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总账—账簿：【试算平衡表】
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总账—账簿：【辅助核算表】
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总账：【期末处理】
期末处理包括：自动转账、期末调汇、结转损益、期 末结账
自动转账提供预设方案，便于对于批量结转、周期结 转
期末调汇提供对因汇率调整导致的汇兑损益处理 结转损益提供期末损益的自动结转功能 期末结账提供结束一个会计期间，关闭本期业务的功
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总账—账簿：【多栏账】
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总账：【财务报表】
提供科目余额表、试算平衡表、日报表、调汇历史信 息表
提供余额表联查明细账和辅助余额表 在集中应用模式下提供集团余额表 试算平衡表提供对余额平衡检查并给出相应提示 日报表提供对业务的按日查询 调汇历史信息表提供对调汇信息的汇总查询
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总账—账簿：【科目余额表】
➢总分类账 ➢明细账 ➢多栏账
➢科目余额 表
➢试算平衡 表
➢日报表
➢调汇历史 信息表
➢往来账查 询
➢往来对账 单
➢账龄分析 表
➢自动转账 ➢期末调汇 ➢结转损益 ➢期末结账
基础资料及基本设置
➢凭证类型
➢凭证自定义核 算项目
➢参数设置 ➢编码规则 ➢系统状态控制
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
总账：【初始化】
科目初始余额，辅助账科目初始余额，往来账科目初 始余额可以分别结束
三者的结束必须保证三者之间明细金额合计与汇总金 额相等
辅助账科目初始余额，往来账科目提供批量结束初始 化的功能
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总账：【初始化】
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总账：【凭证处理】
凭证提供新增、修改、删除、作废、生效、冲销等基 本业务功能
同时也提供打印、预览、套打、联查单据等附属功能 凭证查询提供了较为完备的查询方式 凭证引入引出提供为总账系统提供基本业务与外部交
互的手段
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总账：【凭证处理】
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总账：【凭证处理】
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总账：【账簿】
提供总分类账、明细账、多栏账财务常用账簿 提供总分类账联查明细账、辅助总账 提供明细账联查总分类账、辅助明细账以及凭证 提供辅助总账联查辅助明细账 提供各类账簿的预览及打印功能
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总账—账簿：【总分类账】
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总账—账簿：【明细账】
EAS总账系统提供集中应用模式下的集团余额表查询 功能
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特点：【集中管理】
集中的业务处理模式带来应用的改变
统一科目表 统一会计期间 统一的会计处理方法 可以实现统一口径下的数据汇总
不同科目表 不同会计期间 分散的会计处理方法 数据无汇总统计意义
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特点：【集成应用】
实时集团科目余额表查询
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总账流程
EAS培训
总账系统
顾问： 时间：2010年6月
提纲
EAS总账概述 EAS总账特点 基本功能
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概论
EAS总账系统是EAS财务系统的核心，主要负责对企 业财务业务的归集、展示及核算。
EAS总账系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处 理，包括：初始化、业务处理、账表查询和期末处理。
EAS总账系统通过工作流实现财务流程的灵活配置， 充分满足业务流程柔性定义的需求。
设置
基础资料 系统参数 初始余额
日常处理
凭证录入
凭证复核
凭证审核
凭证过账
期末处理
期末调汇 结转损益 期末结账
往来管理
账簿报表查询
凭证查询
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基本功能
初始化 凭证处理
账簿
财务报表 往来管理 期末处理
➢科目初始 余额
➢辅助账科 目初始余额
➢往来账科 目初始余额
➢凭证新增 ➢凭证查询 ➢凭证引入 ➢凭证引出
能
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总账—期末处理：【自动转账】
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总账—期末处理：【结转损益】
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总账—期末处理：【期末结账】
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问题交流
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谢 谢！
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