完整的资金池定义，支持多级不同货币资金池 全集团资金需求，资金上收下拨一览表 资金系统发起上收下拨，资金调拨，自动化基于规则的资金池归集，按资金缺口计划集中批量下拨 银行发起上收下拨，自动的同步到资金系统，更新资金一览表，对账并批量过账
集成直连模块集中收付款
子公司跨系统发起付款，同步到集中的资金系统，批复并直连支付 资金中心统一收款，子公司认领并导出到子公司做账 内外部账号实时联动，自动更新内部银行账号的内部账
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配置及前台菜单
业务功能和配置路径
前提:
在事物码SFW5里激活业务功能 FIN_LOC_EPIC_7
配置:
配置项在SPRO里的路径：财务会计(新)>银行会计核算>业务交易>国家特定设置>中国 具体的设置可参考每个配置点前面的帮助文档
全球财资调查 – 普华永道2010研究报告
“
企业正在对财资管理功能的卓越价值有更深入的理解：一旦失败会导致灾难 性的后果！现在尤其需要通过财资管理来确保投资的安全性。
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为企业决策提供及时、准确的数据
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项目背景
-SAP资金管理方案产品路线和目标
阶段三：
• 跨国资金调拨
• 全球投资交易 • 资金风险管理 • 收益风险平衡
整体均衡
阶段二： 资金效益 阶段一：
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2
项目背景
-资金管理现状及资金管理的重要性
关注度提升 . 近八成的被调查者认为经济危机使得他们的董事会 更关注企业的财资管理。 价值认可 近七成的参与者认为危机凸显了财资部门在业务中 创造的价值。
运营之本 经济危机前35%的参与者认为资金管理和营运资本管理 非常重要，危机后这个比例翻倍至70%。 应对敞口风险 风险管理被认为是将来财资管理中的首要功能。
项目背景
-集团企业资金管理所面临的挑战
实时、动态地全面掌握各成员单位的资金信息 及时准确的财务与现金预测,并与预算挂钩 全国,全球流动性和信用管理 高效实现全国,全球范围内的资金池管理和头寸调拨 多币种的资金业务处理
运用多种金融投融资工具，回避汇率,利率风险，增加效益
内控和监管要求(国资委风险指引,SOX404,IAS39) 全面降低财务费用，对绩效进行准确的考核
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账户生命周期管理
维护资金账户主数据 账户生命周期管理和工作流审批 账户更改日志，工作流审批日志及状态查看
维护现金账户主数据
现金账户: 是对原有开户行 主数据的扩展, 它包含, - 一般数据, - 银行账户数据 - 现金管理数据 - 会计数据 - 附件及用户自定义字段 现金账户基本操作事物码: -创建 (EPIC_CAM01) -更改 (EPIC_CAM02) -显示 (EPIC_CAM03)
冻结/解冻
提交工作流审批请求
销户关闭
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工作流审批
•
工作流审批提供了对现金账户新建，更改及关闭的审批控制 - 完整的工作流包含：两级审批，及批准后的激活操作 - 两级审批中如有一次拒绝则结束整个工作流
在开户行主数据的
EPIC直连处理资金 交易申请
集成现金流量项 处理来自其他系统
EPIC直连批量拉取 银行帐户的交易数 据
或者手工批量导入
基础上进行扩展， 引入’现金账户’概念， 用于资金集中与账 户管理
开立，更改，关闭
由IDoc传输并自动 创建的资金交易申 请
处理由用户定义的
付款
付款
资金上划
资金下拨
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资金集中及帐户管理业务流程
资金部门负责人/IT部门
资金专员
出纳
资金专员
会计
资金经理
维护银行账户主数据并建 立帐户层级结构
创建并处理日常资 金交易
银行交易数据，即 下载系统提供的 Excel模板， 填入 数据并上载
动交易， 缺资金交 易申请的，根据对 账结果，可手工或 者自动基于回单建 资金交易
撤销或更改未匹配
金交易处理， 通过 EPIC收付款， 自 动做会计处理
对于被动的，即由
易和资金交易, 触发 对账或过账
监控集团资金使用
银行发起的资金资 金交易处理, 需要做 会计后处理
• 账户管理 • 资金预测 • 资金监控 • 业务结算 • 资金平衡化
• 规模化效益
• 多元化融资 • 多元化投资
资金安全
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项目背景 - 集团资金管理的组织架构
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产品功能概览
配置
• • • •
银行账户层级结构
• • • •
定义现金账户的编号范围,账户组,账户类型 现金收入/付款请求创建设置 银行数据下载设置 业务加载项: 对账建议规则
COPC 相关(信息类型 6001) 顶点单位列表
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监控和管理现金头寸
- 总揽 事物码 EPIC_BAM可监控和管理现金头寸, 组织代码上的余额是其下各成员单位余额的加总 点击账户上的余额可以查看各类报表， 如 银行总帐报表(e.g. -200), 银行交易报表 (e.g. 3000)及 资金交易报表(e.g. -100)
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产品概览
- 特点
产品特点?
集团账户集中管理
完整的开销户及审批 直接完整的资金中心组织架构，及多账户层级结构 完整的账户用途管理，及收付控制
资金集中及收支两条线
可批量后台进行对
情况, 管理资金池和 头寸调拨
查看现金流量项
的资金交易
特殊情况下，手工
银行账号及相应工 作流审批
设立银行账户层级
资金池规则自动产 生的资金归集或调 拨操作申请
账后的会计过账
补缺失的银行交易 记录
可根据对账系统建
结构用于日常资金 操作及监管
议(规则用户可自定 义)， 自动批量后 台对账，大大减少 处理时间
附件
Attachment
自定义字段
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账户生命周期管理
基于实际应用的银行账户生命周期管理 - 新开账户申请 - 更改账户信息 - 激活账户 - 冻结/解冻账户 - 销户
建立组织架构 维护信息类型 在层级结构中添加或移除账户 银行总帐余额，银行余额，资金余额报表
账户生命周期管理
•
• •
资金交易及对账后处理
• • • • • •
维护现金账户主数据, 如 新建, 更改, 显示
现金账户生命周期， 开销户及更改工作流审批 账户更改日志，工作流审批日志及状态查看
创建现金收/付请求(中国) 批准IDoc中的付款请求(中国) 资金池和资金归集 导入银行账户数据 银行/资金交易对账 会计处理
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完善银行帐户体系生命周期管理，加强指导与监控
附件
集团银行账户体系
用户字段
银行账户开立及审批

建立集团银行账户管理指导规范 登记管理集团及成员单位银行账户信息 实现账户的开立、变更及消户全生命周期管理 通过工作流审批固化内控流程 搭建账户结构体系，实时账户监控
直连拉取或批量 导入银行交易数 据
在对账前，可通过
银行交易数据和资 金交易数据间对账
对账后的会计处理
实时监控和管理现 金头寸
监控会计帐, 银行交
在HR模块，定义/
手工创建并通过
手工精细对账 对于银行发起的被
对于主动发起的资
修改集团资金管理 组织架构， 设置相 关组织信息类型
SAP资金集中及账户管理本地解决方案
SAP中国研究院, 全球化服务部门财务组 2014年9月
日程