办公经费管理办法
为了开源节流，减少公司不必要的支出，加强公司的财务成本核算，根据公司的具体情况，经研究，特制定如下办法：
各类费用管理办法
一、招待费
1、各项目部招待费标准：正常进行的为4000元/月，即将收尾项目为1000元/月，本月没有用完的可以下个月可以累加使用，在使用范围内的不需要进行申报，礼物费用划归招待费范畴。
最终结算以项目利润率核准。
2、超出招待费标准需提前用OA系统提前向工程副总，总经理申报批准，并抄送董事长。
紧急情况未及时审批的需电话微信确认，否则不予报销。
3、机关各部门在开支业务招待费之前，需事先OA或书面申请报公司总经理批准董事长核准后财务备案。
审批表要注明招待事由、人数、地点、预计费用。
外地项目可传真审批或OA申请。
否则，财务部不予报销。
招待费须在发生之日十天内报销。
4、公司机关需购物送礼等相关事项，需经总经理批准、董事长审核后由办公室统一办理，项目部需提前跟工程副总、总经理书面或者OA申请批准后自行采购。
5、公司机关除董事长、总经理费用为实报实销外，其
他部门均按上述要求执行。
6、公司每年过节（春节、端午节、中秋节）将会对各项目部所有管理人员进行统一考虑福利，项目部不得以任何理由擅自发放其他福利包括各种聚餐等活动。
7、新项目对外质监站、安监站、实验室、甲方、监理等需要费用，项目部成立后由公司工程部经理对不同的地区不同的人员设立标准，向公司汇报需要支出的费用经批准后实施。
二、通讯费用
暂按原标准执行，项目经理及相关部门200元/月补贴。
原则上个人通讯费用由公司统一办理集团套餐，除此之外，不再报销任何形式的通讯费用。
三、差旅费报销
1、公司员工出差住宿一般选择经济型旅馆，交通以快速公共交通工具优先为原则，长途三人或以上可选择开车出行。
私车公用按公司统一标准执行。
外出餐宿费用标准核定：
1）县域及地级城市：住宿120元/天.房间，餐补50元/天.人。
2）省会城市：住宿160元/天.间房，餐补80元/天.人。
3）一线城市：住宿240元/天.间房，餐补100元/天.人。
若出差地提供住宿伙食，则住宿及误餐费不予报销。
项目人员回公司按住宿120元/天.房间，餐补50元/天人。
2、两人（同性）同时在同一地点出差，住宿费标准按一人报销。
3、差旅费借款，应在出差回来后五日内报销。
4、出差报销首先填写《差旅费报销单》，报销差旅费时应将原始单据按时间、事件顺序集中归集，详细注明出差时间、地点、行程、并按各费用内容分类详细填写，不符合报销规定的票据财务部门有权拒绝受理。
5、出差人员发生招待费，并经部门总经理批准给予报销的。
（注：在报销招待费时，必须填写招待费明细清单，主要是招待事由、参加人数，提供的发票要素必须齐全，否则审核人员有权拒签。
如果提供的为定额发票，视发票有效印章为招待次数）。
四、交通费
（一）市内交通
市内外出以公交优先原则，由办公室统一办理公交月卡。
特殊情况报办公室批准使用公司车辆或私家车办事。
不使用公司交通工具的员工可将本人因公办事的车票，按日期、事由、坐车起点-终点、中途转车仔细填写，按实报销；私家车只提供相关油费报销。
公司办公用车按照用车申请里程实报实销。
原则上交通费实行月结月清，特殊情况下，不
得超过2个月。
（二）出租车费报销
满足以下条件者，经主管领导审核批准，可凭时效范围内的出租车票据按实报销。
1、外出及出差携带重量在10公斤以上的货物。
2、财务人员大额存提现(金额在2万元以上)或携带大面额支票(金额在20万元以上)且公司未予派车；
3、出差所乘坐车次发车时间或到站时间在夜晚8:00至凌晨7:00；
4、晚上加班较晚（加班需要领导批准）家住离公司所在地较远且无公交车可坐；
5、因公招待或紧急事情办理经办公室批准的。
6、不满足以上条件者,一律不报销出租车票；
（三）车辆费用
1、公司除董事长、总经理车辆为实报实销，公用车辆按里程报销外，项目用车由工程部暂按每个项目800元报销。
超出部分自理。
车辆需要维护保养的需提前报工程部副总、总经理批准。
紧急情况需OA或电话批准。
2、临时征用私家车辆磨损补偿规定：
现对因公临时征用私车事宜制定以下车辆磨损补偿规定：
1）、因公征用的车辆需手续完备合规且保险品种齐全，驾驶人资格合规。
2）、因公征用的车辆在征用期间所发生的燃油及过路费用据实核准报销。
3）、被征用车辆的按出车行驶的里程给予每公里0.15元的车辆磨损补贴。
4）、车辆出行前由驾车人到办公室填写“车辆行驶派遣单”报备，项目部由工程部副总签字批准，经主管人签字批准后由驾驶人持单出行，待行程结束后填写完整走报销程序。
6）、公司临时使用个人车辆对个人进行补贴（按汽车车型标准油耗的1.2倍即时报销），随时发放。
长期使用个人车辆由总经理特批决定费用核算方法。