EAS产品实施培训
——费用管理
报告人 李苏霞 所属部门 EAS产品部
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提纲
费用管理实务
– 集团费用管理业务介绍
– 集团费用管理的业务管控模式
EAS费用管理总体流程
EAS费用管理重点难点功能
EAS费用管理未来规划
费用管理
•主要面向和服务于企业财务报销人员，针对财务人员处理报销工作重点，提 供企业费用报销的财务审批、直接快速生成记账凭证，实现财务业务一体化； •与费用预算、资金预算无缝集成，帮助企业费用合理统筹，防止不合理费用 的支出 ； •提供与总账、应付、现金系统等四种集成方式，应对企业资金支付的不同管 控力度； •提供灵活多样的核销方式，大量报销业务，对账轻松搞定；
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P14
影响费用管理的参数设置
CP019：根据业务组织范围设定控制支付公司字段的选择范围
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P15
提纲
集团费用管理管理实务 EAS费用管理总体流程 EAS费用管理重点难点功能
– 费用管理审批流配置
– 费用管理与预算集成管理
– （BOS、BOTP） – 费用管理移动应用
管理需求：
费用发生能在集团预算框架下得到有效控制； 费用申请和报销需要流程化管理 借款与报销的联动冲销 集团费用发生情况的统一查询
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P6
费用管理业务管控模式-费用集中核算
费用管理
费用集中核算的实现 方式与客户价值
费 用 申 请
费用（借款）申请
员工申请
出差（借款）申请
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P2
企业报销、费用管理现状
报销流程繁琐 大量重复劳动
资金支付滞后 对账困难
费用管理粗犷
• 很多企业，特别 是在外地设有众 多分支机构的企 业，其报销流程 十分繁琐。
• 通常是由机构员 工填写完报销单 据，经过机构主 管审批后，再寄 回总部交主管和 财务审核，出纳 才会根据最终审 批通过的单据进 行支付处理。
– EAS费用管理系统总体流程 – EAS费用管理系统初始指南
EAS费用管理重点难点功能
EAS费用管理产品未来规划
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P13
费用管理基本组织---主业务组织
费用报销模块的主业务组织是财务组织。意味着单据之 间的隔离、基础资料的设置是按照财务组织隔离的：
CU是管理单元，一般CU≥财务组织。 业务只能发生在实体组织上。 行政组织架构与业务组织架构是有区别的。
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提纲
集团费用管理实务 EAS费用管理总体流程
– EAS费用管理系统总体流程 – EAS费用管理系统初始指南
EAS费用管理重点难点功能
EAS费用管理产品未来规划
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P9
费用管理的总体功能
网上报销
•面向企业全员（费用报销申请人、审批人）， B/S架构，纯WEB 应用，零安装；符合报销业务的地域灵活性特点，提高报销流程 效率 ； •报销人随时随地提交费用借款、报销申请，领导随时随地进行审 核、审批，系统自动进行费用（资金）预算控制； •申请人、审批人随时查询个人借款情况，及时控制不必要支出；
• 领导审批报销单时所 需的信息，如报销人 借款了多少，借了多 长时间，部门还有多 少预算等信息，如没 有系统支持，很难及 时获得，无法实时监 控，费用精细化管理 是个难题；
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企业价值诉求
•员工随时上网提交报销申请；各级领导 网上集中审批，节省了更多的精力投入 到更重要的管理工作中； • 财务人员无需二次手工凭证录入，报销 单据凭证自动生成； •审批通过的报销费用直接划拨到员工银 行卡，提高了出纳人员的工作效率； •全面跟踪、控制企业的费用发生全过程， 通过费用预算，合理有效控制费用的发 生，节约不必要的浪费，降低企业总体 运营成本，保证了企业资金流的良性循 环；
他到底借了多少钱， 我批不批呢？这个月 他好象花了不少钱呢， 也不知道超预算没有？
要是可以随时查询 到员工借款就好了。。 要是可以随时查询 到部门的费用及预算 执行情况就好了。。。
部门领导
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费用管理典型应用场景--带预算控制的报销
1、费用到底该不 该批呢？
哪里可以找到 我要的数据呢
利用EAS工作流进行业务审批支持按照审批权限走不同的流程 分支，以及同一业务流程中上下游单据联动，从而保证业务连 贯性与数据准确性，提升费用管理效率。
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P19
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
费用管理
费用管理中最典型的 流程：借款报销流程
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P20
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
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P23
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
