收回投资收到的现金
50,569,001.30
取得投资收益收到的现金 4,838,563.54
处置固定资产、无形资产 和其他长资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业单 位收到的金净额 收到其他与投资活动有关 的现金
3,216,409.76
投资活动现金流入小计
58,623,974.60
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金
46,523,552.09 1,227,995,202.35
1,227,995,202.35 -1,181,471,650.26
2019
水平分析
2019-2019 2019-2019
49,880,000.00 816,936,510.35
-100.00% 768.02% 1845.10%
360,469,851.46
投资支付的现金
1,584,316,438.51 2,986,335,687.06
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,570,652,125.57
投资活动产生的现金流量 净额
-4,512,028,150.97
2019
41,999,707.88 4,523,844.21
水平分析
2019-2019 2019-2019
8.31%
22.93%
-1.21%
30.90%
-28.95%
3.43%
7.90%
22.84%
8.88%
28.79%
9.23%
14.05%
32.72%
5.66%
5.07%
10.71%
10.07%
23.29%
-11.08% 17.97%
科目
2019
二、投资活动产生的现金流量：
296,289,792.55
收到其他与经营活动有关的 现金
596,914,450.98
424,081,269.25
经营活动现金流入小计
60,452,161,790.58 65,225,092,774.04
购买商品、接受劳务支付的 现金
支付给职工以及为职工支付 的现金
38,448,308,626.36 5,139,022,242.52
41,864,116,926.94 5,613,514,868.05
支付的各项税费
3,724,147,241.87 4,942,780,264.01
支付其他与经营活动有关的 现金
6,934,004,878.89
7,285,888,852.63
经营活动现金流出小计
54,245,482,989.64 59,706,300,911.63
量 分
现金流量表财务比率
财务弹性财务比率
析
收益质量金流量全面分析
科目
2019
2019
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金
59,555,333,928.80
64,504,721,712.24
收到的税费返还
299,913,410.80
经营活动产生的现金流量净 额
6,206,678,800.94
5,518,791,862.41
2019
79,292,928,420.05 387,845,154.66 438,609,594.29
80,119,383,169.00 53,918,148,576.49 6,402,087,867.82 5,222,744,980.34 8,066,072,294.90 73,609,053,719.55 6,510,329,449.45
一、公司简介和大事件
二、现金流量全面分析 三、现金流量主要项目分析
四、现金流量财务比率分析 五、现金流量结构分析
六、现金流量趋势分析
目录
一、公司简介和大事件
一、公司简介和大事件
• 海尔创立于1984年，总部坐落于中国青岛。经过29年创业创新，从一家
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• 续在82年01蝉9年联，中海国尔最集有团价和值惠的普品公牌司榜，首上。海世博会山东馆，与沈阳市沈北
•
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40.65% 7868.22%
19,051,047.74
1,246,337,409.55 -20.64% 2578.94%
1,751,261,032.56 870,761,398.22
-22.49% -100.00%
42.61%
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亚科雅（AQUA）在东京召开新闻发布会，宣告海尔在日本正式进入主
流市场；成为斐雪派克电器控股有限公司90%或超过90%股份的持有人
或控股人，并根据收购条例要求启动强制收购，全面增持斐雪派克股
份。
经营活动现金流量
现金流量表的初步分析 筹资活动现金流量
投资活动现金流量
现 金
现金流动性财务比率
流
获取现金能力财务比率