1 第一章 项目概况
第一节 建设单位基本情况
XXHHAAAA有限公司位于HH县经济技术开发区内，注册资金8000万元。现有固定资产10148.28万元，职工106人，其中大专以上学历占85%，技术人员占25%。公司采用国际国内先进的管理模式，依托当地丰厚的资源优势，通过引进意大利先进的生产设备，建设了国际一流的浓缩果汁生产线。主要加工生产SG、小L、梨、苹果、草莓及胡萝卜等系列果汁饮料。
AA公司坚持以市场为导向，以服务农业、惠泽农民为宗旨，以提高农民收入水平为目标，实行“公司+基地+农户”的运作模式，秉承“以质量求生存，以效益求发展，以市场为先导，以品牌为推动，以人才为根本”的科学发展理念，以“质量第一”和“信誉第一”为双翼，努力加强国际、国内交流合作，运用现代技术和管理方法规范企业行为，以产品质量拉动市场营销，以价格合理定位站稳市场，为客户提供最优良的产品和服务。
公司在人力资源管理方面坚持“以人为本”，实施亲情化管理，以“辉煌事业感召人、良好待遇吸引人、优秀文化凝聚人、优良环境成就人”的理念，广纳贤才，聚集了管理、生产、技术、工程、销售等各方面优秀人才，形成了公司的核心员工队伍。公司还采取各类培训、教育方式，定期举办各类专项培训，不断提高员工基本素质和业务技能。
展望未来，公司将发挥其在资源、资本、政策、品牌、营销五大方面的优势，确保产品的卓越品质、扩大产品的生产规模、积极开拓国内外市场，不断提高公司产品国内外竞争力，向品牌化、国际化、精品化的目标迈进。
第二节 项目基本情况
一、项目名称
XXHHAAAA有限公司150000吨/年HHSG深加工生产线扩建项目 2 二、建设地点
拟建厂址位于XX省LL市HH县FG镇黑龙村北辛沙路东侧，HH县经济技术开发区内。经济开发区地处环渤海经济区和黄河三角洲开发区内，南距大高航空城30公里，北距渤海50公里，永馆路、新海路、滨孤路及正在建设中的威乌高速、滨港铁路贯域而过，区位优势明显，交通便利。黄金水道徒骇河及江河、胡营河、潮河纵穿境域，FG港、LL港正在建设。FG镇境内地势平坦，海拔在3.2～5.2米之间，总面积247.08平方公里，耕地面积10.22万亩。适合种植的农作物主要有小麦、玉米、棉花、大豆等。近年HHSG成为农业的主导产业，为项目提供了丰富的资源。
三、项目性质
扩建
四、项目建设规模及内容
目前，国内外果汁生产企业逐步向规模化方向发展，较低的生产规模使得生产成本相对提高，难以产生高的经济效益。根据市场需求、原料供应、生产工艺、能源和交通运输状况、投资能力及产品定位等多因素进行综合考虑，该工程建设规模为年加工SG15万吨。
本项目工程主体技术路线明晰，依照生产工程特征，生产关联紧密度、生产运行与管理之便等因素，项目总体划分为生产工程、公用工程、辅助生产工程、办公及生活设施。本项目的主要组成内容见表1-1，其中新建建筑物见表1-2。
表1-1 项目主要组成表
工程类别 序号 车间名称 规 模 备 注
生产
工程 1 浓缩L汁车间 浓缩L汁1.5万吨/年 改造
2 果浆车间 果浆2万吨/年 新建
3 灌装车间 L汁饮料5万吨/年 新增设备
4 精品休闲L车间 精品休闲L1万吨/年 新建
公用
工程 5 变配电所 S11M-1600/10/0.4二台 新增设备
6 污水处理站 处理规模:50m3/d 新建
7 循环水池 循环水量:446m3/h 现有
8 消防泵房 新建 3 工程类别 序号 车间名称 规 模 备 注
9 水处理间 净化水供应：53m 3/h 附设于生产车间
辅助
生产
工程 10 气调库 贮存量：10000t 新建
11 高温辅料库 贮存量：5000t 新建
12 低温半成品库 贮存量：5000t 新建
13 成品库 建筑面积：4275 m2 新建
14 包材库 现有
15 洗果池
16 地磅房 20t 现有
办公及生活
设施 17 办公楼 建筑面积：3000m2 新建
18 职工公寓 建筑面积：2160m2 新建
19 传达 现有
表1-2 新建主要建构筑物一览表
序
号 建构筑物
名称 层
数 占地面积
（m2） 建筑面积
（m2） 结构型式 平面尺寸
m×m 备注
1 果浆车间 1 1500.0 1500.0 排架结构 50.0×30.0
2 精品休闲L车间 1 1080.0 1080.0 排架结构 36.0×30.0
3 成品库 1 4275.0 4275.0 钢结构 57.0×75.0
4 气调库 3 4950.0 14850.0 框架结构 99.0×50.0
5 高温辅料库 1 3840.0 3840.0 框架结构 96.0×40.0
6 低温半成品库 1 3888.0 3888.0 框架结构 72.0×54.0
7.1 洗果池 - 300．0 - 钢筋混凝土 20.0×15.0 H=5m
