201011 4,105 4,105 23,336 135 6,598 4,215 22 4,193 594 3,599 2,702 897 81 978 978
三季度 4,105 4,105 23,336 135 6,598 14,331 74 14,257 2,019 12,238 9,266 2,972 287 3,259 3,259 3,259 3,319 851 49 166 26 1 102 1,194 207 397 497 15 10 24 24 450 1 167 32 75 37 24 55 75 34 4 30 2,125 -61 544 134 24.3% 2.3% 26.6% 27.1% 18.1% 9.0% 9.8% 3.7% 1.4% 4.1% 0.2% 78 2,055 510,000 65 33 996 0.0% #DIV/0! 5,685 6,211 2 91 187
项目预算——新店损益表（开业当年损益）
BU： 店名： 杭州万象城Ole'店 开业时间： 2010/3/15 201003 201004 201005 第一季度 门店面积（平米） 4,105 4,105 4,105 4,105 营业面积（平米） 4,105 4,105 4,105 4,105 可出租面积（平米） 已出租面积（平米） 投资额 23,336 23,336 23,336 23,336 门店员工人数（人） 135 135 135 135 门店期末库存 7,741 5,500 6,598 6,598 门店损益 门店含税、含折让与折扣销售额 2,202 3,513 4,355 10,070 减：门店销售折让与折扣 11 18 23 52 门店含税销售额 2,190 3,495 4,333 10,018 减：门店增值税 310 495 614 1,419 门店销售净额 1,880 3,000 3,719 8,599 减：门店销售成本 1,331 2,107 2,790 6,228 门店销售毛利 549 893 929 2,371 加：采购收入 53 63 78 194 门店总毛利 602 956 1,007 2,565 加：租金收入 门店营运收入Operating Income 602 956 1,007 2,565 加：门店其它收入－营运扣项 加：门店其它收入－其它 减：门店其它支出 门店总营运收入 602 956 1,007 2,565 减：门店销售费用 4,381 987 1,085 6,453 薪金及工资 148 284 284 715 奖金 福利费 员工保险 29 55 55 139 公积金/强积金 4 9 9 22 员工培训 0 0 0 1 其它员工成本 3 6 27 36 员工成本小计 184 354 375 912 其他费用 折旧 69 69 69 207 摊销 132 132 132 397 租金,大厦管理费和差饷 272 157 179 608 维修费 3 5 5 13 交际应酬费 邮电通讯费 8 8 8 24 差旅费 8 8 8 24 水电暖 75 150 150 375 书报资料费 保险费 11 11 耗用品 621 52 673 运输费 5 11 11 27 营销费用-采购 25 25 50 营销费用-门店 营业税金及附加 6 9 11 26 房产税 存货损耗 4 6 7 17 银行卡手续费 8 14 17 39 环境费 13 25 25 63 其它Others 2,962 14 11 2,988 其中：公司活动费 1 4 1 7 证照费 加工整理费 开办费 2,956 2,956 其它 5 10 10 25 其他费用小计 4,197 633 711 5,541 门店EBIT -3,779 -31 -78 -3,888 门店EBITDA -3,578 171 123 -3,284 日均销售净额 111 100 120 110 销售毛利率 29.2% 29.8% 25.0% 27.6% 采购收入率 2.8% 2.1% 2.1% 2.3% 总毛利率 32.0% 31.9% 27.1% 29.8% 营业费用率 233.0% 32.9% 29.2% 75.0% 可控费用率 207.9% 20.9% 19.0% 60.9% 不可控费用率 25.2% 12.0% 10.2% 14.1% 人工费用占销售额比例 9.8% 11.8% 10.1% 10.6% 水电暖费用占销售额比例 4.0% 5.0% 4.0% 4.4% 耗用品占销售额比例 33.0% 0.0% 1.4% 7.8% 租金支出占销售额比例 14.5% 5.2% 4.8% 7.1% 存货损耗率 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 库存周转天数 99 78 73 83 日均交易次数 2,500 2,033 1,968 2,034 用电量 84,821 170,000 170,000 424,821 平均客单价（元） 51 49 61 54 日均坪效（元） 27 24 29 27 日均人效（元） 819 741 889 817 联营销售净额 