结算方式
现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金
报销单号
数量
单位
单价
2.00
天
160.00
1.00
支
10.00
1.00
米
15.00
3.32
米
63.00
3.00
付
18.00
2.00
次
14.00
16.00
桶
5.00
1.00
项
25.00
1.00
瓶
118.00
1.00
次
145.00
王凯
业主名称
慈溪绿城房地产开发有限公司
现场负责 人
黄占胜
项目实销费用
1363561.03
合同总价 36420777元
业主实付金额
0.00
实收金额 562250.00
实际剩余金额
-801311.03
姚武涛费 用
归属类别
日常杂费、材料费用、人工费用
装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥
现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金
报销单号
数量
单位
单价
1.00
次
500.00
1.00
次 1200.00
1.00
次
187.00
1.00
次
327.20
1.00
次
475.00
1.00
次
58.00
1.00
次
150.00
1.00
次
183.00
1.00
次
100.00
1.00
工程名称 绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理
王凯
业主名称
慈溪绿城房地产开发有限公司
现场负责 人
黄占胜
项目实销费用
1363561.03
合同总价 36420777元
业主实付金额
0.00
实收金额 562250.00
实际剩余金额
-801311.03
姚武涛费 用
归属类别
日常杂费、材料费用、人工费用
装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥
1.00
次
34.00
1.00
次
150.00
1.00
次
1866.00
第 1 页，共 70 页
合价
320.00 10.00 15.00 209.16 54.00 28.00 80.00 25.00 118.00 145.00 34.00 150.00 1866.00
费用属性
归属类别
备注 （发生人）
后勤补助费 管理费
慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账
工程名称 绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理
王凯
业主名称
慈溪绿城房地产开发有限公司
现场负责 人
黄占胜
项目实销费用
1363561.03
合同总价 36420777元
业主实付金额
0.00
实收金额 562250.00
实际剩余金额
-801311.03
归属类别
备注 （发生人）
押金
黄占胜
零星材料费 黄占胜
交通费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
交通费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账
姚武涛费 用
归属类别
日常杂费、材料费用、人工费用
装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥
材料费用 、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；
安装部分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料
人工费用
工人工资
日常杂费
管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用 品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费
工程名称 绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理
王凯
业主名称
慈溪绿城房地产开发有限公司
现场负责 人
黄占胜
项目实销费用
1363561.03
合同总价 36420777元
业主实付金额
0.00
实收金额 562250.00
实际剩余金额
-801311.03
姚武涛费 用
归属类别
日常杂费、材料费用、人工费用
装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥
王凯
业主名称
慈溪绿城房地产开发有限公司
现场负责 人
黄占胜
项目实销费用
1363561.03
合同总价 36420777元
业主实付金额
0.00
实收金额 562250.00
实际剩余金额
-801311.03
姚武涛费 用
归属类别
日常杂费、材料费用、人工费用
装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥
管理费
黄占胜
杂工费
劳务费
黄占胜
办公费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
办公费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
房租费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
招待费
管理费
黄占胜
招待费
管理费
黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
办公费
管理费
黄占胜
慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账
工程名称 绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理
材料费用 、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；
安装部分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料
人工费用
工人工资
日常杂费
管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用 品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费
日期
摘要
2011/12/22 工地买扎带 2011/12/22 工地买钻头费 2011/12/22 工地买胶布、三插费 2011/12/22 工地买玻璃胶 2011/12/22 小AB干挂胶 2011/12/22 工人宿舍配钥匙费 2011/12/23 项目部买棉被 2011/12/23 项目部买电池、电筒、充电器费 2011/12/23 工地买灯泡，电池费 2011/12/23 小墨斗、线费 2011/12/23 喷漆费 2011/12/23 墨汁费 2011/12/23 木扫帚
结算方式
现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金
报销单号
数量
单位
单价
1.00
包
2.00
支
1.00
次
2.00
支
2.00
箱
6.00
把
1.00
次
1.00
次
1.00
次
1.00
次
5.00
瓶
2.00
瓶
2.00
把
第 4 页，共 70 页
12.00 2.25 32.50 15.00 30.00 4.00 105.00 273.00 16.00 7.00 10.00 6.00 5.00
次
35.00
1.00
次
90.00
1.00
只
15.00
1.00
次
257.00
第 2 页，共 70 页
合价
500.00 1200.00 187.00 327.20 475.00
58.00 150.00 183.00 100.00 35.00 90.00 15.00 257.00
费用属性
押金（消 耗）
装饰材料
材料费用 、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；
安装部分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料
人工费用
工人工资
日常杂费
管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用 品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费
日期
摘要
结算方式
2011/12/23 快递费 2011/12/23 工地买口罩、手套 2011/12/23 陈东胜报销车费（票据3张） 2011/12/24 项目部买被子费 2011/12/24 项目部买红外线测量仪 2011/12/24 项目部买水平仪 2011/12/25 漏电开关、保险丝、三孔插座、灯泡 2011/11/26 柯桥结算书胶装费 2011/12/27 木扫帚 2011/12/27 50m钢卷尺 2011/12/27 自喷漆 2011/12/29 墨汁费 2011/12/30 去杭州于周东伟中午餐费
日期
摘要
2011/7/11 千岛湖出差住宿费 2011/9/1 玻璃胶 2011/9/2 防潮纸 2011/9/6 挂衣杆 2011/9/6 衣杆支座 2011/9/6 汪国华报销打的费（2张） 2011/9/11 饮用水 2011/10/8 钢瓶维修费 2011/10/8 加煤气 2011/11/5 慈溪宿舍进户门换锁芯费用 2011/12/9 黄占胜去审计公司中午餐费 2011/12/10 项目部购棉被 2011/12/12 租金、中介、物业费