报表数据
（一）－（二）＋（三）＋（四） ）－（二）＋（三）＋（四
（一）－（二）＋（三）＋（四） ）－（二）＋（三）＋（四
长期投资 待处理流动资产净损失 其他应收款 其他应付款
注:1、储备货币本表按20天用量估算，要根据行业、企业实际情况掌握（可取消数据保护自行修改） 2、应收帐款周转率计算时，暂时不考虑其他应收款。其他应收款、其他应付款如数额较大的，请单独在表下部注明。 3、计算公式（二），适用增值税普通纳税人
单位：万元
测算值1 测算值1 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00
式（ 计 算 公 式（二）
1×1.17×（100%－2÷1.17）×（100%＋3） 17× 100% 17） 100% ÷4 报表销售总额 利润总额（或营业利润） 预测数 360/(5－6＋7＋8－9项） 360/(销售收入×1.17÷平均应收账款余额) 360/(销售收入×1.17÷平均预收账款余额) 360/(销售成本÷平均存货余额) 360/(销售成本×1.17÷平均预付账款余额) 360/(销售成本×1.17÷平均应付账款余额) 10＋11＋ 10＋11＋12 所有者权益＋长期借款＋一年内到期的长期借 款－固定资产－递延及无形资产－长期投资－ 流动资产损失等其他 短期贷款、应付票据 集资、股东借款等 (销售成本＋三项期间费用)÷360×20天 新项目投产时的配套流贷、临时性/季节性储 备、其他数额较大特定用途需求等
测算值2 测算值2 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0年度销售收入 上年度销售成本 上年度营业利润 营业费用 管理费用 财务费用 期初应收账款 期末应收账款 期初存货余额 期末存货余额 期初预付账款 期末预付账款 期初应付账款 期末应付账款 期初预收账款 期末预收账款 所有者权益 长期借款 一年内到期的长期借款 固定资产 无形及递延资产
1×（100%－2）×（100%＋3）÷4 100% 100% 报表销售总额 利润总额（或营业利润） 预测数 360/(5－6＋7＋8－9项） 360/(销售收入÷平均应收账款余额) 360/(销售收入÷平均预收账款余额) 360/(销售成本÷平均存货余额) 360/(销售成本÷平均预付账款余额) 360/(销售成本÷平均应付账款余额) 10＋11＋ 10＋11＋12 所有者权益＋长期借款＋一年内到期的长 期借款－固定资产－递延及无形资产－长 期投资－流动资产损失等其他 短期贷款、应付票据 集资、股东借款等 (销售成本＋三项期间费用)÷360×20天 新项目投产时的配套流贷、临时性/季节性 储备、其他数额较大特定用途需求等
备注：录入黄色区域
流动资金贷款需求测算表 企业名称： 企业名称： 计 算 项 目 (一)营运资金需求量 1、上年度销售收入 2、上年度销售利润率 3、预计销售收入年增长率 4、营运资金周转次数 其中: 5、应收账款周转天数 6、预收账款周转天数 7、存货周转天数 8、预付账款周转天数 9、应付账款周转天数 (二)已有资金平均额 10、借款人自有资金 （平均数） 11、现有流贷 12、其他渠道融资 (三)储备货币平均数 (四)其他合理需求 (五)可新增流贷额度 式（ 计 算 公 式（一）