I
集团管理流程汇编
预决算部流程
集团管理流程汇编
预决算部流程
拟 制: 审 核: 审 定: 批 准: 生效日期:
年月日 年月日 年月日 年月日 年月日
I
集团管理流程汇编
集团项目成本管理流程
集团项目成本管理流程
相关部门
预决算部
分管副总裁
CEO
成本管控委员会
开始
企业管理部/市 场营销部
01可研阶段初步 定位
工程技术部 02概念规划草案
设计
财务部 04投资估算
企业管理部/市 场营销部
05项目定位
概念设计管 理流程
部长 03组织成本估算
部长 06组织成本测算
财务部 07经济测算
方案设计管 理流程
部长 08组织成本匡算
NO
NO
初步设计管 理流程
YES
部长 11提出设计限额 与成本控制建议
09审核
YES
YES
10审批
部长 12组织成本概算
NO
NO
施工图设计 管理流程
部长 15组织成本预算
13审核
YES
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
YES
NO
NO
14审批
相关部门
18相关费用测算
市场营销部：营销费用测算 工程技术部：设计费用测算 预决算部：建安费用及其他费用测算 财务部：财务费用测算、管理费用汇总
设计变更管 理流程
YES
部长 19组织编制项目
目标成本
部长 23组织编制工程
量清单
16审核
NO 20审核
YES
17审批
NO
YES
21审核
NO YES
YES
目标成本调 整？
NO 相关部门
32执行调整后项 目目标成本
部长
YE机 S 电技术部、24成组本织调项整目论目证标
NO
NO
工程技术部、
财务部参与
调整金额？
＞5% 或单项金额>100万
25审核
YES
YES
监理单位 06审核，提出意 见及需解决问题 《工程总决算》 《初审意见》
NO
通过？
工程竣工决算流程
预决算部
财务部
分管副总裁
CEO
部长
07组织确认工程 总决算
NO
NO
NO
《工程完工决 算》
通过？
YES
部长 11配合办理工程
清算
08审核
YES
09审核
YES
10审批
部长
11组织办理工程 清算
YES
结束
4
4
集团管理流程汇编
工程竣工决算流程
施工单位/监理单位
开始
工程技术部
施工单位
01工程竣工，提 交工程竣工报告
《工程竣工报 告》
工程技术部 02组织竣工验收
施工单位
03返工直至检验 通过
NO
合格？
施工单位 04编制（修改）
工程总决算 《工程总决算》
NO
YES
工程技术部 05审核资料的真 实性、完整性 《工程总决算》
NO
≤5% 或单项金额≤100万
部长 31发布调整后项 目目标成本，备
案
29审核
NO YES
YES
26审核 30审批
NO YES
YES
21审议 27审议
部长 33成本预警和反
馈相关部门
部长 34编制成本动态 分析报告和成本
月报
部长 35竣工结算与成
本后评估
NO YES
NO YES
结束
董事长
22审批 28审批
集团管理流程汇编
2019 年 11 月
集团管理流程汇编
目录
预决算部流程 ...................................................... 1
集团项目成本管理流程 .......................... 2 工程竣工决算流程 .............................. 3