预付卡系统需求说明书日期 2011-4-25XXX有限公司有限公司文档版本控制信息一系统需求变更部分 (1)文档编写目的 (1)系统变更概述 (1)业务流程变更 (1)售卖流程 (1)新增业务功能 (2)账务管理 (2)统计查询 (3)变更系统功能 (3)用户组设定 (3)用户组权限 (3)商户操作员设定 (4)卡管理 (4)卡片售卖 (4)账务管理 (4)账务审核 (4)会员管理 (5)统计查询 (5)商户文件批处理 (6)福利卡业务 (6)系统参数设定 (6)二系统需求说明 (6)1. 会员管理 (7)1.1. 会员参数式字段管理 (8)2. 发卡及补发卡 (9)2.1. 卡BIN管理 (9)2.2. 发卡 (9)2.2.1.预备新卡请求档 (10)2.2.1.1.已经登记会员的卡（个性化卡） (10)2.2.1.2.没有登记会员的卡（非个性化卡） (10)2.2.2. 新卡处理 (11)2.2.2.1.批次 (11)2.2.2.2.在线 (12)2.3. 会员卡的补发 (12)2.4. 更新会员卡 (13)2.4.1. 带有旧卡号码 (13)2.4.2. 带有新卡号码 (13)2.5. 更改密码 (14)2.5.1. 通过终端机 (14)2.5.2. 通过管理画面 (14)2.6. 忘记密码 (14)2.7. 会员卡的激活 (14)2.7.1. 终端机激活 (15)2.7.2. 管理画面激活 (15)2.8. 会员卡注册 (15)2.9. 会员卡管理 (16)2.10. 会员卡密码管理 (17)3. 会员卡制作 (18)3.1. 背景 (18)3.2. LMS功能 (18)3.3. 假定 (19)4. 会员卡产品类型设定 (20)4.1. 会员卡俱乐部参与设定 (21)5. 受理商户管理 (21)5.1. 商户公司设定 (22)5.2. 商户店铺设定 (23)5.3. 商户终端机设定 (24)5.4. 店铺／终端机批量设定 (25)5.5. 商户俱乐部参与设定 (25)6. 忠诚加值机构管理 (27)6.1. 忠诚加值机构设定 (27)6.2. 加值机构的忠诚参与设定 (28)7. 结算子系统 (29)7.1. 清算 (29)7.1.1. 清算日切 (29)7.1.2. 加值机构的清算 (31)7.1.3. 受理商户的清算 (33)7.2. 结算 (34)7.2.1. 加值机构的结算 (35)7.2.2. 受理商户的结算 (36)7.2.3. 凭证格式 (36)8. 积分红利管理系统 (37)8.1. 积分俱乐部管理 (37)8.2. 忠诚积分兑现优先设定 (38)8.3. 积分兑现规则设定 (38)8.4. 积分兑现条件设定 (40)8.5. 积分红利规则设定 (42)8.6. 积分红利条件设定 (43)8.7. 积分奖赏调整 (45)8.8. 积分奖赏转账 (46)8.9. 特别奖赏设定 (47)9. 系统查询功能 (48)9.1. 交易历史记录查询 (48)9.2. 会员卡钱包查询 (49)10. 收费管理 (51)11. 字段参数管理 (52)11.1. 字段参数管理 (52)11.2. 字段参数预设值管理 (52)12. 用户及安全控制 (54)12.1. 客户管理 (54)12.1.1. 客户管理员 (54)12.2. UGRP –用户群组设定 (54)12.3. GRPM –群组权限设定 (55)12.4. USRS –用户设定 (55)13. 介面 (56)13.1. LMS/CUL交换中心 (56)13.1.1. 线上介面 (56)13.1.2. 批次介面 (57)13.2. LMS/HSM (57)13.3. LMS/ 制卡机器 (58)13.4. 其他渠道 (58)14. 报表管理 (59)15. POS交易支援 (60)15.1. 结余查询 (60)15.2. 兑现 (60)15.3. 兑现冲正 (61)15.4. 取消兑现 (62)15.5. 取消兑现冲正 (62)15.6. 销售 (63)15.7. 销售冲正 (63)15.8. 取消销售 (64)15.9. 取消销售冲正 (65)15.10. 卡激活 (65)15.10.1. 卡激活前 (65)15.10.2. 卡激活后 (66)15.11. 卡激活冲正 (66)15.12. PIN 改变 (67)16. 保安处理 (68)16.1. 系统保安 (68)16.1.1. UNIX LMS – CUL Switch 保安 (68)16.1.2. PIN 保安 (69)16.2. 数据库用户识别号/密码 (69)16.2.1. 主键 (69)16.2.2. 用户代码/密码 (69)17. XXX有限公司港澳积分通项目附加功能 (70)17.1. 港澳积分通项目客户设定 (70)17.2. POS积分扣帐交易 (70)17.3. API交易接口 (70)17.4. 批量加值 (70)17.5. 会员资料同步 (71)附录一–程序流程 (74)附录一–程序流程 (74)附录二–网络图表 (75)附录三– PIN处理 (76)附录四–第二期开发功能 (79)附录五–电子奖券功能初步需求 (81)一系统需求变更部分文档编写目的新预付卡系统在业务流程和系统功能方面都做了很大的变更，为了使系统操作员更快的熟悉系统，特编写此系统变更文档。

系统变更概述新系统和老系统最大的区别，就是一个功能一个页面，避免多个功能集中在一个页面，造成操作的复杂和不便，例如用户组设定模块，老系统增加，修改，删除，查询功能在一个页面上，现在剥离开来成三个页面。

