资金安排：
支付签收：
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
用款核销单
报销部门：年月日
内容
张数
申报金额
审批金额
说明
发票号
合计
（大写）万仟佰拾元角分
付款方式
转账：现金：其他：
资金安排：
支付签收：
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
借款单
部门：年月日
借款人
借款类型
副总裁审核
分管领导
部门负责人
经办人
账号
开户银行
金额
人民币：佰拾万仟佰拾元角分（￥）
支付方式
转账：现金：电汇：信汇：汇票：
支票号码：
用途
发票号码
资金安排：
支付签收：
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
用款核销单
报销部门：年月日
内容
张数
申报金额
审批金额
说明
发票号
合计
（大写）万仟佰拾元角分
付款方式
转账：现金：其他：
用款通知单
部门：年月日
收款单位
全称
支付类型
核销支付：预付支付：
账号
开户银行
金额
人民币：佰拾万仟佰拾元角分（￥）
支付方式
转账：现金：电汇：信汇：汇票：
支票号码：
用途
发票号码
资金安排：
支付签收：
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
用款通知单
部门：年月日
收款单位
全称
支付类型
核销支付：预付支付：
支付方式
转账：现金：
支票号码
收款人
收款银行
报销金额
交回金额
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
差旅费报销单
报销日期年月日共附单据张
部门
姓名
同行人数
事由
起止时间地点
飞机车船费
市内交通费
旅馆费
途中住勤补贴
项目
张
金额
月日
时
起程
月日
时
到达
张
金额
张
金额
人/天
张
金额
人/天
标准
金额
办公费
其他
备用金：出差：采购：费用：其他：
借款用途
借款金额
人民币（大写）万仟佰拾元角分（￥）
支付方式
转账：现金：
支票号码
收款人
收款银行
报销金额
交回金额
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
借款单
部门：年月日
借款人
借款类型
备用金：出差：采购：费用：其他：
借款用途
借款金额
人民币（大写）拾万仟佰拾元角（￥）
包干标准
节约补贴
其他补贴
项目小计
报销金额
(大写)万仟佰拾元角分（￥）
原借
退补
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
出差申请单
申请日期：年月日
部门
姓名
人数
预计出发日
预计返回日
预计天数
预计行程
工作内容
预计费用
备注
月日
周几
地点
飞机车船费
住宿费
招待费
其他
小计
项目小计
出差借款
董事长审批
总裁审批