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2017年 凭证号
月日
对方科目
摘 要
借方
（收入）
贷方
（支出）
余额
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2017年 凭证号
月日
对方科目
摘 要
借方
（收入）
贷方
（支出）
余额
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银行日记账
2017年 凭证号
月日
对方科目
11
A1
11
A3
11
B1
11
A3
12
B2
12
B1
12
B1
12
A5
13
A2
13
A1
13

银行存款 库存现金 存放同业 存出保证金 结算备付金 交易性金融资产 存放同业 应收股利 应收利息 应收分保账款 应收票据
摘 要
上年结转 提备用金 车辆费 车辆费 车辆费 维修费 维修费 购打印纸 办公用品 购打印纸 提备用金 业务电话费 本月合计 过次页 承前页
借方
（收入）
贷方
（支出）
余额
2,000.00
3,000.00 60,000.00
20,000.00 1,000.00
110.00 17,500.00 1,000.00
2,000.00 10,000.00 20,000.00 1,000.00
95,123.00 97,013.00 79,513.00 78,513.00 81,513.00 141,513.00 139,513.00 129,513.00 109,513.00 108,513.00 128,513.00 129,513.00 129,513.00 129,513.00 129,513.00