7.2 沉淀池 - 44.16 - 钢筋混凝土 Ф7.5 H=8.6m
7.3 集水池 - 56.25 - 钢筋混凝土 7.5×7.5 H=1m
8 消防泵房 - 54.0 - 砌体结构 6.0×9.0
9.1 综合机房 1 72.0 72 砌体结构 6.0×12.0
9.2 集水池 25.0 钢筋混凝土 5.0×5.0 H=4.5m
9.3 沉淀池 19.625 钢筋混凝土 Ф5.0 H=4.5m 4 序
号 建构筑物
名称 层
数 占地面积
（m2） 建筑面积
（m2） 结构型式 平面尺寸
m×m 备注
9.4 接触氧化池 120.0 钢筋混凝土 10.0×12.0 H=5.0m
9.5 混凝沉淀池 12.56X2 钢筋混凝土 Ф4.0X2 H=5.0m
9.6 污泥池 12.56 钢筋混凝土 Ф5.0 H=5.0m
9.7 污泥棚 51.84 钢结构 7.2×7.2
10 办公楼 4 750.0 3000.0 砌体结构 50.0×15.0
11 职工公寓 4 2160.0 2160.0 砌体结构 36.0×15.0
五、项目总投资
项目总投资40865.51万元，其中：建设投资38653.07万元，铺底流动资金2212.44万元。
项目总投资的来源渠道分别为申请银行贷款、企业自有资金和其他方式融资。项目资本金8000.00万元，占项目总投资的25％。其中用于建设投资7336.27万元，铺底流动资金663.73万元。项目资本金由企业自筹。本项目债务资金来源为申请银行贷款和其他方式融资，拟申请银行贷款25000万元，其他方式融资5653.07万元，债务资金占总投资的75％。
六、主要经济技术指标
表1-3 主要经济技术指标表
序号 指标名称 单位 数量 备注
1 生产规模
加工SG t/a 150000
2 产品方案
浓缩L汁（其中30%外销） t/a 15000 250kg/桶
果浆（其中10%外销） t/a 20000 250kg/桶
L汁饮料 t/a 50000 500ml/瓶
精品休闲L t/a 10000 50g/袋
3 项目投入总资金 万元 46027.86 建设投资+流动资金
3.1 建设投资 万元 38653.07 5 序号 指标名称 单位 数量 备注
其中：建设期借款利息 万元 1148
3.2 流动资金 万元 7374.79
其中：铺底流动资金 万元 2212.44
4 项目总投资 万元 40865.51 建设投资
+铺底流动资金
5 投资指标
5.1 百元销售收入占用项目投入总资金 元/百元销售收入 57.21
5.2 百元销售收入占用建设投资 元/百元销售收入 48.04
5.3 百元销售收入占用流动资金 元/百元销售收入 9.17
6 工作制度
6.1 年工作日 天 120 灌装车间300天
6.2 日工作时 小时 20 二班、每班10小时
7 项目定员总计 人 150
其中：生产及其他人员 人 108 含季节工32人
管理及技术人员 人 42
8 项目总用地面积 ha 12.287
9 新建建筑面积 m2 34733.4
10 主要原辅材料、物料、燃料和动力年用量
SG 万t/a 15
液态淀粉酶 t/a 10.5
果胶酶 t/a 8.4
白砂糖 t/a 2500
Vc t/a 51
柠檬酸 t/a 56
PET瓶 万个/a 10050
瓶盖 万个/a 10050 6 序号 指标名称 单位 数量 备注
商标 万个/a 10050
包装桶 万个/a 20 250kg/桶
无菌包装袋 万个/a 20.1 250kg/袋
包装袋 万个/a 20000 50g/袋
纸箱 万个/a 838 24袋/箱
纸箱 万个/a 840 12瓶/箱
水 万m3/a 24.87
电 kWh/a 512×104
蒸汽 t/a 67800
11 年总运输量 万t/a 28.21
11.1 其中：运入量 万t/a 15.5
11.2 运出量 万t/a 12.71
12 单位产品综合能耗
12.1 浓缩L汁 kg标煤/t 239.361
12.2 果浆 kg标煤/t 46.821
12.3 L汁饮料 kg标煤/t 74.459
12.4 精品休闲L kg标煤/t 54.565
13 单位产品制造成本
13.1 浓缩L汁 元/t产品 16720.98
13.2 果浆 元/t产品 4435.34
13.3 L汁饮料 5038.63
13.4 精品休闲L 元/t产品 9544.46
14 年总成本（100%） 万元 70176.19
15 年销售收入 万元 80452.84
16 年利润总额 万元 9622.29
17 全员劳动生产率 万元/人·年 536.35
18 建设投资借款偿还期 a 4.39
19 静态投资回收期（Pt） a 4.71 税前，含建设期1年