PPP项目财务测算模板
86,706.31
40.00%
30.00%
30.00%
40.00%
1,000.00
1,500.00
900.00
600.00
3
3
3
3.5
8
8
8
8
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
30.00%
20.00%
20.00%
30.00%
70.00%
80.00%
80.00%
70.00%
100%
100%
8
635.88
3 其他费用
9
7,561.08
(三) 暂列金额、专业工程暂估价 10
1,500.00
二 合理报价上限
11
59,159.62
三 合理报价下限
12
56,829.94
四 投资收益率浮动上限
13
40.00%
五 运营维护补贴
14
1,000.00
六 建设期(年)
15
3
七 运营期(年)
16
8
八 注册资本金比例
17
20.00%
1 政府委托方股权比例
18
30.00%
2 社会资本方股权比例
19
70.00%
九 工程费用投资进度
20
100.00%
1 第1年
21
35.00%
2 第2年
22
45.00%
3 第3年
23
20.00%
4 第4年
24
0.00%
十 评标基准投资收益率
25
4.90%
十一 铺底流动资金
26
300.00
635.88
601.06
593.21
663.00
7,561.08
8,115.86
7,869.19
10,835.00
1,500.00
1,656.20
900.00
4,809.80
59,159.62
75,074.15
74,714.26
90,154.58
56,829.94
72,107.76
71,731.86
100%
100%
35%
35%
35%
20%
45%
45%
45%
24%
20%
20%
20%
36%
20%
4.90%
4.90%
4.90%
4.90%
300.00
300.00
300.00
300.00
-3.20% 20.00% 4.90% 0.00%
-3.80% 10.00% 4.90% 0.00%
-3.50% 10.00% 4.90% 0.00%
80,291.04
Байду номын сангаас
75,815.74
75,459.85
91,016.65
59,742.04
75,815.74
75,459.85
91,016.65
20,549.00
38,196.96
24,716.92
24,462.40
86,498.00
30,000.00
16,000.00
16,000.00
75,000.00
0.00% 0.00% 4.90% 0.00%
序号
项目招标条件
第N行 环城南路东段项目
一 建设总投资
2
118,488.00
(一) 工程费用
3
80,291.04
1 投标人实施部分工程费用 4
59,742.04
2 非投标人实施部分工程费用 5
20,549.00
(二) 工程建设其他费用
6
38,196.96
1 土地征拆费用
7
30,000.00
2 建设单位管理费用
十二 最终投标报价
27
1 工程报价上浮率
28
-3.20%
2 投资收益上浮率
29
20.00%
十三 同期银行贷款基准利率
30
4.90%
十四 融资成本浮动率
31
0.00%
备注
环城南路东段项目 东外环路项目 北环东路项目 中兴大桥及接线项目
118,488.00
100,532.66
99,922.26
177,514.65