公司
差旅费管理办法
第一章总则
第一条目的
为规范和完善公司的财务管理，严格执行财务制度，对差旅费掌握和控制，做到有章可循，本着“节约、高效”的原则，特制定本制度。

第二章差旅费报销程序
第二条开支范围
差旅费开支范围包括交通费、住宿费、出差补助等。

交通费和住宿费在规定标准内凭票据报销，出差补助实行定额包干。

公司及其所属部门工作人员因办理业务、开会、学习、培训、考察等，须离开工作所在地029区号之外公务者，视为出差。

第三条出差借款
出差人员出差时，必须履行“先批准，后出差”的原则，出差借款需填写《借款单》，填明所列事项，办理借款。

为明确借款人责任，借款应以个人自己名义办理，不可代为借款。

出差人员应于出差返回后7日内到财务部门办理报销手续，清理个人借款。

第四条审批报销
差旅费报销按照公司费用报销流程审批，报销差旅费时，如实填写《差旅费报销单》，提供《公务外出申请单》，同时根据出差性质要求出具以下涉及到的有效凭据：会议通知、交通及住宿票据及派车单等，否则财务部门不予报销。

第三章差旅费报销标准
第五条交通费
出差人员应按照规定标准选择乘坐交通工具，凭有效发票报销交通费。

（一）出差乘坐交通工具标准
1．出差人员优先选取价格较低的交通工具，两人以上出差者可执行最高职别标准。

2．员工在遇到紧急任务或特殊情况需乘飞机出差时，并由总经理同意后方可乘坐飞机。

在火车费用与飞机费用同等时，经总经理批准可选择飞机。

（二）其他相关费用
机场大巴、机场建设管理费、人身意外伤害保险费、行李托运费及订票费等，凭有效单据据实报销。

第六条住宿费
出差人员在规定标准范围内，凭住宿发票据实报销。

注:1.同一地点出差，原则上应同性别两人合住一个标准间，两人以上出差者可执行最高职别标准。

2.接待单位安排免费住宿及会议费中包含住宿费的，不再另行报销住宿费。

3.由于工作需要，造成住宿费超标，需报总经理批准。

第七条出差补助
出差人员补助一律按出差天数实行定额包干，出差补助包含伙食补助、交通补助及公杂费。

（一）省内出差人员按出差（日历）天数实际定额包干，每人80元/天补助；
（二）省外出差人员按出差（日历）天数实际定额包干，每人100元/天补助；
（三）公司统一安排外出组织交易会的，每人80元/天补助。

以下情况，不再享受出差补助：
1．接待单位提供免费供餐。

2．参加会议，会务费中包含餐费。

出差期间，确因业务原因需宴请客户，应事先请示公司领导同意后，按照公司《公务接待管理办法》限额接待。

出差期间招待客户费用属招待费报销范畴。

第八条其它规定
（一）出差期间，不准绕道旅游、探亲等，不得私自参加承办单位组织的各类境内、外旅游，违者费用自理。

（二）长期驻外人员（出差30天以上）每天出差补助比照相应范围，按标准50%执行。

（三）出差人员参加会议、学习、培训期间由主办单位安排食宿并出具统一发票的，凭票据实报销。

在途期间的住宿费、出差补助按差旅费规定报销。

第四章附则
第九条本制度适用于公司各部门。

第十条本制度由综合管理部负责解释和修订。

第十一条本制度自下发之日起执行，原有相关制度同时废止。