XXXXXX有限公司
费用报销单编号： ( 07 月 ) 业务人员报销日期07 月 21 日 11 时（1）备注：
汽车油费上期报销截至公里数该期报销截至公里数该期使用公里数住宿天数住宿费用餐数用餐费住宿日期用餐日期元KM KM KM 2 夜200 元9 餐90 元日日日日
车船费时间目的地办事内容车船费时间目的地办事内容
128 元17日 09时至元日时
149 元18日 17时至元日时
32 元19日 13时至元日时
元日时至元日时
元日时至元日时
其它费用名目其它费用名目其它费用名目其它费用名目
89 元通讯费及生活开销元元元
共计费用（大写）陆佰捌拾捌圆整小写688.00 元
财务（出纳）核对日时会计核对日时总经理批准日时
备注：1、连除共计费用栏以下2行不用填写，其它由业务人员详细工整（黑色笔）填写，空白处盖（无）章。

书写处涂改无效。

2、白条如要安排开具发票的不得超5个点。

3、出差餐费为每餐补贴10元。

住宿费用当晚为一人住宿不得超过100元，二人不得超150元，按住宿夜数。

如住宿含早餐的不予补贴该餐费。

如有超限定金额的，由该人员自己承担
4、将发票按序工整粘添于财务提供的单据上。

申报采购工具费用时要凭<<工具入库确认单>>。

申报提货费用时要凭仓库入库提货清单。

申报发货费用时要凭仓库出库单及有关主管签署的发货通知单。

申报车船费用时要罗列来去目的地，次数。

办事内容。

公司不提供非公交车费用报销（除在办事过程中有紧急需求，经总经理同意外）。

5、要求:报销人员符合以上标准方可提交财务审核。

如不能按以上规定要求提供单据明细的财务不得予以核对。

6、报销人员凭总经理批准(盖同意章)的本单连同发票到财务报销有关费用。

7、财务对照有效本单及发票予以报销入账。

不得单独凭本单或发票报销。

财务出纳核对具体时间:月日时分编号.10101010。

涉及报销的单据由财务出纳统一保管归档不得遗弃，以备查询。