的长短期借款合计为22,589,867.5万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

该企业偿还全部有息负债大概需要19.78个分析期。

负债率偏高但在下降。

如果盈利情况发生逆转会出现资金链断裂风险。

资金链断裂风险等级为11级。

内部资料，妥善保管第页共1 页。