Txt格式默认输出10个文件：格式说明文件(GSSM.TXT) 、电子账簿文件(DZZB.TXT)、会计科目文件(KJKM.TXT)、 部门(BMXX.TXT)、单位(WLDW.TXT)、项目信息(XMXX.TXT) 、科目余额及发生额(KMYE.TXT)、记账凭证(JZPZ.TXT)、 企业资产负债表(Q_ZCFZ.TXT)、企业利润表(Q_LR.TXT)。
练习：采集转换财务软件备份数据。（数据路径：数据 /财务原始数据/企业/ u8Access 2003年备份数据.md_）
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财务软件数据库数据采集转换
财务软件数据库数据采集用于被审计单位提供的财务数据是 从其后台数据库直接获取的情况。
数据采集的结果，需要通过数据整理、字段对应关系设置等 操作，使其与标准库中的表、字段相对应，最后按照设置 的对应关系导入标准库中，实现帐表重建。这也就是说， 需要通过生成财务数据临时表，才能实现财务账表重建， 生成与被审计单位一致的报表、总账、明细账、记账凭证 等。
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财务软件备份数据采集转换
为了保证财务系统数据安全，财务核算软件一般都提供数据 备份功能。因此，可以从备份中采集、转换审计用的数据 。
只需要获取被审单位提供的备份盘，无需直接与财务核算软 件打交道，减少了一定的风险。
但是，为了安全和节省空间，财务核算软件大多会对备份文 件进行加密和压缩，并且采用的算法各不相同，这对审计 人员的操作带来很多困难。
➢ 采集转换财务数据经验
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采集转换简介
➢ 1.采集转换
数据采集转换是审计工作的基础。如果审计人员无法获取 和转换被审计单位的电子数据，将面临“进不了门、打不 开帐、无账可查”的被动局面。
确定需要的数据，所采集数据要及时、准确、真实。 根据被审计单位提供的电子数据性质，将采集转换分为采
集转换财务数据和采集转换业务数据。
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➢3.采集符合国家标准的数据
采集转换详细操作请参照《操作手册》例1-1。
练习:采集转换GB/T 19581-2004 国标数据，XML格式。 (数据路径：数据/国标数据/19581/企业/XML)
练习:采集转换GB/T 24589.1-2010 国标数据。(数据路 径：数据/国标数据/24589 /企业)
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文本文件 文本文件是最常见的数据交换文件，但是文本文件
的文件结构与数据库的表结构并不完全兼容，需 要在转换过程中判别数据格式、设定相应参数。 因此，AO提供了一个文本文件采集向导，将对文 本文件的处理分成了若干步。
练习：采集Access数据库数据（数据路径：数据/ 财务原始数据/事业/测试数据(2003年数据库数据 ).mdb）
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➢2.国家标准数据类型
GB/T 19581-2004 （企事业单位） 2004年9月20日发布，2005年1月1日实施，至今有19个
厂商的31个会计核算软件提供了符合标准的数据接口功能 。
数据文件格式分为xml和txt两种：
Xml格式默认输出1个文件，文件名为会计核算软件数据 .xml。
为此，AO对不同软件制作了对应的采集转换模板，使得用户 只需简单设置就可以将数据采集转换至AO中。AO2011中现 在拥有291种模板。
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采集转换详细操作请参照《操作手册》例2-1。
➢ 1.模板设置显示
【转换模板】下拉框中显示的模板可以进行设置。单击 下拉列表框旁的【设置模板列表】图标，弹出【模板设置 显示】对话框，其中红色字体的模板包含了辅助信息的采 集，黑色字体的模板不包括，备注中还标注了对应模板的 会计核算软件是否通过了国家标准认证。
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GB/T 24589.1-2010 （企业） GB/T 24589.2-2010 （行政事业单位）
2010年6月24日发布，2010年12月1日实施。正在全国大 力推进。
输出的数据文件只有xml一种。 GB/T 24589.1-2010默认输出5个文件：公共档案.xml、 总账.xml、应收应付.xml、固定资产.xml、员工薪酬.xml 。 GB/T 24589.2-2010默认输出4个文件：公共档案.xml、 总账.xml、固定资产.xml、工资.xml。 为了保证数据能准确无误地采集转换到AO中，审计人员 不得修改财务软件输出的符合国家标准的数据文件名称和 文件格式等。
此，在导入前通常要先将Excel工作簿做一些处理，将其 中的工作表整理成规范（满足1NF）的二维表。 是数据库规范化中所使用的一种正规形式。第一范式是为了 要排除重复组的出现，所采用的方法是要求数据库的每个 字段都只能存放单一值，而且每笔记录都要能利用一个惟 一的主键来加以识别。 SQL Server 其他OLE DB数据源
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➢2.采集转换的方式（财务数据）
符合国家标准的数据采集转换 财务软件备份数据采集转换 （模板导入） 财务软件数据库数据采集转换
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符合国家标准的数据采集转换
➢ 1.国家标准数据简介
全称：会计核算软件数据接口国家标准。 各种会计核算软件采用不同数据库平台和数据库结构
，没有统一规范的数据输出接口，使得审计工作变得 非常繁杂，需要安装各种软件，并且经常出现打不开 、看不懂数据的情况。因此审计署与一些企业联合起 草，并通过了国家标准化管理委员会批准，发布了统 一的数据接口标准。
数据采集与转换
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➢ 采集转换简介
1.采集转换 2.采集转换的方式
➢ 符合国家标准的数据采集转换
1.国家标准数据简介 2.国家标准数据类型 3.采集符合国家标准的数据
➢ 财务软件备份数据采集转换(模板采集)
1.模板设置显示
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➢ 财务软件数据库数据采集转换
1.选择数据源 2.生成财务数据临时表 3.辅助导入 4.会计期间及科目调整 5.常规数据整理
AO采用向导的方式引导审计人员采集数据库数据，让审计人 员可以通过较简单的设置实现数据采集工作。
详细操作过程请参考《操作手册》例题3-1。
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➢ 1.选择数据源
Access 如果Access数据库有密码，需在密码文本框输入相应密码。 Excel 由于Excel并不是严格意义上的关系型数据库管理系统，因