2、保存凭证：增加下一张会自动保存本张凭证 3、修改凭证：
• 凭证月份、凭证类别、凭证编号不可改
• 外部凭证不能在总帐中修改
4、删除凭证
–先作废凭证 –后整理凭证
•
出纳签字
• 指定科目 系统初始化会计科目 编辑指定科目 现金总账科目选现金科目 银行总账科目选银行存款科目
• 出纳签字
总账设置选项出纳签字
•
注意：部门编码规则输入，先输第一级再输第二级
•
** **表示2级，每级2位数
• 客商资料：客户和供应商
• 财务：
•
会计科目：增加科目的明细科目和设置辅助核算
•
外币设置：设置外币和汇率
•
凭证类别：选择凭证类别
•
收付结算：财务结算方式的设置
•
注：会计科目设置
1、科目编码与编码方案是一一对应
2、需要外币核算的科目，需要进行外币辅助核算的 设置
第三步：在“填制凭证”界面或者“现金流量 凭证查询”界面中对每张凭证补充 录入现金流量。
第四步：进入“UFO”报表，选择报表模板下 的现金流量表，生成现金流量表。
•
现金流量表取数公式设置
➢ 主表对于现金流入项目
=XJLL(借,,,,,)-XJLL(贷,,,,,,)
➢ 主表对于现金流出项目
=XJLL(贷,,,,,)-XJLL(借,,,,,,,)
•
出纳签字
系统初始化会计科目 编辑指定科目
•
凭证审核
• 更换操作员 系统重新注册选择另一操作员
• 审核凭证 审核凭证审核凭证 注：审核人与制单人不能为同一人；只 有审核本人才能取消审核
•
记账
1、自动登记总账、明细账和所有辅助核算账
2、作废凭证如果不删除，也参与记账
3、一个月内可执行多次记账工作
白色：表示末级科目，可直接录入余额 灰色：表示非末级科目，不必输入余额，由明细科目录入后自动累加 黄色：表示科目挂了辅助核算，双击单元格进入明细余额的录入
3. 选项 :进行凭证参数设置
•
•
非末级科
目余额应先输入
最末级科目的余
额
•
进行总账模块凭证参数的设置：
•
二、日常处理
日常业务流程 ： 填制凭证
注：不能记账处理原因： 1）如为第一次执行记账，则一般原因为期初余额试算不平； 2）上月末没有完成结账。 3）未审核、未经出纳/主管签字的凭证不能记账；
•
账表查询
1. 余额表 2. 多栏帐 3. 综合多栏帐 4. 自定义账表
•
自动转账：
三、月末处理
A：为了保证转账数据正确，在执行自动转账凭证生成前，必须保证所有 相关的日常凭证均已记账；
•数据状态： ➢录入关键字的值 ➢计算数据（表页重算和整表重算） ➢保存报表文件
•
项目
部门管理费用明细表
• 办公费 电话费 差旅费 水电费 小计
人力资源部 600
800
0
0 1400
财务部 销售部 合计
1500 0
2100
600 0 1400
0
200 2300
855
0
855
855
200 4555
•
IIS
•
系统管理
•建立账套： •注册：系统服务系统管理系统注册输入用户名 • Admin (练习时请不要设置密码)
•增加用户： • 权限用户（增加操作员）
•建账：帐套建立（注意启用期间的选择） • •设置权限：权限权限（分配权限注意选择对应账套和操作员） •注意：请牢记所建帐套主管名称和帐套名称
•
•凭证拆分
•定义计算项目数据来源
•税率汇率设置
2、关键字：是游离于单元之外的特殊数据单元，是识别表页间 的唯一标志，如单位名称、年、月、季、日等。
3、格式状态：用于设计报表格式、设置关键字和单元公式。 4、数据状态：录入关键字,用于管理报表的数据。 5、表页与表：一个报表文件最多可以包含99，999张表页。 6、单元公式：为报表数据单元进行赋值的公式，账务取数公式
1) 本月有未审核凭证不能结帐 2) 本月有未记账凭证不能结账（作废凭证未记账
也不能结账） 3) 上月未结账本月不能结账 4) 总账系统与其他系统对账不一致，不能结账 5) 其他子系统本月未结账
•
四、冲销凭证
• 红字冲销 操作步骤：填制凭证 凭证
制单 冲销
• 直接录入红字凭证
•
五、逆向流程
1. 取消结帐 (CTRL+SHIFT+F6) 2. 取消记帐(在对帐窗口里按键ctrl+H) 3. 取消审核 4. 取消出纳签字 5. 修改或删除凭证
•
取消结帐
1、只能取消最后一个结帐月份；
2、以下步骤只能由账套主管执行；
3、操作过程： 1）期末->结帐 2）选择最后一个结帐月份； 3）CTRL+SHIFT+F6。
