理
银
作废
送回
行
确认有误 确认无误
清
算
银
退回
不通过
检测
通过
清算
行
6.工资支付系统操作流程
单位数 据护
工
预资
算
编 制
单
位
人事数 据维护
单位信 息维护
人事信 息维护
工资数 据维护
工资信 息维护
进行单位信息修 改
增加 减少
新增 调入
撤销 调出 调出 死亡
新增
修改
撤销送审 送审
单位 信息
人事 信息
工资 信息
计划已 经下达
支
预算单位
付
管
理
支付申 请录入
修改
作废
退回
支付申 请审核
销审
国库支付中心
失效
支付申 请生效
取消合单
取消打印
支付凭 证打印
合单
作废 送回
直接支付入账通 退回
代
知书打印
支付 取消
理
确认 确认
银
本日支付业
行
务结束
4.支付系统支付管理操作流程（授权）
计划已 经下达
支 付 管 理
支付申 请录入
撤销退回
退回 审核 销审
编办 人
单事
位信
信息
息到
审下
人事
核一 结流
束程
人事
撤销退回
退回
销审 审核（人 事、工资）
人工
事
资 信
信息
息到
结下
束
一 流
程
支付凭 证打印
支付
支付申 请合单
支付申 请审核
工资数据 不符由单 位核对
生成支 付申请
数据不 符作废
退回
财政国库
生成支付 数据
撤销生成
超支 由财 政核 对指 标
修改
作废
预算单位
退回
支付申 请审核
销审
失效
取消合单 取消打印
支付申 请生效
支付凭 证打印
作废
合单
送回
退回
代
支付 取消
理
确认 确认
银
本日支付业
行
务结束
本日支付 业务结束
5.清算管理操作流程
月初授权支付计 划下达后
支
付
打印汇总清算额
管
度通知单
理
打印汇总清算额 度通知单(按月）
发送每月额度
打印划款
代
凭证
财政业务系统操作流程图
1.指标管理系统操作流程 2.支付系统计划管理流程 3.支付系统支付管理流程(直接) 4.支付系统支付管理流程(授权) 5.清算管理操作流程 6.工资支付系统操作流程
1.指标系统操作流程
业务股室
指
标
删除
管
理指标录入修改源自业务股室审核 销审
下达 反下达
指标按资金性质分为：1、预算内 2、预算外 3、中央义教
指标按用途分为:1.工资性支出(在支付系统录入计划时,会有提示,要求确认。) 2.非工资性支出
进入支付系 统计划流程
2.支付系统计划管理操作流程
指标已 经下达
计
预算单位
划
管
删除
理
计划录入
修改
业务股室
审核 销审
国库支付 中心
国库股
发送每月额度
授权支付
审核
下达
直接支付
销审
反下达
进入支 付流程
3.支付系统支付管理操作流程（直接）
财政业务股室
审核(工资） 销审
撤销退回 退回
公积金管理中心
撤销退回
退回 销审 审核（公 积金）
单位人员变动除新分配或外县调入的人员用增加，其余变动一律在人事信息维护里 进行操作。