3、权责与工作接口
权力与责任
权力
银行收款业务办理的建议权
银行付款业务办理的建议权
支票的购买、保管与填制的建议权
对本岗位工作和归口业务审核权
对公司各部门工作计划、公司制度、流程执行的监督权
向公司提出合理化建议权
责任
对银行收款的业务办理及时性、准确性负责
对银行付款的业务办理及时性、准确性负责
支票的购买、保管与填制的及时性、准确性负责
银行出纳岗位说明书
1、岗位概况
岗位名称
银行出纳
所属部门
财务部
岗位定编
1
直接上级
财务部部长
隔级上级
财务副总
直接下级
无
隔级下级
无
可晋升岗位
主管会计、财务部副部长
可轮换岗位
材料会计、成本会计、销售会计、税务会计、往来会计、现金出纳、统计员
2、职责与工作任务
职责一
职责表述：执行财务部管理制度、流程。
工作任务
1、协助完成资金日报；
2、配合融资部进行资金的调度完成银行具体业务的办理；
3、协助其他部门关于申批项目资金的领取。
职责十
职责表述：其他日常工作。
工作任务
1、制定本岗位的年度、月度工作计划；
2、按时参加本部门召开的周例会和临时性会议；
3、参加本部门开展的业务培训与工作指导；
4、参与部门绩效考核、奖惩与激励。
对资金收付报表数据的准确性负责
制定本岗位工作计划
配合部门绩效考核工作
对本岗位职责、任务的执行结果负责
工作接口
人员、部门
工作事项
工作要求
财务部部长
工作计划、总结跟踪事项的反馈
提报
资金计划
提报
费用报销
申请
请假
请示
市场部
市场回款统计
执行
融资部
银行业务
配合
其他各部门
费用报销、货款支付
审核、支付
银行
回单、对账单
职责五
职责表述：负责公司银行承兑汇票的收付工作。
工作任务
1、接收销售公司以承兑方式交回的货款，开具收据；
2、完成领导批准的以承兑方式支付的付款任务。
职责六
职责表述：负责支票的保管、登记、存兑。
工作任务
1、对证券投融资部在银行领回的支票进行核对，核对无误后保管；
2、对支票的领用进行登记；
3、收到支票后到相应银行，按银行流程进行存兑。
3、每五日统计市场回款情况报送市场部；
4、每季度的21日查询各个账户的结息情况。
职责四
职责表述：负责公司各个银行账户的付款工作。
工作任务
1、审核经办人员递送的单据；
2、审核公司名称、金额大小写、签章等是否有误；
3、审核是否符合公司流程；
4、根据审核无误单据网银制单，提交上级；
5、每月21日前计算并支付各银行利息。
职责七
职责表述：负责填制、装订记账凭证。
工作任务
1、每天根据业务单据填制记账凭证；
2、每天将填制完成的记账凭证交由审核人员审核；
3、每月对审核无误ห้องสมุดไป่ตู้的凭证进行装订。
职责八
职责表述：负责和银行的对账工作。
工作任务
1、每日清点银行存款，与账面余额核对；
2、每月与银行对账。
职责九
职责表述：其他职责。
工作任务
1、执行财务部管理制度、流程；
2、收集制度、流程执行中出现的问题，报上级领导。
职责二
职责表述：负责收据管理工作。
工作任务
1、到审计部登记领取收据；
2、收据使用后交回审计部。
职责三
职责表述：负责公司各个银行账户的收款工作。
工作任务
1、每日查询销售回款情况,并开具收据；
2、内、外部单位资金收入：查询款项到账后开具收据，并按公司规定提报资金计划；
审核
4、任职资格
教育
水平
学历
大专及以上。
专业
会计学、财务管理、金融类相关专业。
工作经验
1年以上工作经验，1年以上同等岗位工作经验。
知识结构
精通票据管理知识、成本核算知识，掌握国家财税政策，了解公司管理制度、流程。
素质能力
1、素质：原则性、严谨性、责任心、执行力；
2、能力：计划能力、协调能力、沟通能力、办公软件和财务软件操作技能。