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平津高速三期项目经济活动分析报告
五、应缴已缴资金整体情况 1、截止2009年12月底，平津三期项目累计应缴各种
款项共计 万元，其中：应收责任利润 万元，三险一金 企业部分 万元,工会经费 元，机械租赁费 万元，内部 借款 万元，折旧费 万元。
2、截止2009年12月底，平津三期项目累计已上缴各 种款项共计 万元，其中：三险一金企业部分 万元,自购 机械设备 万元，垫付投标保证金 万元。
该项目施工内容包括路基、桥涵、路面、安全设施、绿化及环境 保护等工程。主要工程数量有：路基土石方工程挖方56.07万立方， 填方63.96万立方，中桥87.08延米/1座，分离式立交116.58延米/2座， 通道162延米/8座，涵洞工程553.38横延米/14座，路面工程上面层 260.83千平米，中面层234.18千平米，下面层259.03千平米，基层 562.45千平米，底基层306.04千平米，垫层80.74千平米等工程。
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2、材料节超分析（小计亏损 万元） ①实际价差分析（材料价差对比表）
序号
1 2 3 4 5 6 7
项目名称
42.5号水泥 52.5号水泥
中粗砂 碎石 钢筋(Ⅰ) 钢筋(Ⅱ) 钢铰线 合计
单位
t t m3 m3 t t t
数量 6922.72
万元，公司内部贷款 万元，其他零星收入 万元。 截止2009年12月底，累计资金支出 万元，其中：支付工程款 万
元，材料款 万元，购置设备 万元，支付职工工资 万元，五险一金 万元，机械租费 万元，经营费 万元，购置周转料 万元，支付管理 费用 万元，支付其他款项 万元。
资金2009年12月底结余 万元。 四、项目形成利润情况
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完成的形象进度（截止2009年12月底）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
项目名称 路基填方 路基挖方 附属浆砌片石 附属混凝土 垫层 底基层 基层 面层 中桥 通道 涵洞
单位 万立方米 万立方米 方 方 平方米 平方米 平方米 平方米 延米 延米 横延米
0.00%
0.00%
0.00%
91.00% 按完成产值比例进行折合
54.00% 按完成产值比例进行折合
91.00% 按完成产值比例进行折合
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（二）下设工区及任务分配情况 1、工区设置情况
平津三期项目部成立于2009年4月份，对项目实施全面管理，负责与 吉林省高速公路集团有限公司进行工程结算和协调。项目经理部下 设 3个工区，分别为：第一工区（项目部）、第二工区（顺通公 司）、第三工区（路面协助队伍）。
开累拨款、扣款情况表（单位：万元）
累计验工 拨现款
料款
累计拨款 质保金 电费
税金
合计
超(-)欠(+) 拨
扣除已完 未验后净 超(-)欠
(+)拨
返还质保金后 净超(-)欠(+)
拨
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（二）资金整体收支情况 截止2009年12月底，累计资金收入 万元，其中：业主拨付现款
一、项目基本情况 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
第C05合同段工程，位于XX省XX县境内，路基工程起讫里程分别为 DK147+100-DK154+900，全长7.8公里，路面工程起讫里程分别为 DK143+825.61-DK154+900，长约11.09公里。中标合同价为1.656亿元。 合同工期为2009年4月1日至2011年9月10日。该项目建设单位为吉林 省高速公路集团有限公司，由XXXXXX设计院负责设计，XXXXX监理咨 询有限公司负责工程施工过程的监督。 （一）工程概况
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各工区合同额度分配表（单位：万元）
一工区
二工区
三工区
合计
3、剩余工程产值情况 截止2009年12月底,平津三期项目部剩余产值 万元,其中已完 未验 万元未计入，各工区合计剩余产值 万元。其中：第一工区
剩余 万元，第二工区剩余 万元，第三工区剩余 万元。
剩余工程产值情况表（单位：万元）
一工区
二工区
三工区
合计
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（三）人员情况 平津三期项目部共有人员 人，其中：班子成员 人，技术人员
人，管理人员 人，生产人员 人，外聘人员 人。 （四）机械设备情况
平津三期五标项目部共有机械 台，其中内部机械 台：发电机 组 套、搅拌站 套；外部机械 台：挖机 台、推土机 台、 铲车 台、 载重汽车 台、压路机 台、砼运输车 台、汽车吊 台、洒水车 台、 平地机 台、钻机 台、拖振 台、发电机组 套。 （五）合同签订情况及结算情况
