年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
备注
合计
银行名称
前日结存
本日存入
本日支付
本日结存
现金结存
面额
数量
金额
100元
50元
10元
5元
2元
1元
角
分
合计
应付本票、保证本票、贴现、票借计录：
总经理经理科长出纳
外币资金情况表
年月单位：元
项目
行次
资产负债
表期末数
折合为记
帐本位币
总额
人民币户折旧为记帐本仅次币金额
外汇兑换券折合为记帐本位币金额
外币金额
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
偿还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
广告费
各项费用
支付利息
设备
其他
购固定资产
分店小额款项
工厂小额款项
支出合计
现金存款
存款提取
本日余额
出纳日报表
年日
银行名称
存入张数
存入金额
支付张数
支付金额
成品
编号
品名
规格
单位
盘点时本物位置：
盘点数量：更正：
存货状况
良料
料
废料
其它
备注
复核员
记录员
盘点员
注：本单应事先编号，以利控制
第一联：会计科
19
（二）存货中包括
帐面实际成本
可变现净值
可能发生的损失
（1）已知提取变现损失准备的存货
（2）可变现净值低于成本的其他存货
（3）待处理存货短缺及毁损
盘存单
单位名称：盘点时间：编号：
财产类别：存放地点：
编号
名称
计量单位
数量
单价
金额
备注
盘点人签章保管人签章
存货盘点单
盘点区号盘点日期年月日
组别
原料
在制品
废料
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
单位
数量
单价
金额
包装数
件数
合计
验收单位复核记帐员制单
进货退回单
编号：
厂商名称
厂商编号
制单日期
年月日
项次
件号
商标规格
数量
单位
补交日期
扣提金额
年
月
日
退回原因
备注
采购
存管
注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。
材料移用单
美元
港元
外币金额
折合为记帐本位币金额
外币金额
折合为记帐本位
有外币的资产项目
现金
银行存款
有价证券
应收票据
应收帐款
预付应收款
其他应收款
小计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
长期投资
外币资产合计
有外币户的负债项目
短期借款
应付票据
应付帐款
应付工资
应付股利
预收货款
其他应付款
小计
长期借款
应付公司债
外币负债合计
10
11
12
13
14
金额
收单日期
客户名称
银行名称
金额
合计
合计
审核填表
应收帐款票据月报表
月份
客户名称
应收帐款
应收帐款
合计
本月
累计
％
本月
累计
％
本月
累计
％
合计
100
100
100
审核填表
付款登记表
付款期：页次
验收单号
公司名称
摘要
支付金额
领款日期
领款章
备注
公司领款单
应收帐款票据分户明细卡
保证人：
编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：
客户：地址：电话：NO．
销货
销货单号
摘要
冲转
应收帐
收票
摘要
应收票据
到期日
冲转
兑现
总计
月
日
月
日
过次页
应收票据明细分类表
到期日期：年月日
入帐
传号票码
摘要
银行名称
票据号码
兑现日期
记号
收入票据
兑现金额
月
日
借
贷
应收应付票据记录表
兑现日期：月日星期
收票日期
发票人
银行名称
支票号码
金额
累计金额
转出记录
日期
受款人
银行帐户
零用金明细表
年月日至年月日
日期
会计科目
摘要
金额
月
日
主管制表
零用金报表清单
编号：
科目：月日至年月日填表日期
支付日期
部门
子目
摘要
单据张数
报销金额
明细帐页次
合计
上期领用金额
本期报销金额
本期结存金额
主管：填表：
支票票期统计表
月日
兑现日
张数
票额合计
百分比
平均票额
最高三张支票额
备注
合计
％
出纳管理日报表
年月日
摘要
企业财务管理部整套表格大全
现金盘点报告表（一）
年月日
面值
数量
金额
盘点异常及建议事项
现
金
及
周
转
零
用
金
盘点结果及要点报告
小计
其他项目：未核销费用
员工借支
总计
帐面数
在列款项及票据于年
月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。
保管人：
盘点人：
盘盈
项目
张数
盘点数
盘盈
应收票据：代收
库存
应收保证票据
合计
核准：复核：盘点人：
支票号码
金额
累计金额
备注
合计
合计
采购控制表
年月日
厂商
品名
本月
上月
说明
单价
数量
金额
单价
数量
金额
核准：复核：制表：
提货单
购货单位：运输方式：
收货地址：年月日编号：
产品编号
产品名称
规格
单位
数量
单价
金额
备注
合计
销售部门负责人（盖章）发货人提货制票
入库单
供货单位：收货单位：
库别：年月日库别：
类
种
品
规格
等级
品名
（2）辅助材料
（3）外购半成品
（4）修理用备件
（5）燃料
[2]包装物
[3]低值易耗品
2．在途材料
3．委托加工材料
4．在产品
5．自制半成品
6．产成品
7．分期收款发出商品
合计
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
附注
（一）各项存货平均余额
（1）每百元销售收入占用的货资金
（2）存货中包括
17
18
18
用料单位：年月份工程名称：
材料名称
规格
单位
数量
单价
金额
备注
会计科长复核填表
物料耗用汇总表
年月日起至月日止厂别
名称及规格
单位
单位
合计
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
变动成本
固定成本
合计
复核签章制表人签章
存货表
会外01表附表1
单位：人民币元
项目
行次
年末余额
本年计划
本年实际
上年
1．库存材料
[1]原材料
（1）原料及主要材料