1 部门档案设置 2 职员档案设置 3 供应商分类 4 供应商档案设置 5 客户分类 6 客户档案设置
客户列表
基础档案设置
1 部门档案设置 2 职员档案设置 3 供应商分类 4 供应商档案设置 5 客户分类 6 客户档案设置
点击增加，填写客户卡片，完成后点击保存
第一部分 系统初始设置
账套的建立
基础档案设置 期初余额录入
应用软件第一步：建立一个自己的账套 1 建立操作员 2 建立账套 3 设置权限
应用软件第一步：建立一个自己的账套 1 建立操作员
2 建立账套
3 设置权限
在桌面上打开系统管理软件（服务器），双击打开
应用软件第一步：建立一个自己的账套
1 建立操作员
2 建立账套
小提示
如果想对建立好的账套进 行更改需使用账套主管进 行登录
案例
科目编码 1001
100201 100202
科目名称 现金
工行存款 建行存款金额 Nhomakorabea辅助项
科目编码
1000
2001
400000
2241
100000 15000（美元）
科目名称 长期借款 其他应付款
金额 50000 5000
辅助项
1122
应收账款
3000
明诚化工1000 晨光地产2000
2202
应付账款
基础档案的设置
基础档案的设置
设置凭证类别
基础档案的设置
小提示
系统根据您建账时选择的会 计科目制度已经预置了一些 一级科目和常用二级科目
会计科目设置
1 增加会计科目 2 修改删除会计科目 3 设置辅助核算 4 设置数量核算 5 设置外币核算 6 指定出纳科目
点增加，录入科目编码与科目名称
会计科目设置
外币核算案例
第二部分 账务日常处理
填制凭证
出纳签字
审核凭证
记账
账表查询
进入软件、点击总账--凭证--出纳签字
选择月份 出纳签字列表
第二部分 账务日常处理
填制凭证
出纳签字
审核凭证
记账
账表查询
打开软件，进入总账模凭块证，审点核击列审表核凭证
小提示
自己制单的凭证是无法自己 审核的，需要其他人进入进 行审核
6 客户档案设置
基础档案设置
1 部门档案设置 2 职员档案设置 3 供应商分类 4 供应商档案设置 5 客户分类 6 客户档案设置
小提示
注意编码规则* **代表共两级， 第一级编码1位，第二编码2位 销售部编码为1 销售部下级销售一部编码为101 编码规则在建账时设置
设置部门档案，填好相关内容后，点击保存
总账--账表查询--选择要查询的报表，输入条件，展现结果
账表查询
1 总账明细账查询 2 余额表查询 3 出纳账表查询 4 部门与个人账查询 5 往来单位账查询 6 多栏账查询
总账--账表查询--选择要查询的报表，输入条件，展现结果
账表查询
1 总账明细账查询 2 余额表查询 3 出纳账表查询 4 部门与个人账查询 5 往来单位账查询 6 多栏账查询
什么是辅助核算？
1、对于不好管理的业务，辅助进行管理。 2、辅助核算包括部门、个人、供应商、客户、项目等五种。 例： 管理费用--招待费，通常要设置部门辅助核算进行管理 其它应收款--个人借款，通常要设置个人辅助核算进行管理 应收账款，通常要设置客户辅助核算进行管理 应付账款，通常要设置供应商辅助核算进行管理
基础档案设置
1 部门档案设置 2 职员档案设置 3 供应商分类 4 供应商档案设置 5 客户分类 6 客户档案设置
录入职员档案，职员编号没有限制
基础档案设置
1 部门档案设置 2 职员档案设置 3 供应商分类 4 供应商档案设置 5 客户分类 6 客户档案设置
供应商类别设置
基础档案设置
1 部门档案设置 2 职员档案设置 3 供应商分类 4 供应商档案设置 5 客户分类 6 客户档案设置
填制凭证
1 普通凭证的填制 2 辅助核算凭证填制
常用快捷键
F5 增加 F6 保存 = 自动找平 - 红蓝字调整 空格 借贷调整 CTRL+L 显示/隐藏千分线
3 数量外币凭证填制
打开凭证填制界面，点增加，录入摘要、科目、金额等信息
填制凭证
1 普通凭证的填制 2 辅助核算凭证填制 3 数量外币凭证填制
供应商列表
基础档案设置
1 部门档案设置 2 职员档案设置 3 供应商分类 4 供应商档案设置 5 客户分类 6 客户档案设置
点击增加，填写供应商卡片，完成后点击保存
基础档案设置
1 部门档案设置 2 职员档案设置 3 供应商分类 4 供应商档案设置 5 客户分类 6 客户档案设置
客户类别设置
基础档案设置
联盟计算机10000 万强计算机7500
122101 其它应收款 2500
