AP 系统需求分析
说明书
受控文档
1 前言 (4)
1.1 范围和功能 (4)
1.2 读者须知 (4)
1.3 定义、缩微词 (4)
1.4 参考资料 (4)
2 系统概述 (4)
2.1.1 功能结构 (5)
2.1.2 模块流程图 (6)
3 功能描述 (7)
3.1 基础资料 (7)
3.1.1 系统参数 (7)
3.1.2 模块参数.................................................................................错误！未定义书签。

3.1.3 初始数据录入 (9)
3.1.4 启用处理 (9)
3.2 应付款业务 (9)
3.2.1 采购发票 (9)
3.2.2 应付单 (11)
3.3 付款业务 (12)
3.3.1 付款单 (12)
3.3.2 退付单 (12)
3.3.3 应付票据 (12)
3.4 冲销业务 (13)
3.4.1 转帐单 (13)
3.4.2 预付冲应付单 (14)
3.5 核销管理 (14)
3.5.1 核销规则 (14)
3.5.2 应付转帐 (14)
3.5.3 付款结算 (14)
3.5.4 预付冲应付 (15)
3.5.5 核销日志 (15)
3.6 凭证处理 (15)
3.7 期末处理 (15)
3.8 分析 (16)
3.8.1 帐龄分析 (16)
3.8.2 付款分析 (16)
3.9 报表 (16)
3.9.1 应付款汇总表 (16)
3.9.2 应付款明细表 (16)
3.9.3 付款汇总表 (17)
3.9.4 付款明细表 (17)
3.9.5 往来对帐单 (17)
3.9.6 到期债务列表.........................................................................................................17 1 前言
1.1 范围和功能
适用于所有单位的应付款管理
1.2 读者须知
本文中字体为蓝色的文字表示重点说明的地方
字体为红色表示需讨论或修改的地方
1.3 定义、缩微词
1.4 参考资料 新编财务会计
立信会计出版社 新编工业企业会计
立信会计出版社 其他软件公司产品 演示版本
2 系统概述
在 ERP 的逻辑流程中，应付系统从采购等系统中取得业务信息，将业务信息转化为财 务信息后，形成总帐系统的应付类总分类帐及明细分类帐。

为此，应付系统应考虑与采购、 总帐等系统的接口关系。

从 IPO 的流程来看，应付系统处理的结果是自动生成财务系统的 标准单据——记帐凭证。

应付系统与其它系统的接口关系图
应付管理 库存管理
现金管理 应收管理
总帐
采购入库单 应付票据
应收冲应付
记帐凭证
存货核算 采购发票
概括而言，应付系统应实现应付、预付、其它应付款业务的处理，提供供应商的应付明 细单据、付款明细单据、应付帐款余额、预付款明细单据、预付帐款余额的查询并生成相关 报表。

具体讲，应付系统应包括如下功能：
1．处理原始单据：采购发票、其它应付单、付款单、退付单、应付票据等。

2．处理核销产生的冲销类单据：转帐单、应付冲预付单。

3．核销处理。

4．以上各种单据及处理的凭证生成。

5．信息查询、报表生成、财务分析等。

2.1.1 功能结构。