当前位置:
文档之家› 房地产项目投资资金和收益测算预算和分析模型--
房地产项目投资资金和收益测算预算和分析模型--
营业收入
付现营业成本 税金及附加
营业利润 销售费用 管理费用
财务费用 利润总额
所得税 净利润 毛利率
销售净利率
总投资收益率
净资产收益率
单位:万 元人民币
1
2
3
4
5
6
7
**年
**年 **年
**年 **年
**年
**年
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
期末资金余额 所得税率 息税前折旧摊销前收益EBITDA 经营净现金流 三、项目总投资自由现金流
项目总投资自由现金流累计 四、投资方**股东投入和回收资金净额 投资方**股东投入和回收资金净额累计
五、静态投资回收期(全项目)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
10
**年 **年 **年 合计 年均
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
(一)资本金或投资款归还:
归还**股东投资款 上缴**股东利润(分配股利或支付
资本金利息) …
(二)经营(或购置资产)流出
土地费用 前期工程费
城市基础设施配套费
基础设施费
建安工程费 配套设施费
公共公摊费
不可预见费
销售费用
管理费用
其他税金
企业所得税 购置资产流出
1 **年
-
2 **年
-
3 **年
-
4 **年
-
单位:万
元人民币
5
6
**年
**年
-
-
-
-
7 **年
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(三)借款支出 归还借款本金
其中:归还**股东借款本金 归还银行借款本金 归还其他借款本金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
归还借款利息 其中:归还**股东借款利息 归还银行借款利息 归还其他借款利息 …
***项目现金流量及
投资收益测算表
项目单位名称:
项目年
收支项目
日历年
期初资金余额
一、现金流入:
(一)资本金或投资款流入:
**股东投资流入
其他投资流入
…
(二)经营(或处置资产)流入 经营收入(含销售收入及其他经营收
入) 处置资产流入
…
(三)借款流入
**股东借款流入
银行借款流入
其他借款流入
…
二、现金流出:
-
-
年
六、静态投资回收期(投资方**股东)
年
七、静态投资回报率(全项目)
#DIV/0!
八、静态投资回报率(投资方**股东)
#DIV/0!
九、全项目内部报酬率IRR
#NUM!
十、投资方**股东内部报酬率IRR
#NUM!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
***项目利润测算表
项目单位名称:
项目年
收支项目
日历年
-
-
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!Βιβλιοθήκη #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
8 **年
-
-
-
-
9 **年
-
-
-
-
10 **年
-
-
-
-
合计
-
年均
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8