审批节点
多级审批结点至少 要对审批结果、决 策结果进行变量输 出，以用于进一步 流程控制。 审批结果指审批界 面上的同意或不同 意。 决策结果指审批界 面上的打回修改， 终止申请等
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P24
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
费用管理
费用集中核算的产品 实现方式
1、借款余额、借还款明细、费用申请明细、费用报销明细及各类 2 、费用申请、借款及报销等：
单据的统计查询，如报销明细报表：
可以集中报销、记账，集中资金支付，解决企业日常行政办公中的 借款和报销问题，同时减少分支机构新开账户的资金沉淀。另外通过 费用申请、借款费用及报销费用等各类统计报表，帮助集团企业全面 了解、管控集团费用支出。
提高日常工作效率
企业 诉求
降低企业运营成本
•通过系统，规范费用报销审批过程，明 确的职责划分，员工到领导到财务均可 清晰地看到单据审批情况，报销过程透 明化；
提升报销审批透明 度
促进内控建设
•先进的费用报销流程、严密的记录控制， 将进一步完善和规范企业报销业务； •管理者更加关注企业内部控制流程和预 算执行，将有效优化公司的控制环境。 •审计线索更加便利、高效，快速从记账 凭证追溯到原始业务活动的来龙去脉。
互斥节点
修改结点、反审批结 点等互斥路由上的结 点，请不要勾选发送 互斥消息(否则提交后 会收到消息提示进行 修改或反审批） 修改结点必须勾先发 送任务消息。反审批 结点无所谓，因为它 不可能有任务消息。
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P25
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
修改节点
修改及反审批结点的参与人最好选择组织单元->权限拥有人。
一个普通的工作流，不涉及任何财务操 作。工作流可以根据业务需要进行配置
一个纯工作流加预算。费用申请单与财 务总账不集成，不生成凭证或付款单。 费用报销模块最典型的流程。一般是借 款单与费用报销单联用，出差借款单与 差旅费报销单联用
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P12
提纲
集团费用管理实务 EAS费用管理总体流程
EAS费用管理产品未来规划
④内部公开 请勿外传 P16
费用管理典型应用场景—日常业务常见问题
我的报销流程 到哪里了？
什么时候才能报 销完？
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费用管理重点难点功能
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P18
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
费用管理
EAS业务应用场景： 流程化管理
费用管理的标准化流程管理可以解决客户遇到的 问题。
费用报销单
差旅费报销单
借款报销退款情况查询 查看借款余额
报销付款情况查询
领导审核
业务处理
费用（借款）申请
出差（借款）申请
费用报销单
差旅费报销单
预算 控制
费 用 预 算 资 金 预 算
财务人员
费 用 管 理
凭证处理
费用分解
报表分析
数据仓库 配置管理
借款跟踪分析 费用报销跟踪分析 借款到期预警 借款账龄分析 费用结构分析 费用预算执行分析 费用付款预算执行分析
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提纲
费用管理实务
– 集团费用管理业务介绍
– 集团费用管理的业务管控模式
EAS费用管理总体流程
EAS费用管理重点难点功能
EAS费用管理未来规划
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P5
费用管理业务管控模式-费用集中核算
费用管理
业务背景介绍 管理需求及要点
目标客户群：
分支机构众多，日常费用发生频繁的集团企业。
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P28
提纲
集团费用管理管理实务 EAS费用管理总体流程 EAS费用管理重点难点功能
– 费用管理审批流配置
– 费用管理与预算集成管理
– （BOS、BOTP） – 费用管理的移动应用
EAS费用管理产品未来规划
④内部公开 请勿外传 P29
费用管理典型应用场景--带预算控制的报销
在企业实际费用管控中，典型的业务场景为：企业预先制定费用支出预 算计划，当实际的业务发生后上级领导需要根据预算计划审批费用。 在这种场景下，部门领导在实际业务审批时，工作的难点是：
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P26
费用管理重ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ功能—费用管理的流程化管控
预算返还节点
如果流程中包括预算控制，则无论成功与否，最后都必须配置预算返还 结点。但注意参数有些许不同。
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P27
费用管理重点功能—流程化管控应注意事项
不同的参数设置，需要配置不同的流程。 自动结点，包括设置提交状态，设置审批中状态，设置审批通过、 不通过状态等，都使用报销单中的方法。[这是比较特殊的一点] 而与预算相关的控制方法，需要使用通用业务功能中的方法 根据要求，需要建立相应的流程变量。建议拷贝原有流程，然后再 修改成需要的流程，这样，流程变量基本上就有了 不建议直接新建工作流，最好拷贝现有流程后再进行修改