•
取消记帐
操作过程： 1）期末对账CTRL+H 2）凭证恢复记账前状态 （必须账套主管） 3）选择恢复方式：最近一次或月初
•
• 取消审核 • 必须由审核本人取消审核 • 从审核凭证的界面进入
•
注：使用报表模板时数据出错的原因
• 选择报表模板行业性质选错 • 报表公式出错 • 关键字没录入或录错 • 总帐没记帐 • 帐务数据有错
•
四、自定义报表
格式状态：
• 新建报表 • 设置表尺寸(调整行高
、列宽） • 输入表名 • 输入表头的栏目名称 • 输入表体文字 • 输入表尾
• •区域画线 • 表格样式整理 • 设置单元属性 • 设置关键字 • 定义单元公式
B：在汇兑损益生成前，应先录入月末调整汇率，再执行转账凭证生成。 C：转帐之后的凭证需审核和记帐（汇兑损益结转凭证先审核、记账；然
后再做期间损益结转凭证）
1. 对账与试算平衡
2. 结帐：月末结账
3. 备份数据
•
自定义转帐
➢ 结转生产成本
借：库存商品 （410102） 贷：生产成本 JG()
➢ 计提营业税
系统管理
•1）系统管理员 （admin） • 建立账套/增加用户/分配权限 • 账套输出/账套引入 • 账套自动备份 • 清除异常任务/清除单据锁定
•2）账套主管（demo） • 修改账套/分配权限 • 年度账备份
•3）账套备份 • 自动备份 • 手工备份
•
多功能工作平台
•
总账总体流程
一、启用总账模块：基本信息系统启用(只对所
•数据备份
•建立新年度账
•供销链结转上年
•除总账、成本管理外其他模块结转上年
•结转上年数据
•成本管理、总账年末结 账
•成本管理、总账系统结转上年
•数据调整
•新年度数据调整
•返回目录
•
UFO 报表
一、基本概念 二、套用模板 三、基本财务报表的处理 四、自定义报表
•
一、基本概念
1、单元：由行和列交错而确定的空格，单元是组成报表的最小 单位
•
•现金流量表
•
现金流量表的定义
➢ 现金流量表是反映企业在一定会计期间内有关现金和
现金等价物流入和流出情况的报表。
➢ 它以现金的流入和流出反映在一定会计期间企业的经
营活动、投资活动和筹资活动的动态情况。
➢涉及现金流入和流出的才在该表中反映 。
➢ 编制的依据是收付实现制
•
生成现金流量表之前的准备工作
•
教学演示光盘财务链，220元（两张光盘）
•
教学演示光盘供应链，260元（两张光盘）
• 如果您需要请到老师处登记公司名称，提供发票！
•
U86x的安装环境要求
1. 512M-1G 内存 2. 40g 以上硬盘 3. CPU 1.7 GH以上 4. 网络畅通 5. SQL server 2000 6. Internet 服务管理：
➢ 附表它表取数公式
=“C:\利润表.rep”->d20@1 relation 年 with =“C:\ 利润表.rep”->年
•
附表编制方法
1. 净利润：从利润表上取数
2. 固定资产折旧：累计折旧期末数－累计折旧期初数
3. 无形资产摊销：无形资产贷方发生累计额
4. 待摊费用的减少：待摊费用期初数减期末数
• 帐上取数
– QC – QM – FS – LFS
• 表上取数
– SELECT
• 统计函数
– PTOTAL
公式定义
•科目代码，期间，方向，账套号 •单元格，表页
•
注：使用报表模板时数据出错的原因
• 选择报表模板行业性质选错 • 报表公式出错 • 关键字没录入或录错 • 总帐没记帐 • 帐务数据有错
。
•
二、套用模板
表格的生成： 1、新建报表存储文件夹 2、新建报表文件 3、选择报表模板（注意行业的选择要对应总帐的行业） 4、调整报表格式 5、修改报表公式
•
如何生成资产负债报表？
1、新建/打开资产负债表文件（*.rep） 2、格式状态：选择行业对应报表模版/设置关键字和
单元公式 3、数据状态：追加一张表页（查看是否有该月表页） 4、数据状态：录入对应的关键字 5、执行表页重算，标示为表页不计算 6、保存
5. 预提费用增加：预提费用期末数减期初数 6. 处置资产的损失：营业外收入（支出）发生额
7. 投资损失：根据投资收益科目填列8. 存Βιβλιοθήκη 的减少：资产负债表上的存货期初减期末
9. …… ……
10.
11.
详情参见教材第25页
•
利用现金流量表软件 生成现金流量表