140501 1601 1602
计算机 固定资产 累计折旧
15000 5000 500
张明 1000 李明1500
10（台）
314115 未分配利润 453500
期初余额录入
1 普通科目录入
怎样录入期初余额？
1、使用有权限的用户登录软件 2、点击总账菜单--设置--期初余额
3 数量外币科目录入
显示为蓝色，需要双击后录入明细，系统反算总的期初余额
期初余额录入
1 普通科目录入 2 辅助核算科目录入 3 数量外币科目录入
除录入金额外，还要录入数量或外币金额
第二部分 账务日常处理
填制凭证
出纳签字
审核凭证
记账
账表查询
案例
1、7月1日，从工商银行提现金10000元。 2、7月2日，销售一部发生招待费300元。 3、7月3日，张明还款1000元。 4、7月4日，从联盟计算机公司采购计算机10台，每台1500元。 5、7月5日，从建行提现500美元，汇率按当月计算。
像库存商品这样的科目需要核算数量，设置数量核算
会计科目设置
1 增加会计科目 2 修改删除会计科目 3 设置辅助核算 4 设置数量核算 5 设置外币核算 6 指定出纳科目
外币核算科目设置
设置币种汇率和折算方式
对于一些科目需要用外币核算，在此科目上的外币核算打勾
会计科目设置
1 增加会计科目 2 修改删除会计科目 3 设置辅助核算 4 设置数量核算 5 设置外币核算 6 指定出纳科目
6 指定出纳科目
辅助核算业务的初始设置、科目设置、凭证的填制、账表查询都与一般 科目有所区别。
会计科目设置
1 增加会计科目 2 修改删除会计科目 3 设置辅助核算 4 设置数量核算 5 设置外币核算 6 指定出纳科目
招待费，将部门核算打勾，表明与部门关联，其它科目方法一致
会计科目设置
1 增加会计科目 2 修改删除会计科目 3 设置辅助核算 4 设置数量核算 5 设置外币核算 6 指定出纳科目
应用软件第一步：建立一个自己的账套 1 建立操作员
2 建立账套
3 设置权限
点击完成，开始建账，完成后输入编码级次与小数位数
编码级次说明
以设定的科目编号级次来说明
4-2-2-2-2-2（最多可以设置六级科目） 第一级：4位，例如：1002 银行存款 第二级：2位，例如：100201 工行存款 第三级：2位，例如：10020101 工行存款账户1 第四级、第五级、第六级：2位
应用软件第一步：建立一个自己的账套 1 建立操作员
2 建立账套
3 设置权限
点击下一步，第二页输入单位信息
应用软件第一步：建立一个自己的账套 1 建立操作员
2 建立账套
3 设置权限
点击下一步，第三页输入核算信息
应用软件第一步：建立一个自己的账套 1 建立操作员
2 建立账套
3 设置权限
点击下一步，第四页基础信息分类设置
应用软件第一步：建立一个自己的账套 1 建立操作员
2 建立账套
3 设置权限
点增加，给会计李明设置制单权限
应用软件第一步：建立一个自己的账套 1 建立操作员
2 建立账套
3 设置权限
给出纳王明设置出纳权限
第一部分 系统初始设置
账套的建立
基础档案设置 期初余额录入
案例
1、将凭证类别设置为记账凭证 2、设置会计科目
设置的出纳科目，可在现金银行模块中完成查询、支票管理等功能
基础档案的设置
基础档案设置
1 部门档案设置 2 职员档案设置 3 供应商分类 4 供应商档案设置 5 客户分类
档案设置有什么？
1、如果科目设置了辅助核算，此科目明细项不需设置二级科目。 2、所有明细内容在部门、个人、供应商、客户档案中录入。 例： 部门档案，对应所有设置部门辅助核算的会计科目。 职员档案，对应所有设置个人辅助核算的会计科目。 供应商档案，对应所有设置供应商辅助核算的会计科目。 客户档案，对应所有设置客户辅助核算的会计科目。
1 增加会计科目 2 修改删除会计科目 3 设置辅助核算 4 设置数量核算 5 设置外币核算 6 指定出纳科目
小提示
已经使用科目无法删除，可 以使用封存功能
点修改，修改会计科目信息，点删除，删除会计科目
会计科目设置
1 增加会计科目 2 修改删除会计科目 3 设置辅助核算 4 设置数量核算 5 设置外币核算
要录入相关明细信息，例如录入发生招待费的部门
填制凭证
1 普通凭证的填制 2 辅助核算凭证填制 3 数量外币凭证填制
个人辅助核算案例
填制凭证
1 普通凭证的填制 2 辅助核算凭证填制 3 数量外币凭证填制
除了金额外，还要填写数量或外币金额
填制凭证
1 普通凭证的填制 2 辅助核算凭证填制 3 数量外币凭证填制