（2）单击“增加“按钮，在编辑区输入分类编码和名称 等分类信息，单击”保存“。
3.设置计量单位 （1）在用友ERP-U872企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行 “基础档案”→“存货”→“计量单位”命令，打开“计量单位”窗口。 （2）单击“分组”，在“计量单位组”窗口，单击“增加“按钮，输入 “计量单位组编码”为“1”，输入“计量单位组名称”为“基本计量单位”， 在“计量单位组名称”选择“无换算率”，单击“保存”后，单击“退出”。
（3）画表格线 ①选中报表需要画线的单元区域 A3：D6 。 ②执行“格式”\“区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。 ③选择“网线”单选按钮，单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。
4.存货档案（如表9-3所示）
表9-3
存货档案
存货编码 存货名称
01
甲材料
02
乙材料
03
A产品
04
B产品
05
丙材料
5.设置基本科目 （1）用鼠标点击“设置”菜单条上的“初始设置”。 （2）在左边的属性结构列表中单击“设置科目”下的“基本科目设置”。 （3）录入相应科目。单击“退出”。
6.结算方式科目设置 （1）在应收款管理系统中，执行“设置”→“初始设置”→“结算方式科 目设置”命令，打开“账套参数设置”窗口。 （2）单击“结算方式”栏的下拉三角按钮，选择“现金支票”，单击币 种栏，选择“人民币”，在“科目”栏录入或选择“100201”，回车。继续录 入其他科目设置。
6.结算方式科目设置 现金结算方式科目为“1001库存现金”，现金支票结算方式科目 为“100201银行存款—工行存款”，转账支票结算方式科目为 “100201银行存款—工行存款”，信汇结算方式科目为“100201 银行存款—工行存款”，电汇结算方式科目为“100201银行存款— 工行存款”。
7.坏账准备设置 提取比例为0.3%，坏账准备期初余额为贷方500元，坏账准备科目为“1231坏账准备” ， 坏账准备对方科目为“660204管理费用—其他费用”。 8.账龄区间设置 账期内账龄区间设置总天数10天、30天、45天、60天 9.逾期账龄区间设置 逾期账龄区间设置总天数分别为30天、60天、90天
（2）执行“编辑”命令，单击“坏账处理方式”栏的下 拉三角按钮，选择“应收余额百分比法”。
（3）打开“权限与预警”选项卡，选中“启用客户权限” 前面复选框；单据报警选择“信用方式”，在提前天数栏选 择提前天数“10”。单击“确定”。
2.设置存货分类 （1）在用友ERP-U872企业应用平台中，打开“基础设 置”选项卡，执行“基础档案”→“存货”→“存货分类” 命令，打开“存货分类”窗口。
10.期初余额
单据名 方 开票 票 客户名 销售 科目 货物 数 无税 价税
称 向 日期 号
称 部门 编码 名称 量 单价 合计
销售专 用发票
正

12.28
胜利
0402 1121 A产品
30 0
120
42120
销售专 用发票
正
12.28
金辉
0402 1122 A产品
60 0
120
84240
二、任务要求 1.正确进行参数设置 2.能够正确进行初始化操作 三、任务指导 （一）设置应收款系统参数
（3）单击“单位”，在“计量单位”窗口，单击“增加“按钮，输入“计 量单位编码”为“1”，输入“计量单位名称”吨“，单击“保存”，输入其他 计量单位后，单击“退出”。再单击“退出”。
4.存货档案 （1）打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案”→“存货”→“存货 档案”命令，打开“存货档案”窗口。
（2）单击“增加”，在“增加存货档案”窗口，单击“增加“按钮，输 入“存货编码”为“01”，输入“存货名称”为“甲材料”，存货分类选择 “原材料”，计量单位组选择“1”，主计量单位选择“公斤”，单击“保存” 后，继续增加其他存货。增加完毕，单击“退出”。
项目九 应收款管理系统
学习目标： 1.掌握应收款管理系统初始化； 2.掌握应收款系统日常业务处理； 3.掌握应收款管理系统与总账系统的联系。
任务一 应收款管理系统初始化
一、任务资料 1.参数设置 应收账款核销方式为“按单据”，单据审核日期依据为“单 据日期”，坏账处理方式为“应收余额百分比法”，代垫费用 类型为“其他应收单”，应收款核算类型为“详细核算”，受 控科目制单依据为“明细到客户”，非受控科目制单方式为 “汇总方式”；启用客户权限，并且按信用方式根据单据提前 10天自动报警。
所属分类码
01 01 03 03 02
计量单位
公斤 公斤 件 件 吨
税率
17% 17% 17% 17% 17%
存货属性
外购、生产耗用 外购、生产耗用 自制、外销 自制、外销 外购、生产耗用
5.基本科目设置 应收科目为“1122应收账款”，销售收入科目为“6001主营 业务收入”，应交增值税科目为“22210105应交税费—应交增 值税—销项税额”，销售退回科目为“6001主营业务收入”， 商业承兑科目为“1121应收票据”，银行承兑科目为“1121应 收票据”，现金折扣科目为“660302财务费用-其他”，票据 费用科目为“660302财务费用-其他”，收支费用科目为 “6601销售费用”。
应收账款核销方式为“按单据”，单据审核日期依据为“单据 日期”，坏账处理方式为“应收余额百分比法”，代垫费用类型 为“其他应收单”，应收款核算类型为“详细核算”，受控科目 制单依据为“明细到客户”，非受控科目制单方式为“汇总方 式”；启用客户权限，并且按信用方式根据单据提前10天自动报 警。
（1）管理员张川201进入系统，在用友ERP-U872企业应 用平台中，打开“业务工作”选项卡，执行“财务会 计”→“应收款管理”→“设置”→“选项”命令，打开 “账套参数设置”对话框。
2.存货分类（如表9-1所示）
表9-1
存货分类
存货分类编码
01 02 03
存货分类名称
原材料 辅助材料 库存商品
3.计量单位（如表9-2所示）
表9-2
计量单位
计量单位组
基本计量单位 （无换算率）
计量单位 1吨 2台 3桶
4 公里 5件
6公斤
2．报表格式定义 （1）设置报表尺寸 ①执行“格式”\“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。 ②输入行数7，列数4，单击“确认”按钮。 （2）定义组合单元 ①选择单元格区域 A1：D1 。 ②执行“格式”\“组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。 ③选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格。