现金管理（TR-CM）业务处理流程 TR小组
目录
➢ TRCM-P03-S01-E01现金集中业务流程 ➢ TRCM-P06-S01-E01自动收款业务流程 ➢ TRCM-P07-S01-E01自动付款建议处理流程 ➢ TRCM-P08-S01-E01手工资金计划流程 ➢ TRCM-P09-SO1-E01银行主数据创建流程
பைடு நூலகம்
会计主管 出纳
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付款流程 TRCM-P01-S01-E01 TRCM-P09-S01-E01
TRCM-P08-S01-E01 手工资金计划业务流程
岗位
资金管理员 应收会计 应付会计
流程开 始
预测资金需 求信息
手工添加资 金计划
收付款业务 处理
手工计划转 储记账
结束
资金管理员
查询现金头寸与 流动性预测
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TRCM-P09-S01-E01 银行主数据创建流程
岗位
资金管理人员
流程开 始
填写银行主 数据创建申
请表
通知申请人
资金主管
否 审批通 过？
是
在申请表上 签字
银行主数据 维护人员
创建银行主 数据FI12
在申请表上 签字
申请表归档
结束
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岗位
流程开始
接收财务公 司收款清单
应收会计
自动收款
自动清账 否
会计主管
审核?
结束 是
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TRCM-P07-S01-E01 自动付款建议业务流程
岗位
流程开 始
运行自动付款
应付会计 应付主管
调整付款建议
输出建议清单 是
是否经
否
呈批
是
是否
否
调整
是
是否手 工编制 凭证
否
手工编制付 款凭证
自动产生付 款凭证
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TRCM-P03-S01-E01 现金集中业务流程
岗位
流程开 始
资金管理员
查询现金头寸 与流动性预测
创建现金集中
现金集中过账
资金主管 出纳
打印收付通知
否 审核? 是
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付款流程 MPCC-TRCM-P01-S00-E00 MPCC-TRCM-P09-S00-E00
TRCM-P06-S01-E01 自动收款业务流程