公司创业成本预算表
九：财务分析
公司预编成本预算表
单位：万元
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
五年总支出
员工工资
126
租金
30
30
30
60
60
广告费
10
10
10
20
20
水电费
1
1
固定资产折旧
其他
10
10
10
15
15
总计
公司预编资产负债表
单位：万元
资产
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产：
货币资金
300
300
400
应收账款
存款
流动资产合计
固定资产：
固定资产原值
254
254
254
减：累计折旧
固定资产净值
资产合计
负债及权益
流动负债
应付账款
短期借款
负债合计
所有者权益：
实收资本
盈余公积
未分配利润
所有者权益总计
负债及所有者权益总计
公司预编损益表单位：万元来自项目第一年第二年
第三年
第四年
第五年
销售收入
2160
3600
8400
购买商品、接受劳务支付的现金
96
96
支付给职工的现金
126
支付的税金
支付其他与经营有关的现金
2025
3375
4050
7875
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二．投资活动产生的现金流量
购建固定资产所支付的现金
-254
-193
投资活动产生的现金流量净额
-254
-193
三．筹建活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
1000
现金流入小计
1000
分配股利所支付的现金
现金流出小计
筹建活动产生的现金流量净额
1000
四．现金流量净额
4320
6696
8400
减：销售成本
3539
销售利润
61
减：销售和管理费用
96
96
税前利润
6
减：所得税
净利润
公司预编现金流量表
单位：万元
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一．经营活动产生的现金流量
提供服务产品收到的现金
2160
3600
4320
6696
8400
现金流入小计
2160
3600
4320
6696