3.收银员下班前需填写信用卡结帐总计单（手工单据）和打印出POS系统总计单与所受理的信用卡结帐单据、帐单金额核对一致。
6.收入审计组与总出纳一起不定期抽查收款员备用金和外币兑换备用金，原则上每月抽查不得少于一次，并将备用金抽查报告上报财务总监。
第二条支票、汇票等票据
1.接受已填写的票据付款，根据票据金额开具发票；接受空白支票，受与本酒店无信用关系单位的空白支票预付款时，须将支票复印件交后台财务做资信调查，根据对方单位的资信情况决定是否允许客人签单；
2.备用金不得私自挪用或借用，特殊情况需报财务总监审批；
3.备用金长款一律当天上缴，短款按照100%赔款；
4.现金营业收入=当班收到的现金付款+当班收到的现金预付款-当班退出的客人预付款余款；
5.营业款随当班营业日报表及帐单袋送酒店总台处，在交款表上登记现金总数、信用卡金额，经总台当班员工确认后，当面投入保险箱，第二天由总出纳及审计一起打开保险箱清点营业款并取走营业日报表及帐单袋；
相关政策
《财务制度》营业款上交程序及管理规定。
操作程序
程序
标准
营业款上交程序及管理规定
第一条现金
1.总台收款员备用金、外币兑换备用金24小时三班交接，指定人员妥善保管，不得短少；各营业点的备用金由当班收款人员班前去总台领用，下班归还原处（有条件的酒店可设置收银保险箱，放置于有监控设置的场所）,领用和归还时办理签收手续；
3.收到支票、汇票等票据，无论是否已填写，帐转后台财务，帐单上注明票据号码，票据放入缴款袋中随营业款上缴；
4.当班营业日报表上需记载每一份上交票据的号码。
第三条信用卡
1.手工信用卡单据一式四联，分别为银行、代办银行、持卡人、商号存根。POS系统信用卡单据一式三联，分别为商户、持卡人、银行存根；
2.持卡人联当面交给客人，银行联、代办银行联（如有）、存根联钉在帐单上转审计保存；