同时，在功能模块的划分上，更加合理，更加清晰。

为了让操作更加合理化，在业务流程上做了合理的变更，例如售卖流程等。

并且根据商户的需求，新增了一些新的功能。

业务流程变更售卖流程1、新系统取消了卡片入库操作，将原来的预充值和充值统一为售卖。

2、老系统中的“积卡售卖审核”和“客户充值审核”，新系统中合并为“售卖审核”。

3、新系统中增加了定额卡和非定额卡的概念。

售卖的卡分为定额卡和非定额卡。

非定额卡，可以重复充值，需要手工输入充值金额；定额卡，不需要输入充值金额，系统根据设臵自动充值，它的面值是固定的。

售卖的流程，请参考《新预付卡管理系统用户操作手册》。

新增业务功能账务管理新系统中，新增紧急扣款，转账，退卡，退货，卡片回收，充值撤销功能。

其中，转账和退货需要审核，在“账务审核”下“转账审核”和“退货审核”功能。

1、紧急扣款紧急扣款，就是在pos机不能做交易的时候，在预付卡系统中进行手工调账。

紧急扣款的卡必须是激活且正常的卡。

扣款后，可以打印紧急扣款凭证。

2、转账转账，就是把一定的金额，从一张卡转入另外一张卡内。

注意，两张卡必须是激活，且正常的卡。

转账需要审核。

3、退卡商户可以对没有交易过的，激活的，且正常的卡，进行退卡。

4、退货如果持卡人对购买的商品不满意，需要退货时，就需要将相应的金额还入卡内；同时商户结算时需要扣除相应的货款。

退货必须为非本日交易。

注意：退货需要审核；且只能开通POS、管理系统、作业部传真处理三种方式中的一种，避免重复退货。

5、卡片回收在卡的任何情况下，都可以对卡片进行回收。

回收后，卡片余额归零，卡片状态臵为未激活。

6、充值撤销当卡售卖出现操作失误时，可以用该功能进行充值撤销。

请参考《新预付卡管理系统用户操作手册》。

统计查询1、新增店铺操作统计，商户分店消费统计，购卡单位充值统计功能。

2、统计查询支持导出报表功能。

请参考《新预付卡管理系统用户操作手册》。

变更系统功能用户组设定老系统“用户管理”下的“用户组设定”，新系统分离出来成“用户组设定”模块，功能有：添加用户组，查询用户组，修改用户组，删除用户组。

用户组权限老系统“用户管理”下的“用户组权限管理”，新系统分离出来成“用户组权限管理”模块，功能有：查询用户组，修改用户组。

商户操作员设定老系统“用户管理”下的“操作员设定”，新系统分离出来成“商户操作员设定”模块，功能有：添加商户操作员，查询商户操作员，修改商户操作员。

卡管理老系统“卡片管理”下的“积点卡状态管理”，新系统分离出来成“卡管理”模块，功能有：挂失和解挂，冻结和解冻，延期，卡密尝试次数重臵。

老系统“卡片管理”下的“卡片密码重臵”，对应新系统“卡管理”模块下的“卡密码修改”功能。

卡片售卖老系统“卡片售卖与充值”下的“积点卡售卖”和“客户充值”，新系统合并成“卡售卖”模块下“卡售卖”功能。

取消老系统中的“卡片管理”下的“新卡入库”。

账务管理见新增业务功能，账务管理。

账务审核老系统中的“积卡售卖审核”和“客户充值审核”，新系统中合并为“售卖审核”。

转账和退货也需要审核，对应新系统中“退货审核”和“转账审核”。

会员管理老系统“卡片管理”下的“会员管理”，新系统分离出来成“会员管理”模块，功能有：会员注册，会员查询，会员修改。

新系统“会员管理”下“会员批量导入”功能，支持会员批量导入。

模板可以从页面下载。

统计查询新增店铺操作统计，商户分店消费统计，购卡单位充值统计功能。

下面是新老系统功能名称的对应表。

新系统老系统页面代码功能名称页面代码功能名称ODOT 操作员操作统计IUTS操作员售卖充值查询CTQY 卡交易查询ITXN 卡交易查询CIQY 卡信息查询ICBI 卡余额查询CITQ预付卡操作记录明细查询IPTI预付卡操作记录查询MTQY商户门店消费明细查询IMTS 兑换交易查询CMRD 商户报表下载DOWN 报表下载MSRD 商户分店报表下载IMRD 分店报表下载商户文件批处理老系统“商户文件批处理”下的“商户文件上传处理”和“文件导入历史查询”，新系统功能和名称没有变化。

福利卡业务老系统“福利卡业务”下的“购卡单位设定”，新系统分离出多个页面，有：添加购卡单位，查询购卡单位，修改购卡单位。

老系统“会员导入”，对应新系统“福利卡会员导入”。

系统参数设定老系统“密码修改”，变更成新系统“修改用户密码”。

老系统“发卡商户系统参数设定”，变更成新系统“添加发卡商户”，“查询发卡商户”，“修改发卡商户”。

新系统“刷新系统参数”，是对系统的某些操作不能立刻反应到系统参数中，如下拉框的选项，此时需要刷新系统参数。

二系统需求说明LMS功能需求规格书1.会员管理LMS的会员个人的资料可透过会员管理的功能来维护。

在此设定好的会员记录，可以有以下用途﹕∙连结会员所拥有的会员卡的纪录∙在奖赏加值时，个人某些资料也可用于奖赏规则之中1.1. 会员参数式字段管理除上述资料外，会员个人的其它资料会用参数式字段来记录和维护。

会员参数式字段会在以下的画面来管理:字段类别的维护，可参看以下「字段参数管理」的画面功能。