联营销售成本占比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 联营销售成本 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 联营销售毛利率 5,685 5,685 5,685 5,685 每平米投资额 6,211 6,211 6,211 固定资产原值 6,211 其中：闲置资产原值 2 2 固定资产周转率（附备注） 1 2 17 30 31 天数 78 37 61 61 累计交易次数（千笔） 159 单位：RMB'000 增值税率： 16.5% 营业折扣折让率： 201006 201007 201008 4,105 4,105 4,105 4,105 4,105 4,105 23,336 135 7,038 4,496 23 4,472 633 3,839 2,881 958 88 1,046 1,046 23,336 135 7,038 4,646 24 4,622 655 3,967 2,977 990 94 1,084 1,084 23,336 135 7,127 4,704 24 4,680 663 4,017 3,025 992 96 1,088 1,088
1,084 1,093 284 18 55 9 0 27 392 69 132 162 5 8 8 150 56 11 25 12 8 18 25 11 1 10 700 -8 193 128 25.0% 2.4% 27.3% 27.5% 18.4% 9.2% 9.9% 3.8% 1.4% 4.1% 0.2% 73 2,065 170,000 62 31 948 0.0% #DIV/0! 5,685 6,211 2 31 64
201009 4,105 4,105 23,336 135 10,660 5,762 30 5,732 812 4,920 3,774 1,146 118 1,264 1,264
201010 4,105 4,105 23,336 135 6,598 4,355 23 4,333 614 3,719 2,790 929 88 1,017 1,017
四季度 4,105 4,105 23,336 135 6,596 19,271 100 19,171 2,715 16,456 12,489 3,967 419 4,386 4,386 4,386 4,344 988 284 39 192 30 1 105 1,638 277 529 643 18 10 28 28 525 222 38 100 51 33 74 88 42 7 35 2,705 42 848 158 24.1% 2.5% 26.7% 26.4% 17.6% 8.8% 10.0% 3.2% 1.4% 3.9% 0.2% 81 2,212 595,179 72 39 1,172 0.0% #DIV/0! 5,685 6,211 3 104 230
第二季度 4,105 4,105 23,336 135 7,127 13,845 72 13,774 1,951 11,823 8,883 2,940 278 3,218 3,218 3,218 3,234 851 35 166 26 1 60 1,138 207 397 485 15 24 24 450 165 32 75 36 24 53 75 34 4 30 2,096 -17 588 129 24.9% 2.3% 27.2% 27.4% 18.1% 9.2% 9.6% 3.8% 1.4% 4.1% 0.2% 73 2,065 510,000 62 31 952 0.0% #DIV/0! 5,685 6,211 2 92 190
前半年 4,105 4,105 23,336 135 7,127 23,915 124 23,792 3,370 20,422 15,111 5,311 472 5,783 5,783 5,783 9,688 1,567 35 305 47 1 95 2,051 415 794 1,093 28 48 48 825 11 837 59 125 62 41 92 138 3,022 11 2,956 55 7,637 -3,905 -2,696 120 26.0% 2.3% 28.3% 47.4% 36.2% 11.3% 10.0% 4.0% 4.1% 5.4% 0.2% 77 2,051 934,821 59 29 890 0.0% #DIV/0! 5,685 6,211 2 170 349
下半年 4,105 4,105 23,336 135 6,596 33,602 174 33,429 4,735 28,694 21,755 6,939 706 7,645 7,645 7,645 7,663 1,839 284 88 358 56 1 207 2,833
全年合计 4,105 4,105 23,336 135 6,596 57,518 298 57,220 8,104 49,116 36,866 12,250 1,177 13,427 13,427 13,427 17,351 3,406 284 123 664 103 2 302 4,883