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平津三期项目部到目前为止，提供材料供应的7家，其中合同签订 7家，合同签订7家有营业执照和税务登记证；水泥、砂石料供货商每 月25日提供送货单据，经双方核对确认后出具相关收据（作为付款依 据）并提供相应的全额税务发票，进行结算；钢材、油料、外加剂、 土工材料、钢绞线随时进货，随时提供全额税务发票入账。
3、截止2009年12月底，平津三期项目欠缴公司各种 款项 万元。 六、债权债务整体情况
截止到2009年12月底，外部债权 万元，债务 万元， 债权债务差额 万元。详细情况如下：
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1、债权情况 截止2009年12月底，债权总额为 万元，其中：备用 金 万元，预付沥青款 万元，其他债权 万元。 2、债务情况 截止2009年12月底，债务总额为 万元，其中：外欠 劳务队伍工费 万元，材料款 万元，机械租费 万元，税 金 万元，业主 万元，其他债务（保险公司） 万元。 3、债权债务差额 债权总额万元-债务总额万元= 万元。 4、资金净量测算 债权债务差 万元+库存资金 万元+库存物资 万元=资 金净节额度 万元。
设计数量 66
56.1 18620.73
3185.24 18099 386775 562450 779847 169.16 198.42 607.52
完成数量 61.8 52 0 0 0 0 0 0
154.72 107.14 553.438
完成比例
备注
94.00%
93.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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七、利润成本盈亏分析 按已完成产值同比例计算项目责任成本应实现目标利润为 万元，
实际实现利润 万元，已实现利润与其相比亏损 万元，完成应实现目 标利润的 %。
★盈亏主要原因分析： 1、工费节超分析（小计亏损 万元） ① 基础及下部结构带肋钢筋责任成本价 元/t，实际价格 元/t， 实际完成 t，亏损 万元； ② 混下部结构C30级混凝土责任成本价 元/m3，实际价格 元/m3， 实际完成 m3，亏损 万元； ③ C40混凝土下部结构、C30级片石砼责任成本价 元/m3，实际单 价平均为 元/m3，实际完成砼 m3，盈利 万元。 ④ 涵洞基础墙身砼责任成本价 元/m3，基础实际价 元/m3，墙身 实际价 元/m3 ，基础实际施工 m3，盈利 万元。 ⑤ 因预制梁队伍施工进度不能满足业主工期要求，又引进一伙 施工队伍，增加成本 万元。
三、资金收支情况
（一）业主拨款情况
截止到2009年12月底，业主累计批复验工计价 万元，累计拨款 及扣款合计 万元(预付动员款 万元,材料预付款 万元，沥青预付款 万元),其中：拨现款 万元，转料款 万元, 扣质保金 万元，代扣其 他款项(税金) 万元。截止2009年12月底，业主超拨工程款 万元；若 扣除已完未验工程 万元，业主超拨工程款 万元；若再返还质保金 万元，业主超拨工程款 万元。
二、验工计价及调差变更情况
截止到2009年12月底，业主累计批复验工计价 万元。其中：合 同内完成 万元，合同外验工 万元。合同外验工包括：I类变更 万元， II类变更设计 万元，材料价差 万元，包干费 万元。
合同内完成
验工计价及调差变更情况表（单位：万元）
合同外完成
Ⅰ类变更
合同外完成明细 Ⅱ类变更 材料价差
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四、项目形成利润情况 五、应缴已缴资金整体情况 六、债权债务整体情况
（一）、债权情况 （二）、债务情况 （三）、债权债务差额 （四）、资金净量测算 七、利润成本盈亏分析 八、预计增加利润的项目 九、项目管理存在不足 十、改进建议
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包干费
完成产值合计
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项目编号 第100章 第200章 第300章 第400章 第500章 第600章 第700章
项目名称 总则 路基 路面 桥梁、涵洞 隧道 安全设施 绿化及环保 以上合计 暂定金额 总计金额 违约金 考评罚款 合计金额
业主验工情况统计表（单位：万元）
2、任务分配情况 平津三期项目部共承担合同额1.656亿元。各单位任务划分为： 第一工区负责施工DK150+143-DK154+900段（4.76km）路基工程挖方 42.79万立方、填方35.69万立方，桥梁工程中桥87.08延米/1座、分 离式立交82.08延米/1座、通道121延米/6座、涵洞工程210.19横延 米/6座等工程；第二工区负责施工DK147+100-DK150+143段（3.04km） 路基工程挖方13.28万立方、填方28.27万立方，桥梁工程分离式立 交34.5延米/1座、通道41延米/2座、涵洞工程343.19横延米/8座等 工程；第三工区负责施工DK143+825.61-DK154+900段路面工程全部。