XXXX有限公司大型室外游乐场建设项目可行性研究报告编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司高级工程师：高建目录第一章总论 (1)1.1项目概要 (1)1.1.1项目名称 (1)1.1.2项目建设单位 (1)1.1.3项目负责人 (1)1.1.4项目建设性质 (1)1.1.5项目选址 (1)1.1.6项目投资规模 (1)1.1.7项目建设内容 (2)1.1.8项目资金来源 (2)1.1.9项目建设期限 (2)1.2项目公司介绍 (3)1.3编制依据 (3)1.4编制原则 (3)1.5研究范围 (4)1.6主要经济技术指标 (4)1.7综合评价 (5)第二章项目建设必要性与可行性分析 (7)2.1项目背景 (7)2.2本次建设项目提出缘由 (7)2.3项目建设必要性分析 (8)2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 (8)2.3.2适应旅游新形势的发展 (9)2.3.3满足旅游产业快速发展的需要 (10)2.3.4完善当地游乐设施促进当地旅游业发展 (11)2.3.5推动项目公司长足发展的需要 (11)2.3.6增加当地就业促进相关产业链发展的需要 (11)2.3.7带动当地经济快速发展的需要 (12)2.4项目建设可行性分析 (12)2.4.1政策可行性 (12)2.4.2市场可行性 (13)2.4.3管理可行性 (14)2.5分析结论 (14)第三章行业市场分析 (15)3.1我国旅游业发展现状分析 (15)3.2我国旅游业发展趋势分析 (16)3.3我国旅游业发展前景分析 (17)3.4我国旅游业发展优势分析 (18)3.5承德市旅游产业发展现状分析 (20)3.6承德市旅游业发展前景分析 (20)3.7市场分析结论 (21)第四章项目建设条件 (22)4.1地理位置选择 (22)4.2用地条件 (22)4.3 基础设施条件 (22)4.3.1 给水工程 (22)4.3.2 排水工程 (22)4.3.3 电力工程 (22)4.3.4 电讯工程 (22)4.4选址自然概况 (23)4.4.1区位概况 (23)4.4.2区域地形地貌条件 (23)4.4.3区域气候条件 (24)4.4.4资源条件 (24)4.4.5区位交通条件 (25)4.4.6区域旅游发展条件 (26)4.4.7区域经济发展条件 (27)第五章总体建设方案 (28)5.1规划思想 (28)5.2规划原则 (28)5.3建设目标 (29)5.4项目规划方案 (29)5.4.1功能分区 (29)5.4.2功能区简介 (29)5.5主要建设内容及工程量 (32)第六章游乐场安全管理方案 (34)6.1危险性分析 (34)6.2应急响应 (34)6.3大型设备事故专项应急预案 (36)6.3.1应急预案分级 (36)6.3.2应急处置措施及相关部门分工 (37)6.4后期处置 (40)6.5大型设备事故后期处置 (40)第七章节能方案 (42)7.1节能设计依据 (42)7.2 主要节能措施 (42)第八章环保方案 (44)8.1环保依据及设计原则 (44)8.1.1环境保护设计依据 (44)8.1.2设计原则 (44)8.2建设地点环境状况 (44)8.3施工期污染物排放及环保措施 (44)8.4运行期污染物排放及环保措施 (45)第九章劳动安全卫生 (46)9.1劳动安全 (46)9.1.1施工安全 (46)9.1.2建筑安全 (46)9.1.3防火 (46)9.1.4电气安全 (46)9.1.5防雷设施 (47)9.2卫生防护 (47)9.2.1生活给水 (47)9.2.2排水 (47)9.2.3噪声控制 (47)第十章消防方案 (48)10.1设计依据 (48)10.2设计原则 (48)10.3火灾隐患分析 (48)10.4防火等级 (48)10.5消防设施 (49)第十一章企业组织与劳动定员 (50)11.1企业组织机构 (50)11.2人员编制 (50)11.3福利待遇 (51)第十二章项目实施规划 (52)12.1建设工期的规划 (52)12.2 建设工期 (52)12.3实施进度安排 (52)第十三章投资估算与资金筹措 (53)13.1投资估算依据 (53)13.2固定资产投资估算 (53)13.3流动资金估算 (54)13.4资金筹措 (54)13.5项目投资总额 (54)13.6资金使用和管理 (57)第十四章财务及经济评价 (58)14.1总成本费用估算 (58)14.1.1基本数据的确立 (58)14.1.2产品成本 (59)14.1.3平均产品利润与销售税金 (60)14.2财务评价 (60)14.2.1项目投资回收期 (60)14.2.2项目投资利润率 (60)14.2.3不确定性分析 (61)14.3综合效益评价结论 (64)第十五章招标方案 (66)15.1招标管理 (66)15.2招标依据 (66)15.3招标范围 (66)15.4招标方式 (67)15.5招标程序 (67)15.6评标程序 (68)15.7发放中标通知书 (68)15.8招投标书面情况报告备案 (68)15.9合同备案 (68)第十六章风险分析及规避 (69)16.1项目风险因素 (69)16.1.1不可抗力因素风险 (69)16.1.2市场运营风险 (69)16.1.3安全管理风险 (69)16.1.4资金管理的风险 (69)16.2风险规避对策 (69)16.2.1不可抗力因素风险规避对策 (70)16.2.2市场风险规避对策 (70)16.2.3安全管理风险规避 (70)16.2.4资金管理风险规避 (70)第十七章结论与建议 (71)17.1结论 (71)17.2建议 (71)附表 (72)附表1 销售收入预测表 (72)附表2 总成本费用估算表 (73)附表3 外购原材料表 (74)附表4 外购燃料及动力费表 (75)附表5 工资及福利表 (76)附表6 利润与利润分配表 (77)附表7 固定资产折旧费用表 (78)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (79)附表9 流动资金估算表 (80)附表10 资产负债表 (81)附表11 资本金现金流量表 (82)附表12 财务计划现金流量表 (84)附表13 项目投资现金量表 (86)附表14 借款偿还计划表 (88)第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称承德市大型室外游乐场建设项目1.1.2项目建设单位XXXX有限公司1.1.3项目负责人1.1.4项目建设性质新建项目1.1.5项目选址1.1.6项目投资规模项目的总投资为50000.00万元，其中，建设投资为45855.00万元（土建工程为18525.35万元，设备及安装投资22215.00万元，土地费用3500.00万元，其他费用为506.08万元，预备费1108.57万元），建设期利息为1845.00万元，铺底流动资金为2300.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为27363.64万元，年均利润总额11532.64万元，年均净利润9802.74万元，年上缴税金及附加为136.82万元，年营业税为1368.18万元；投资利润率为23.07%，投资利税率26.08%，税后财务内部收益率21.68%，税后投资回收期(含建设期)为6.10年。
1.1.7项目建设内容承德市大型室外游乐场建设项目占地350亩，总建筑面积为179300.00平方米。
项目主要建设内容如下：主要建筑物、构筑物一览表1.1.8项目资金来源本项目总投资资金50000.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金30000.00万元，申请银行贷款20000.00万元。
1.1.9项目建设期限本项目建设从2015年2月—2017年1月，建设工期共计24个月。
1.2项目公司介绍1.3编制依据（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；（2）《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；（3）《河北省旅游业发展“十二五”规划》；（4）《承德国际旅游城市发展规划》（5）《承德市城市总体规划(2013-2030年)》（6）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；（7）《投资项目可行性研究指南》；（8）《现代财务会计》；（9）项目公司提供的有关资料及相关数据；（10）国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则（1）充分利用建设地现有基础设施条件，将建设地现有条件（设施、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，坚持施工安全性原则，采用最先进的施工设备、施工技术，确保项目工程质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设未来的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标如下：主要经济技术指标表1.7综合评价本项目重点研究“承德市大型室外游乐场建设项目”的设计与建设，项目将发展成为承德市新的旅游目的地，著名的休闲娱乐中心，促进河北省休闲娱乐以及旅游产业的进一步发展。
项目的运营将为承德市当前经济发展规划作出有力的推动，将极大带动当地文化旅游产业的快速发展，促进就业，加快当地经济发展进程，为河北省经济发展增创新的优势。
项目建设是当前承德市休闲旅游场所的有效补充，市场前景较好，发展前景可观，项目建设具有较好的经济效益与较强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要与可行。
第二章项目建设必要性与可行性分析2.1项目背景目前旅游业已是世界第一大支柱产业。
我国的旅游业经过二十多年发展，取得了长足进展。
各级政府将旅游业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。
随着国民经济持续高速发展以及我国城市化进程加快，人们消费结构正在由“吃、穿、用”向“住、行、游”升级，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。
改革开放30多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了巨大的变化，随着生活水平的提高，为满足人们多样化的需求，各地区争相开发新的文化娱乐项目，在传统文化中融入现代元素，满足消费者求新存异的心理，打造全新的文化娱乐产品。