过账 Post 2. 开出银行承兑汇票的管理

过账 Post
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开出 银行承兑汇票， 支付 银行承兑汇票
过账状态BoE FI Status

初始 Initial
登记准备
Register Ready
已登记
Registered
清算准备
Clear Ready
已清算
Cleared
清算准备
Clear ready
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与银企直连集成
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汇票到期提醒
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金融工具管理
贷款管理 货币市场 外汇交易
现金和流动性管理
SAP 现金和流动性管理
流动性预测/短期头寸管理 资金计划与控制
结算管理和银企直联
资金池和资金集中/SAP 内部银行 帐户管理/收付款管理/银企直连/票据管理
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议程
创新目标及产品范围 全新财务解决方案介绍 工作中心 汇票主体数据及空白票据的管理 汇票操作流程及状态管理 与银行直连的电子票据管理 票据报表和票据盘点
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票据管理
• 独立于财务凭证外的票据对象管理， • 符合中国客户票据业务的申请, 批准,处理流程 • 预设的完整票据状态管理 • 票据到期提醒，符合中国客户使用习惯的台帐 • 报表细分功能，支持从财务凭证反查汇票
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已清算
Cleared
3. 与原有过帐、银企直连以及新开发的资金计划的集成 4. 工作中心和帐表
后台系统处 理回退指令
BTE Reverse
返回至登 记准备
Back to Register Ready
返回至已登记 返回至已创建
Back to Created Back To Registered
准备回退 Reverse Ready

全新用户界面, 定制简单灵活
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基于角色的工作中心
我的工作环境
我的工作环境
我的工作环境
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票据使用操作 票据录入
6
凭证录入及认 领核销 我的票据清单
6
付款方式审核 票据操作指令
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汇票使用举例－背书交易事务
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汇票使用举例－背书交易事务 – 内部背书
• 支持集团组织机构规划未来期间的现金流量 • 可自由定义的集团组织机构 • 对实际发生情况,予以控制, 比较预算和实际 的差异 • 多层次现金预算结构、灵活的预算周期 • 与收付款及票据管理实时集成
• 支持应收应付自动批量清帐，银行日 记账等
银行账户管理/资金池资金集中
• 完整的银行账户管理流程: 开户,销户,变更 • 银行账户多种维度的层级管理,和信息展示 • 自由定义定义银行账户间的资金池归集关系 • 灵活定义资金池上收下拨的业务业务规则,并自 动产生上收下拨的电子申请单 • 与银起直联平台集成,,完成上收下拨的自动处理
OBYA
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汇票使用举例－托收
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汇票使用
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工作中心样张展示
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汇票主体数据管理

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独立于财务凭证外的汇票主体
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符合中国用户习惯
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空白商业承兑汇票的管理
批量新增空白票据
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汇票生命周期
• • • •
与ERP财务模块、银企直连以及资金计划的集成 可定制的符合中国客户需求的申请流程 预设的完整票据状态管理 汇票到期提醒 与银行直连的电子汇票的管理
SAP中国资金管理解决方案
收付款管理及银企直连
• 从付款申请，支付审批，银行转账， 会计清帐的对外付款流程 • 从银行电子信息的获取，业务类型分 配，未清项的自动匹配到会计过账的 自动收款流程 • 多种银行账户信息集中查询 • 自动电子银行对账单的获取，会计过 帐，银企对账，余额调节
资金计划与控制
用户反馈 –汇票生命周期管理

纸质汇票最长期限180天， 生命周期管理缺失 贴现等指令发起及相关流程管理缺失 票据到期日等维度查询不方便
中国用户


电子汇票操作流程缺失，无法与银行对接

提供完整票据流程管理. 票据清单集成了丰富的功能，可直接操作 不同角色的工作列表方便流程管理 与EPIC平台集成的电子汇票流程管理，实现电子汇票的操作与银行接口的对接
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电子汇票使用举例－收票
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过账集成
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资金计划集成
我的票据清单
出纳
会计 票据搜索 我的凭证清单 运行报表 我的票据清单
资金经理 票据搜索
运行台帐及报 表
凭证搜索
运行台帐及报 表
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我的工作环境
我的工作环境集中管理常用主数据,收藏的主数据可以自动填写到报表和创建票据主体中
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票据报表及盘点
• • •
符合中国客户使用习惯的台帐 强大的报表细分功能 支持从财务凭证反查汇票 在线盘点
用户反馈与财务解决方案创新 – 报表及盘点

现有的报表不满足中国用户要求，客户开发量大 盘点有价资产是内外部审计要求， 线下盘点透明性差
中国用户



为中国用户定制的台帐等
提供多种灵活配置的细分报表 支持线上盘点
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报表总览
应收汇票明细台帐
应付汇票明细台帐 应收汇票汇总表 应付汇票汇总表 和财务过帐相关的应收汇票明细表 和财务过帐相关的应付汇票明细表
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后台系统处 理回退指令
BTE Reverse
清帐回退准备
Reverse Clear Ready
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全新汇票管理解决方案的核心价值
工作中心

汇票主体数据管理

SAP ERP现金和流动性管理，中国版本 汇票管理解决方案
全球化研发服务部, SAP 研究院 2015年3月
中国本地化产品集成于SAP资金管理整体解决方案
SAP 资金管理整体解决方案 SAP 资金和风险管理 资金风险管理
风险分析器
授信风险分析 市场风险分析 投资组合分析
敞口管理
对冲管理 交易管理
衍生品 债务管理 证券管理 商品现期货
符合中国客户使用习惯的台帐 强大的报表细分功能 支持从财务凭证反查汇票


汇票到期提醒
与银行直连的电子汇票的管理

线上汇票盘点