S A P财务系统A P应付
账款会计教程
IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
应付帐款
目录1．VendorMasterDataMaintenance创建供应商
2．APdocumentsProcess(应付款帐)
．EnterIncomingInvoice:有订单发票的录入
3．VendorAccountBalance(供应商余额)
1．VendorMasterDataMaintenance(创建供应商）．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：XK01
以上输完后按（Nextscreen）进入下一页
以上输完后按（Nextscreen）进入下一页
以上输完后按（Nextscreen）进入下一页
以上输完后按进行保存。
保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。
．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：
FK01
修改供应商数据
TRANSACTIONCODE：XK02
修改完成后按进行保存。
保存后左下角会提示修改成功。
．Displayvendormasterdata查询供应商信息
TRANSACTIONCODE：XK03
查询与修改的界面相同，只是查询的界面为灰色，不能修改。
．Block/Unblockvendor锁住供应商
TRANSACTIONCODE：XK05
完成后按进行保存。
保存完成后左下角显示BLOCK成功。
如要取消BLOCK，直接进入XK05，将以上打“√”部分取消后保存即可。
．FlagforDeletionVendor删除供应商（不进行物理意义的删除，所有记录仍旧保存）TRANSACTIONCODE：XK06
完成后按进行保存。
保存后左下角显示修改完成。
2．APdocumentsProcess(应付款帐) ．Entervendorinvoice无采购订单发票的录入TRANSACTIONCODE：FB60
输入数据后按Simulate查看凭证，如没有问题直接保存。
保存后左下角提示凭证号。
．Entervendorcreditmemo负数发票录TRANSACTIONCODE：FB65
保存后屏幕左下角会出现凭证号。
．EnterIncomingInvoice:有订单发票的录入
TRANSACTIONCODE：MIRO
如右上角Blance为0显示绿灯，就可以保存，保存后左下角会显示凭证号。
．Vendordownpayment预付款
TRANSACTIONCODE：F-48
进入Document--Simulate查看凭证。
如有蓝色表示未完成，双击进入把黄色提示的信息补充完整。
保存后屏幕左下角出现凭证号
．Clearvendordownpayment取消预付帐款
TRANSACTIONCODE：F-54
选择要核销的预付款，然后进入菜单/Document/Simulate查看凭证。
确认无误后保存，屏幕左下角出现凭证号
．Vendoroutgoingpayment供应商付款
TRANSACTIONCODE：F-53
Accounttype K K表示供应商
SpecialG/Lind 选A 表示预付款一起选中，不选表示只选择AP清单中的发票。
回车后出现此屏幕，
操作
1、在Standard界面中进行发票的全额核销：选择全选键后再选ITEMS键取消全选，然后核销需要付款的发票。
2、在Partialpmt界面中进行发票部分核销的操作：直接输入法需要部分核销的金额进行核销。
操作完成后进入菜单/Document/Simulate查看凭证.
确认无误后保存，屏幕左下角出现凭证号
3．VendorAccountBalance(供应商余额)
．VendorAccountBalance供应商余额
TRANSACTIONCODE：FK10N
步骤描述（一
级）
描述（次级）输入内容备注
1 Vendor(供应商代码) 供应商代码
如要同时查询多个
可以按右边的的按
钮，选择供应商。
CompanyCode（公司代码）3010
Fiscalyear(财政年度) 财政年度
按小闹钟执行后可查询每期的余额及发生数，看记录的明细可选中后双击。
ChangevendorlineItems查询修改供应商记录TRANSACTIONCODE：FBL1N
选择需要的条件然后执行。
．Clearvendorlineitems供应商清帐TRANSACTIONCODE：F-44
按Processitemselection
操作1、在Standard中进行全额发票的核销。
2、在PartailPmt中进行部分发票的核销。
选择要清的帐，无误后保存，左下角出现凭证号。