报销流程
流程名称
报销流程
流程编码
流程负责人
财务部经理
流程目的
及时清理个人往来，准确核算期间费用，正确计算经营成本。
步骤编号
操作步骤
操作描述
操作岗位
关键节点标准
1
填单ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
整理票据，填写报销单
报销人
七日内
2
审核
依据工作任务审核报销单据
如通过，转下一步，否则转上一步
部门经理
3
审核
审核单据是否合规、有效
如通过，转下一步，否则转上一步
财务部经理
4
审批
总经理审批
如批准，签字后转下一步，否则转上一步
总经理
5
制单
核对单据，计算费用，填制收、付款或转账凭证
会计
6
收、付款
根据收、付款凭证进行收、付款
出纳
收、付款人签字
备注