最新两融打新策略详解
点击“融券卖出”,下单数量:“最大委托数量”的一半 点击“融资买入”,下单数量:同融券卖出的成交数量
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两融打新策略“借资金”操作小技巧
(三)“借资金”需要多少保证金,多少授信额度? 确保保证金可用余额和剩余授信额度足够
借50万资金——融资50万,融券50万
建议准备100万的剩余授信额度,70万的保证金 公式:剩余授信额度=拟“借资金”的2倍 公式:估算的可用保证金=拟“借资金”的70%
九成新股上市首日涨停,新股中签收益颇丰 平均中一个签,收益超过5000元!
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一季度新股中签率情况(以深市为例) 73——申购73个签号确保中1个签(平均中签率仅1.36%)
16——平均申购签号上限(最大48,最小2)
22%——打满平均中签概率
“两融打新策略”助您做满市值,中签概率大幅提升16倍!
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借资金
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两融打新策略“借资金”的操作步骤
融资买入+融券卖出+直接还券,相同数量的ETF(建议ETF) 申购日当日操作,实时到账 资金冻结3-5天(取决于冻结资金是否跨周末) 可选择资金解冻日还款 or 持有一定时间反复打新再还款(推荐)
小贴士: 深圳打新直接信用账户操作 关注:上海须转至普通账户打新,须确保维பைடு நூலகம்担保比例在300%以上 建议“借资金”并持有,节省交易成本
注2:建议提前“借资金”操作,以免券源紧张
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两融打新策略常见问题解答
问:上海新股能否在信用账户参与申购? 不能 上海新股,信用账户做市值,普通账户预留资金参与申购 深圳新股,信用账户可直接申购操作
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两融打新策略常见问题解答
问:普通账户和信用账户市值可否合并计算?沪深方面有何不同? 普通账户和信用账户中的证券市值可以合并计算 多个深圳账户,证券市值可以合并计算 深圳方面,信用账户无深圳市值,则不能在信用账户申购操作
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两融打新策略操作时间表
时间(申购日:T日)
T-22日 … T-1日 T日 直接还券(注1) 自有资金申购 融资买入+融券卖出 +直接还券 同一只ETF 融资资金申购(注2)
做市值
信用买入+融券卖出 同一只股票
借资金
T-2日 T+3日或T+5日 直接还款(注1)
注1:长期持有的客户可不操作,降低交易成本
上海方面,普通账户和信用账户任一有市值,可在普通账户申购
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两融打新策略常见问题解答
问:两融打新策略有何风险? 中签失败风险 新一轮开闸,新股上市股价表现不佳的风险 “做市值”“借资金”操作时,买入和卖出的价差风险
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两融打新,助您赚钱!
两融打新策略“做市值”操作小技巧
(三)“做市值”需要多少资金,多少授信额度?
现金作为保证金,无须打折 40万的市值,需准备36万的现金、40万的授信额度
公式:所需现金=拟做市值大小*融券保证金比例(90%)
公式:所需授信额度=拟做市值大小 (四)“做市值”成本有多少? 月成本不超过1.2% 公式:成本=买卖佣金及印花税+融券费率/360*天数 做40万市值,月成本不超过5000块 对比一季度一个签平均收益5333元,中一个签就可以小赚!
依照2014年一季度数据
做深圳15万市值,可打满大部分深圳新股 做上海25万市值,可打满大部分上海新股 做市值40万元最经济(具体视新一轮新股申购上限确定) (二)“做市值”操作时须注意什么?
先操作“融券卖出”,确保有券源以及成功成交。
标的证券建议选择波动小的股票
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最新两融打新策略详解
信用业务部
石寅
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2014年一季度上市新股受市场追捧,股价表现惊人
48——一季度上市公司数量 42——上市首日涨停公司数量 43%——上市首日平均涨幅 115%——深圳上市新股前20个交易日平均涨幅 441%——前20个交易日涨幅最高的金轮股份(002722)的涨幅 5333元——中1个签上市首日卖出的平均收益 15160元——中1个签上市首日收益最高的海天味业(603288)的收益
优:锁定价差风险,无论股价涨跌
劣:一个月须多支付1.1%的固定成本,日成本万分之四 行情不好,或风险厌恶型客户,推荐“两融打新策略”
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两融打新策略“做市值”的操作步骤
普通买入+融券卖出,相同数量的同一只股票 申购日当日,如资金不足,可直接还券后用自有资金申购 如资金充足,建议继续持有市值
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打新规则一再调整
2014年1月以前原有规则:无需市值 2014年1月规则:T-2日市值决定申购权利 2014年5月规则:T-2日前20个交易日日均持有市值决定申购 权利
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“两融打新策略”将是您的最优选择
做市值!——股价跌了也不怕 帮助“只有资金没有市值的客户”实现新股申购
小贴士:
新规要求“T-2日前20个交易日日均持有市值” 如五月底IPO开闸,建议客户现在开始“做市值” 如自有资金充足,建议“做市值”并持有,节省交易成本 有自有资金的客户“做市值”用普通买入即可,节省融资利息成本
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两融打新策略“做市值”操作小技巧
(一)“做市值”多少比较合适?
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两融打新策略“借资金”操作小技巧
(一)“借资金”多少比较合适?
视新股申购资金上限确定
一季度平均申购资金上限16.6万元 做市值40万元最经济(具体视新一轮新股申购上限确定) (二)“借资金”操作时须注意什么? 先操作“融券卖出”,确保有券源ETF以及成功成交
建议提前操作,以免出现“券源”紧张情况
对比一季度一个签平均收益5333元,中一个签就可以小赚!
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两融打新策略成本估算
做市值 (一个月) 借资金 (一次性,3-5天) 借资金 (一个月)
1.18% 40万为宜 月成本4733元
0.27%-0.32% 以20万为例 成本约600元
1% 以50万为例 成本约5000元
中签就能小赚!
借资金!——实时到账,想打随时打 帮助“已有股票但没闲钱又不愿意卖的客户”实现新股申购
无须单独申请 1:1融资 担保证券可正常交易
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做市值
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“做市值”的两种选择
(一)自有资金买入 优:成本低,仅交易成本 劣:股价下跌的不确定性大 (二)使用“两融打新策略”做市值
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两融打新策略“借资金”操作小技巧
(四)“借资金”成本有多少? 公式:成本=买卖佣金(ETF无印花税)+融券费率/360*天数
一次性成本0.27%-0.32%(取决于冻结资金是否跨周末)
借20万,一次性成本约600元 持续借一个月,成本不超过1%(推荐) 借50万,每日同时申购多只,月成本不超过5000块 可以反复打新,省去频繁交易操作,节省交易成本