S A P财务系统A P应付账
款会计教程
Newly compiled on November 23, 2020
应付帐款
目录
1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商
2．AP documents Process (应付款帐)
．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入
3．Vendor Account Balance (供应商余额)
1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）
．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01
保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。
．Create vendor master data for non-trade vendor 创建非贸易供应商（即，不下采购订单的
供应商）
TRANSACTION CODE：FK01
非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。
也可以用XK01同时建立两种类型的供应商，用XK01创建非贸易供应商时，(采购组织代码)和采购信息不用填写。
Change vendor master data 修改供应商数据
TRANSACTION CODE：XK02
修改完成后按进行保存
保存后左下角会提示修改成功。
．Display vendor master data 查询供应商信息
TRANSACTION CODE：XK03
查询与修改的界面相同，只是查询的界面为灰色，不能修改。
．Block/Unblock vendor 锁住供应商
TRANSACTION CODE：XK05
完成后按进行保存。
保存完成后左下角显示BLOCK成功。
如要取消BLOCK，直接进入XK05，将以上打“√”部分取消后保存即可。
．Flag for Deletion Vendor 删除供应商（不进行物理意义的删除，所有记录仍旧保存）TRANSACTION CODE：XK06
完成后按进行保存。
保存后左下角显示修改完成。
2．AP documents Process (应付款帐) ．Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入TRANSACTION CODE：FB60
输入数据后按Simulate 查看凭证，如没有问题直接保存。
保存后左下角提示凭证号。
．Enter vendor credit memo 负数发票录TRANSACTION CODE：FB65
保存后屏幕左下角会出现凭证号。
．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入
TRANSACTION CODE：MIRO
如右上角Blance 为0 显示绿灯，就可以保存，保存后左下角会显示凭证号。
．Vendor down payment 预付款
TRANSACTION CODE：F-48
进入Document--Simulate查看凭证。
如有蓝色表示未完成，双击进入把黄色提示的信息补充完整。
保存后屏幕左下角出现凭证号
．Clear vendor down payment 取消预付帐款
TRANSACTION CODE：F-54
选择要核销的预付款，然后进入菜单 / Document / Simulate查看凭证。
确认无误后保存，屏幕左下角出现凭证号
．Vendor outgoing payment 供应商付款
TRANSACTION CODE：F-53
步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注
1 Bank data Account 银行帐号
Open item selction
Account 供应商代码
Account type K K表示供应商
Special G/L ind 选A
表示预付款一起选
中，不选表示只选
择AP清单中的发
票。
回车后出现此屏幕，
操作1、在Standard界面中进行发票的全额核销：选择全选键后再选ITEMS键取消全选，然后核销需要付款的发票。
2、在Partial pmt界面中进行发票部分核销的操作：直接输入法需要部分核销的金额进行核销。
操作完成后进入菜单 / Document / Simulate查看凭证.
确认无误后保存，屏幕左下角出现凭证号
3．Vendor Account Balance (供应商余额)
．Vendor Account Balance 供应商余额
TRANSACTION CODE：FK10N
按小闹钟执行后可查询每期的余额及发生数，看记录的明细可选中后双击。
Display/Change vendor line Items 查询修改供应商记录TRANSACTION CODE：FBL1N
选择需要的条件然后执行。
．Clear vendor line items 供应商清帐
TRANSACTION CODE：F-44
按Process item selection
操作1、在Standard中进行全额发票的核销。
2、在Partail Pmt中进行部分发票的核销。
选择要清的帐，无误后保存，左下角出现凭证号。