文件管理规定
规定（2012）第042号
第一章文件种类
仓库单据管理规定
为规范单据管理，制定本规定。

一、材料入库单
1.办理入库依据：发货单位的送货单、物流采购中心提供的发票及《入库通知单》，
质量管理部出具的《物资检验报告单》方可入库，否则判定为待检区存放。

2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，
未签字、未质检不能入库，不能收发货。

3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量
问题，部分货品包装是否破损。

4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、
进货数量、进货型号等相关信息，字迹要清晰、工整。

5.对帐：月末仓库明细账与财务管理部材料明细账进行入库数量核对。

6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓
库保管。

二、产成品（半成品）入库单
1.办理入库依据：依据生产部门填写《入库通知单》，根据质检部门抽样检查出具《物
资检验报告单》。

详细注明名称、规格、数量填写入库单。

2.入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管员、质检员同时签字，未签
字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。

3.验收：注意品种、数量、规格、质量有无问题。

4.填写：入库单中各项应规范填写，生产部门开具《入库通知单》，登记产品数量、
规格、型号。

保管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务管理部月末计算产品生产成本的依据。

5.对帐：仓库明细账与财务管理部产成品明细账进行数量核对。

6.单据保管：入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册。

三、领料单
1.依据：由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，领料部门经理签字确认，
保管员据此发料同时签字确认。

2.对帐：月末仓库明细账与财务管理部材料明细账进行出库数量核对。

3.单据保管：按照原料种类分别装订成册。

四、产成品出库单
1.由销售部门根据客户合同要求、通知开具一式五联《产成品出库单》，由销售部开
单员、保管员、提货人共同签字，仓库保管员凭财务部门加盖收讫章的出库单签字发货。

2.出库单一式五联存根联留存销售部核对，记账联交财务，第三联保管记账，第四联
作为出库单据交提货人，第五联作为出门联交门岗。

3.保管按照产品种类记账，分类别装订。

4.月末由仓库填报产成品收发结存月报表，与销售部、财务部对账，保证账账相符。

五、凡违反本规定之一者，视情节轻重向公益基金会捐赠50-500元；对给公司造成损
失的，由责任人承担全部赔偿责任。

六、各部门对违规违章员工开具的《捐赠通知单》于每月3日前向行政办公室备案，行
政办公室汇总后于每月5日前向财务中心递交上月的《捐赠通知单》汇总表，每月底由财务中心从捐赠人工资中将捐赠款直接划拨到公益基金账户。

七、本规定的解释权归财务中心。

八、本规定自公布之日起开始执行。

**有限公司
2012年1月1日
送达：董事、各中心各1份。

本文件共印10份。

修订（集体）校对：李增洲原件由行政办公室档案室保存。