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使用工具/设备
计算机、支票打印机、、传真机、打印机、互联网、保险柜、文件柜、办公桌
所需记录文档
备查簿
备注：
参与凭证的整理、装订工作
频次：1次/月
用时：8小 时/次
参与凭证的归档工作
频次：1次/年
用时：32
小时/次
职
责
五
职责表述：参与公司财务管理工作
工作时间百分比：23 %
工作 任务
参与公司资金管理工作
频次：2次/月
用时：3
小时/次
参与公司对分厂审计工作
频次：12次/年
用时：32
小时/次
职责
六
职责表述：完成上级交办的其他工作
频次：2次/月
用时：2小 时/次
职
责
职责表述： 技术中心、置业、集团、劳服公司的部分工作
工作时间百分比：3 %
工作 任务
负责技术中心、置业的银行出纳工作，审核报销单据，收付支票
并填制相关银行凭证。
频次：2次/月
用时：1.5
小时/次
负责集团、劳服公司的凭证、报表审核和银行对帐工作。
频次：2次/月
用时：1.5
小时/次
职 责பைடு நூலகம்四
职责表述：与结算业务相关的其他工作
工作时间百分比：7 %
工作 任务
安全保管财务印鉴、银行卡、保险柜，恰当使用之。
频次：25次/
天
用时：1分 钟/次
安全保管银行票据，做好收付记录，不遗失损坏。
频次：2-3次/
天
用时：2分 钟/次
对岗位文件做好保管工作。
频次：2-3次/
天
用时：2分 钟/次
理局办理相关付汇的核销备案工作。
频次：2-3次/
月
用时：1.5
小时/次
配合公司的啤酒出口工作，审核信用证，制作并收集相关单据送
交银行托收货款。
频次：2-3次/
月
用时：3小 时/次
负责办妥出口收汇的入账手续，后到外汇管理局办理进口收汇的 核销备案工作。
频次：2-3次/
月
用时：每月
5小时
负责办理外债的登记工作，办妥外汇管理局对外债的审批备案手 续。
6、对与工作相关的报表、凭证有查阅权
考核指标：
1•付款单据手续齐全、收付及时、准确、无差错；每天9点之前做完前一天的凭证，11点前送交复核；每
个月末对前一月的银行未达账项查找原因补制单据，月底结账前处理完毕。每月至少与银行沟通一次，保证 电子银行的正常运转和资金结算的安全，安全率100%;当天的部转账通知单当天填制完毕，与发票等其他
L.各种结算单据、银行票据、银行卡、银行印鉴安全保管，保证100%不遗失。
5.审计工作无重大差错
6、领导交办的其他工作，满意率90%
工作协作关系：
部协调关系
财务部长本部门同事一厂财务二厂财务营销财务销售公司公司各部室
外部协调关系
银行外管局
任职资格：
教育水平
专科
专业
财会专业
工作经验
2年
能力要求
掌握计算机操作和办公软件使用方法，具备基本的网络知识和较强的财务知识，文字数字 书写正规、规。
单据一起至少每星期一次传递到工厂，月末不压单。
2.按照银行、外汇管理局的要求做好进出口业务的外币收付款及其核销，正确率100%;外债的还款登记备
案工作及时无误；一笔业务一结清，尤其是出口信用证业务，严格做到单证相符，将公司收款风险降到零。
3.技术中心、置业发生业务当天准确记录完相关凭证，当天全部送交复核；月底集中审核劳服公司、集团的 凭证和报表，严把复核关，准确率98%以上。
用时：1小 时/次
负责网上银行、银行POS机、财务专用卡的结算业务，进行日 常维护，保证线路通畅和资金结算的安全。
频次：1次/月
用时：2小 时/次
填写部转账通知单，传递分厂间的发票往来单据等。
频次：4次/天
用时：12分
钟/次
职
责
职责表述：朝日公司外币结算业务
工作时间百分比：15%
工作 任务
负责开立银行信用证结算进口设备、原材料等货款，并到外汇管
工作时间百分比：7 %
权力：
1、对违反国家政策、财经制度纪律及公司财务制度的银行收支款项有权劝阻、制止和向上级反映。
2、本岗位工作的直接执行权和对相关工作的建议权
3、有权向领导反映工作中遇到的实际困难请求领导协助解决
4、对工作围的原始凭证有监督权、检查权
5、有会计档案的收集、汇编、整理、保管、归挡权
频次：15次/天
用时：
6分钟/次
到银行办理贷款、汇款、银行承兑汇票及其到期还款的相关手续。
频次：5-6次/
月
用时：2.5
小时/次
每天记录前一天发生的银行业务，填制银行及相关转账凭证， 然
后送交复核。
频次：6次/天
用时：每天
1小时
配合银行对帐工作对各银行的未达账项及时查找原因，补制单据
及时入账。
频次：1次/月
岗位名称
所在部门
直接上级
直接下级
所辖人员
本职:
银行出纳岗位说明书
银行出纳
岗位编号
财务部
财务部部长
负责与银行的人民币、外币结算工作
岗位定员
岗位工资
分析人
分析日期
职责与工作任务:
职
责
职责表述： 朝日公司人民币结算业务
工作时间百分比：45 %
工作 任务
审核原始单据报销手续和各级领导及其经办人员的签字， 无差错 的进行银行收付，当天支票、汇票当天送存银行。银行承兑汇票 到期托收。
个性特征
有耐心仔细认真 吃苦耐劳不扬待人热情
生理特征
无要求
所需培训
外汇业务培训每年一次8小时；办公软件使用培训每年两次，共32小时。
工作特点：
工作场所
有安全保护措施的室办公室、本市外出
工作方式
坐
工作时间特征
正常工作时间，月初月末需要加班
工作环境
一般工作环境
体力精力消耗
精神集中紧体力脑力消耗较大
劳动保护