三、出纳管理
（2）点击【确认】，进入“银行日记账”界面，如图所示。
三、出纳管理
（三）银行对账 1．期初设置
【实验资料】工商银行期初数据 工行对账单调整前余额：970000元。 银行未达账：2010年12月26日，企业开出一张转账支票4000元，票号
为4126，银行未入账。
三、出纳管理
三、出纳管理
（三）银行对账 1．期初设置
（3）单击【方向】按钮，将银行对账单余额方向调整为贷方，单击 【是】按钮，如图所示。
三、出纳管理
（三）银行对账 1．期初设置
（4）单击【日记账期初未达项】按钮，进入“企业方期初”窗口，单 击【增加】按钮，录入企业日记账期初未达账数据，如图所示：
借方金额 贷方金额
85000
0
10333
0
2100700
0
5000
0
三、出纳管理
（三）银行对账 2．银行对账
（1）选择【现金】→【现金管理】→【银行账】→【银行对账单】， 在弹出的“银行科目选择”窗口中科目选择【工行存款（100201）】， 月份为2011年1月，如图所示。
三、出纳管理
（三）银行对账 2．银行对账
（2）单击【确定】按钮，进入【银行对账单】窗口，单击【增加】按 钮，输入2011年1月的对账单信息，如图所示。
三、出纳管理
（三）银行对账 2．银行对账 （3）单击【保存】→【退出】，选择【现金】→【现金管
理】→【银行账】→【银行对账】，选择科目、月份确认后， 进入【银行对账】窗口。如图所示：
三、出纳管理
（三）银行对账 1．期初设置
（5）单击【保存】→【退出】，在“银行对账期初”窗口的下方，调 整后的单位日记账余额与银行对账单调整后的余额相等，如图所示。
三、出纳管理
（三）银行对账 2．银行对账
【实验资料】2011年1月31日，收到工行存款对账单资料，如下：
工商银行对账单
日期
（一）支票登记簿管理 【实验资料】 1月5日，财务部陈东开出一张支票，支付上月工资85000元，
支票号1222。
三、出纳管理
（一）支票登记簿管理 【实验资料】
（1）在主界面选择【现金】→【票据管理】→【支票登记簿】，在弹出的 “银行科目选择”窗口选择【工行存款（100201）】，如图所示。
三、出纳管理
（三）银行对账 2．银行对账
三、出纳管理
（三）银行对账 2．银行对账
（4）单击【对账】按钮，在弹出的【自动对账】窗口中，录入截止日 期：2011-01-31，选择对账条件，如图所示。
三、出纳管理
（三）银行对账 2．银行对账
（5）单击【确定】按钮，系统自动对账，完成后，显示对账结果，如 图所示
作业： 下列选项中，不属于出纳管理的功能的是（ ）。
A.查询日记账 B.银行对账 C.管理支票登记簿 D.凭证输入
2011-0105
2011-0108
2011-0112
2011-0118
2011-0122
2011-0126
摘要 支付工资 支付税费 支付水电费 收到贷款 支付绿植费 支付复印纸款
结算方式 转账支票 转账支票 转账支票 转账支票 转账支票 转账支票
结算号 1222 1023 1024 1052 1066 1078
三、出纳管理
（三）银行对账 2．银行对账
（6）选择【现金】→【现金管理】→【银行账】→【余额调节表查 询】，查看银行存款余额调节表情况。选中银行科目【工行存款】，双 击可查看该科目的余额调节表，如图所示。
小结与作业
出纳管理是总账系统为出纳人员提供的管理工具，这里主要简单介绍查询 现金及银行存款日记账、登记支票登记簿及银行对账等功能
三、出纳管理
（二）账表查询 1．现金日记账的查询
（2）点击【确认】，进入“现金日记账”界面，如图所示：
三、出纳管理
（二）账表查询 1．现金日记账的查询 （3）在日记账中，双击某行记录或选中某行，单击【凭 证】按钮，可查询该记录对应的凭证信息，如图所示。
三、出纳管理
（二）账表查询 1．现金日记账的查询
（三）银行对账 1．期初设置
（1）在主界面菜单栏单击【现金】→【设置】→【银行期初录入】， 弹出【银行科目选择】窗口，选择【工行存款（100201）】，如图所示：
三、出纳管理
（三）银行对账 1．期初设置
（2）单击【确定】，在“单位日记账”栏的调整前余额中，录入工行 期初余额966000元，在“银行对账单”栏的调整前余额录入对账单期初 余额970000元，如图所示
三、出纳管理
（二）账表查询 1．现金日记账的查询
（4）单击【总账】按钮，可查询现金科目总账，如图所示。
三、出纳管理
（二）账表查询 2．银行日记账的查询
（1）在主界面工具栏单击【现金】→【现金管理】→【日记账】→ 【银行日记账】，系统弹出“银行日记账查询条件”窗口，输入要查询 的条件，如图所示
三、出纳管理
（一）支票登记簿管理 【实验资料】
（2）单击【确定】，在“支票登记”窗口单击【增加】，录入业务信息后 单击【保存】完成，如图所示。
三、出纳管理
（二）账表查询 1．现金日记账的查询
（1）在主界面工具栏单击【现金】→【现金管理】→【日记账】→【现金 日记账】，系统弹出“现金日记账查询条件”窗口，输入要查询的条件，如 图所示。
第三章
总账系统管理
教学目标
（1）支票登记簿管理
（2）现金日记账和银行日记账的 账表查询
（3）银行对账
教学重难点
（1）在票据管理打开支票登记 簿选择科目录入信息并保存
（2）查询现金日记账和银行日 记账
（3）银行对账功能
目 录
三、出纳管理
（一）支票登记簿管理 （二）账表查询 （三）银行对账
三、出纳管理