XXX产业投资基金募集说明书基金管理人：XXX投资基金管理（北京）有限公司目录2︱基金的基本情况.................................................................................................................... - 3 - 3︱基金的运作与管理................................................................................................................ - 4 - 4︱投资目标与投资原则.......................................................................................................... - 12 - 5︱基金的申购.......................................................................................................................... - 13 - 6︱基金的收益.......................................................................................................................... - 14 - 7︱基金制度性保障.................................................................................................................. - 18 - 8︱基金费用.............................................................................................................................. - 19 - 9︱基金收益分配...................................................................................................................... - 19 - 10︱基金的存续、赎回、终止与清算.................................................................................... - 20 - 11︱基金的风险要素................................................................................................................ - 21 - 12︱基金普通合伙人介绍........................................................................................................ - 22 - 13︱基金担保人介绍................................................................................................................ - 23 - 14︱战略合作伙伴介绍............................................................................................................ - 23 - 15︱长期战略合作伙伴............................................................................................................ - 23 -【重要提示】XXX产业投资基金（以下简称“基金”），依据中华人民共和国法律形式存在。
本基金中的普通合伙人为XXX控股集团，其他有限合伙人以向社会私募的方式确定投资人。
符合要求的投资人成功申购本基金的份额且经登记后成为本基金的有限合伙人。
普通合伙人承诺出资认购基金总规模的20%，作为劣后投资人，在运作本基金的过程中将恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为本基金的基金份额持有人及本基金的最大利益服务。
本基金不承诺最低收益，如有损失，由全体合伙人按照约定的方式共同承担损失。
拟成为本基金有限合伙人的投资人应当以自己的合法所得认购有限合伙企业的出资份额，并以此出资额为限承担有限责任。
投资人不得使用非法来源的资金参与本有限合伙企业。
否则应当自行承担由此导致的全部后果。
基金管理人依据有限合伙协议等法律文件对基金进行管理和运作，基金财产所产生的风险，由基金财产承担。
仅当基金管理人因违背有限合伙文件或处理事务不当造成基金财产发生损失时，损失由基金管理人以自有财产赔偿。
在签署有限合伙文件前，投资人应当仔细阅读本说明书中“基金风险要素”及相关有限合伙文件，谨慎做出是否签署的决定，并愿意依法承担相应的风险。
【投资人须知】投资人应当仔细阅读本招募说明书，以本招募说明书中提供的信息为准，其他代销机构和人士提供的超出本招募说明书的信息不能作为投资人申购本基金的投资决策依据。
本招募说明书中的观点仅基于现行有限的法律法规，无法对今后法律法规的变化进行任何承诺。
投资基金主要投资于收购银矿、白银现货、期货，白银产品生产、销售，投资人在申购本基金集合后存在1年投资锁定期，投资人应当仔细衡量自身的现状和经济实力，评估是否适合投资本基金。
【特别提示】本基金由XXX投资基金管理（北京）有限公司作为基金管理人负责资金的投资运作。
本基金指依据法律设立的国家有限合伙人企业的全体，因本有限合伙企业具有私募基金性质及其该称谓符合国际和国内惯例，但并不等同于《中华人民共和国证券投资投资基金法》等法律法规中的规定的基金。
相关文件中涉及“开放日、申购、赎回、封闭期、基金管理人”等字样、字眼，均因私募基金与公募基金具有一定的相同属性而采用，不适用法律法规中有关公募基金的解析或释义，应当根据各方签订的有限合伙文件而定。
3︱基金的运作与管理本基金是在中国境内成立的有限合伙企业，根据《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》的相关规定成立，主要投资于XXX控股集团白银产业，其中1.8亿元人民币用于收购XXX有限责任公司银钒矿，7000万元投资于银产品加工、销售，剩余5000万元用于白银套期保值。
本基金的普通合伙人为XXX控股集团，对合伙企业承担无限责任。
有限合伙人可以由自然人、法人机构和其他组织担任，以其出资额为限承担有限责任。
本基金由XXX投资基金管理（北京）有限公司担任基金管理人，负责基金所有的投资和运营事务，其他合伙人不执行合伙企业事务，但对本基金的各项事务具有监管权力。
基金委托XXX担保有限公司作为独立第三方机构风险管理顾问，对基金的投资风险进行监控和协助风险管理。
基金运作如下图所示：【XXX有限责任公司介绍】➢公司简介：XXX有限责任公司，以下简称“公司”，是2005年在工商部门进行的预先核准唯一专门从事长阳向家岭银钒矿探矿业务，于2006年04月取得探矿权后正式注册为XXX有限责任公司，经营范围为银钒矿的勘探，根据勘探规范及勘探设计的要求，公司在2010年10月结束探矿工作，并于2011年08月取得了该矿的采矿权证。
公司以自己的实力通过近6年的努力取得长阳向家岭银钒矿的开采权，该矿段已探明的矿石储量为600.8万吨，其中五氧化二钒矿矿石储量达79919吨，银矿矿石储量达538.5吨。
公司现有在职职工69人，其中大专文化以上的人员有23人，与武汉工程大学、武汉工业学院等有关高校组建研发团队联合攻关，对向家岭银钒矿进行了提钒浸银技术的研究。
并拥有自主发明专利一项，与武汉工程大学联合攻关的“旋转窑复合矿化剂焙烧水加温浸出离子交换提钒生产工艺”项目，中试已取得成功。
目前公司矿山开采设计及安全专篇已通过有关部门审批，基建矿井正在建设中，建成后将达到年产30万吨矿石的生产能力。
为了更好的开发利用矿山资源，变“死矿山为活经济”，促进公司和地方经济发展，公司拟在矿区(长阳县高家堰镇流溪村)投资1.8亿元，筹建一座年产5000吨五氧化二钒和年产25吨白银生产线项目，该项目可行性研究报告已通过有关专家论证，长阳县政府已把该项目纳入“十二五”发展规划，作为全县“双百工程”进行重点扶持。
相关立项、审批工作基本结束，2012年2月公司与长阳县政府签订了项目招商合同，公司已做好了项目启动前的厂区规划、征地申批、资金筹措等基础工作，现征地工作已全面启动。
该项目全面建成投产后，预计产值可达到4个亿，各种税收7000万元，新增就业人员约230人。
➢资产负债情况：【广东XXX贵金属经营有限公司介绍】广东XXX贵金属经营有限公司，由XXX集团投资控股，在广东省广州市注册登记成立，运营总部设在中国首都——北京，是广东省贵金属交易中心首批综合类会员（会员编号：024号），主要业务为贵金属经营、投资咨询服务；黄金、白银制品的销售与回购；贵金属现货交易及贵金属现货电子交易。
依托广东省贵金属交易中心贵金属现货交易及贵金属现货电子交易平台，严密、完善的客户资金银行第三方存管，以及双向交易、国际价格接轨、全天22小时超长交易时间等优势，是目前最具优势的贵金属现货交易及贵金属现货电子交易平台。
公司具备完善的法人治理结构，实施人才战略。
依托公司强大的综合实力与深厚的行业背景及核心价值观，吸引了优秀的专业人才，建立了一支高效、专业的经营管理团队。
具有专业顾问团队，设有：人资部、企划部、客服部、结算部、研发部、交易部、风控部、运营中心、培训中心等部门，各部门配置合理、分工明确、通力协作，为市场提供专业、规范、优质、高效服务奠定了深厚基础，为公司发展提供了坚实保障。
一站式贵金属销售、回购、投资、咨询连锁是广东XXX未来业务主攻发展的方向，集贵金属原料、贵金属现货交易、投资金条、银条、贵金属工艺制品投资为一体的一站式服务机构。