三全食品2018年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供56,520.54万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为8,150.93万元，2018年已经发生的非流动负债合计为20,757.43万元。

3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕48,369.6万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为76,127.03万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是86,276.42万元，实际已经取得的短期贷款金额为7,000万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为96,425.81万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为106,575.2万元，在5年之内偿还的贷款总规模为126,873.98万元，当前实际的长短期借款合计为7,000万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。

只
内部资料，妥善保管第页共1 页。